JPM Global Growth Equity D Acc USD

LU0117881903
16,93 USD 02/02/2023
Ações Globais Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,37 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,26 %
Saúde e farmacêuticas 18,41 %
Bens de consumo 17,68 %
Industriais e serviços diversos 12,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,65 %
Financeiras 4,23 %
Serviços públicos 3,87 %
País Peso
Estados Unidos 57,85 %
Reino Unido 5,26 %
Japão 4,82 %
Suíça 4,13 %
Holanda 3,70 %
França 3,40 %
Austrália 2,80 %
Dinamarca 2,57 %
Coreia do Sul 2,55 %
Indonésia 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,75 %
EUR - Euro 6,98 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
JPY - Iene japonês 4,82 %
CHF - Franco suíço 4,13 %
AUD - Dólar australiano 2,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,56 %
KRW - Won sul-coreano 2,54 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,44 %
MASTERCARD INC ORD 4,29 %
AMAZON.COM INC ORD 4,22 %
APPLE INC ORD 3,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,87 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,52 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,41 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,99 %
DEERE & CO ORD 2,85 %
IDP EDUCATION LTD ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,84 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -5,49 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -17,39 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,39