JPM Global Growth Equity D Acc USD

LU0117881903
25,51 USD 24/09/2021
Ações Global Categoria
14,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 9,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 67,95 %
Bens de consumo 11,71 %
Industriais e serviços diversos 8,44 %
Saúde e farmacêuticas 6,71 %
Financeiras 3,56 %
Serviços públicos 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 67,05 %
Coreia do Sul 5,94 %
Holanda 4,83 %
China 4,77 %
Singapura 4,07 %
Alemanha 2,90 %
Austrália 2,36 %
Suíça 2,25 %
Suécia 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,85 %
EUR - Euro 7,68 %
KRW - Won sul-coreano 5,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,77 %
AUD - Dólar australiano 2,34 %
CHF - Franco suíço 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,82 %
MASTERCARD INC ORD 4,74 %
SERVICENOW INC ORD 4,41 %
FACEBOOK INC ORD 4,20 %
SEA LTD DR 4,07 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 3,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,23 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 3,16 %
ASML HOLDING NV ORD 3,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 13,65 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 35,28 % 33,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,74 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,64 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,32 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 16,83
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