JPM Global Growth D Acc EUR Hegded

LU0336377055
12,52 EUR 21/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336377055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2008
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 65,86 %
Bens de consumo 11,01 %
Saúde e farmacêuticas 9,73 %
Industriais e serviços diversos 8,39 %
Financeiras 3,01 %
Serviços públicos 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 72,19 %
Coreia do Sul 5,69 %
Holanda 4,48 %
Austrália 2,98 %
Singapura 2,85 %
China 2,49 %
Alemanha 2,36 %
Suíça 2,06 %
Israel 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,84 %
EUR - Euro 6,82 %
KRW - Won sul-coreano 5,69 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,60 %
MICROSOFT CORP ORD 7,31 %
MASTERCARD INC ORD 5,20 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,47 %
META PLATFORMS INC ORD 4,22 %
NVIDIA CORP ORD 3,65 %
SERVICENOW INC ORD 3,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,18 %
MSCI INC ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -18,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor -