JPM Global High Yield Bond D Acc USD

LU0344579569
167,15 USD 06/02/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344579569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2010
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,820 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,70 %
Ações 3,38 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 22,00 %
Bens de consumo 21,10 %
Financeiras 20,00 %
Serviços públicos 13,20 %
Tecnológicas 6,80 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
País Peso
Estados Unidos 93,80 %
Canadá 2,70 %
Luxemburgo 1,40 %
França 0,80 %
Reino Unido 0,30 %
Alemanha 0,30 %
Áustria 0,20 %
Holanda 0,20 %
Itália 0,20 %
Espanha 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,91 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,45 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,25 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,24 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,13 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,93 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,74 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 9% 15-DEC-2025 0,73 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,72 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,70 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -2,21 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -4,69 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 2,09 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 5,50