JPM Global Growth Equity D Acc USD

LU0117881903
15,56 USD 25/05/2022
Ações Global Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,710 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,39 %
Tesouraria 5,32 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,17 %
Bens de consumo 15,56 %
Saúde e farmacêuticas 12,16 %
Industriais e serviços diversos 10,41 %
Serviços públicos 2,09 %
Financeiras 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 70,02 %
Coreia do Sul 6,85 %
Holanda 5,19 %
Austrália 3,43 %
Dinamarca 2,30 %
Israel 2,09 %
Alemanha 1,29 %
Singapura 1,01 %
Japão 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,16 %
KRW - Won sul-coreano 6,83 %
EUR - Euro 6,07 %
AUD - Dólar australiano 3,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,24 %
JPY - Iene japonês 0,97 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,37 %
MICROSOFT CORP ORD 8,01 %
MASTERCARD INC ORD 6,00 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,98 %
APPLE INC ORD 4,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,69 %
META PLATFORMS INC ORD 3,58 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,52 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,13 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -15,41 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -34,85 % -9,62 %
Rentabilidade a 1 ano -23,40 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,47