JPM Global Growth Equity D Acc USD

LU0117881903
24,28 USD 22/06/2021
Ações Global Categoria
14,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 10,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 67,88 %
Bens de consumo 12,09 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Industriais e serviços diversos 7,37 %
Financeiras 3,75 %
Serviços públicos 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 64,18 %
China 10,33 %
Coreia do Sul 6,36 %
Holanda 3,75 %
Alemanha 2,80 %
Singapura 2,68 %
Suíça 2,29 %
Austrália 2,17 %
Suécia 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,33 %
EUR - Euro 6,55 %
KRW - Won sul-coreano 6,36 %
CHF - Franco suíço 2,29 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,60 %
MASTERCARD INC ORD 5,53 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,69 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,58 %
FACEBOOK INC ORD 3,55 %
VISA INC ORD 3,20 %
LYFT INC ORD 3,03 %
DELIVERY HERO SE ORD 2,80 %
ASML HOLDING NV ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,86 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 6,56 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 13,85 % 15,60 %
Rentabilidade a 1 ano 31,84 % 29,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,92 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,31 % 12,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,70 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 13,94