JPM Global Healthcare D Acc EUR

LU1021349151
158,48 EUR 19/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1021349151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2014
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 251,810 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,56 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,60 %
País Peso
Estados Unidos 78,40 %
Reino Unido 3,90 %
Japão 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,77 %
CHF - Franco suíço 8,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,54 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
JPY - Iene japonês 1,55 %
EUR - Euro 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth 8,40 %
Roche 4,60 %
Thermo Fisher Scientific 4,50 %
Abbvie 4,20 %
Eli Lilly 3,80 %
AstraZeneca 3,70 %
Bristol Myers Squibb 3,40 %
Novo Nordisk 3,30 %
Centene 3,20 %
Johnson & Johnson 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,46 % -4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 8,04 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,81 % 12,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,64 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,85