JPM Global High Yield Bond D Acc USD

LU0344579569
180,08 USD 16/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344579569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2010
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 8,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,49 %
Ações 3,66 %
Tesouraria -0,53 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 21,90 %
Bens de consumo 18,90 %
Serviços públicos 13,40 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
Tecnológicas 5,60 %
Financeiras 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 93,10 %
Canadá 3,00 %
Luxemburgo 1,40 %
França 0,90 %
Holanda 0,40 %
Reino Unido 0,40 %
Alemanha 0,30 %
Itália 0,30 %
Áustria 0,20 %
Austrália 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,22 %
EUR - Euro 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 24-AUG-20 1,34 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,17 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,10 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,05 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,99 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,99 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,93 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,73 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 3,51 %
Rentabilidade a 6 meses 5,29 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 10,50 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 8,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,23 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,87
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