JPM Global Growth D Acc EUR Hegded

LU0336377055
9,37 EUR 23/11/2022
Ações Globais Hedged Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336377055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2008
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,410 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,04 %
Tesouraria 4,84 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,60 %
Bens de consumo 17,40 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
Financeiras 4,80 %
Serviços públicos 1,60 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 69,00 %
Reino Unido 3,20 %
Japão 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,36 %
CHF - Franco suíço 4,74 %
EUR - Euro 4,63 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
KRW - Won sul-coreano 2,57 %
AUD - Dólar australiano 2,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,14 %
IDR - Rupia indonésia 2,07 %
JPY - Iene japonês 1,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,53 %
AMAZON.COM INC ORD 6,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,81 %
APPLE INC ORD 4,04 %
MASTERCARD INC ORD 3,95 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,79 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,58 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,20 %
Walt Disney Co ORD 3,02 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -37,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor -