JPM Global Healthcare D Acc EUR

LU1021349151
162,54 EUR 26/01/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1021349151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2014
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 264,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,70 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,82 %
País Peso
Estados Unidos 78,92 %
Reino Unido 5,72 %
Dinamarca 4,84 %
Suíça 4,30 %
Japão 2,42 %
Holanda 1,31 %
Irlanda 1,22 %
Alemanha 0,49 %
Canadá 0,11 %
França 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,74 %
GBP - Libra esterlina 5,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,83 %
CHF - Franco suíço 4,23 %
JPY - Iene japonês 2,42 %
EUR - Euro 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,06 %
ABBVIE INC ORD 5,89 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,58 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,38 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,95 %
AMGEN INC ORD 3,37 %
MERCK & CO INC ORD 3,29 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,92 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -5,69 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -6,63 % -3,42 %
Rentabilidade a 1 ano 5,37 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,61 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 13,19 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,60