JPM Global Healthcare D Acc EUR

LU1021349151
167,46 EUR 22/09/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1021349151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2014
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 266,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,63 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,80 %
País Peso
Estados Unidos 77,90 %
Reino Unido 6,00 %
Japão 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,65 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,37 %
CHF - Franco suíço 3,81 %
EUR - Euro 2,28 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth 9,10 %
Abbvie 5,20 %
Eli Lilly 5,00 %
Thermo Fisher Scientific 4,80 %
AstraZeneca 4,00 %
Bristol Myers Squibb 3,60 %
Novo Nordisk 3,40 %
Centene 2,90 %
Johnson & Johnson 2,60 %
AMGEN 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,71 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,88 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano 2,98 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,00 % 10,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,04