JPM Global High Yield Bond D Acc USD

LU0344579569
161,94 USD 16/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0344579569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2010
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,44 %
Ações 4,32 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 21,80 %
Financeiras 21,40 %
Bens de consumo 20,50 %
Serviços públicos 13,70 %
Tecnológicas 6,20 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
País Peso
Estados Unidos 93,50 %
Canadá 2,70 %
Luxemburgo 1,30 %
França 0,80 %
Holanda 0,30 %
Reino Unido 0,30 %
Alemanha 0,30 %
Itália 0,20 %
Áustria 0,20 %
Ilhas Caimão 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,98 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,92 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,27 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,10 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,06 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,91 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,89 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,82 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,81 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 9% 15-DEC-2025 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -1,16 % -4,11 %
Rentabilidade a 1 ano 7,63 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 3,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 4,28