JPM Global Growth Equity D Acc USD

LU0117881903
15,78 USD 02/09/2022
Ações Global Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 2,65 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,04 %
Bens de consumo 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,33 %
Industriais e serviços diversos 7,67 %
Financeiras 6,09 %
Serviços públicos 3,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,58 %
EUR - Euro 5,07 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
KRW - Won sul-coreano 4,57 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,04 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
IDR - Rupia indonésia 1,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,87 %
MICROSOFT CORP ORD 7,83 %
MASTERCARD INC ORD 5,15 %
APPLE INC ORD 4,94 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,94 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,32 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,05 %
META PLATFORMS INC ORD 3,03 %
Walt Disney Co ORD 2,85 %
ZOETIS INC ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % 1,27 %
Rentabilidade a 6 meses -7,51 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -26,82 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,43 % 10,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 11,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,07 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,95 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,50