JPM Global Growth D Acc EUR Hegded

LU0336377055
9,00 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336377055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2008
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,74 %
Tesouraria 3,91 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,93 %
Bens de consumo 15,75 %
Saúde e farmacêuticas 14,96 %
Industriais e serviços diversos 10,85 %
Serviços públicos 2,38 %
Financeiras 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 71,61 %
Coreia do Sul 6,04 %
Holanda 5,20 %
Austrália 3,26 %
Israel 2,38 %
Dinamarca 2,05 %
Alemanha 1,45 %
Singapura 1,06 %
Japão 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,13 %
EUR - Euro 6,20 %
KRW - Won sul-coreano 6,01 %
AUD - Dólar australiano 3,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,04 %
JPY - Iene japonês 1,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,45 %
MICROSOFT CORP ORD 8,20 %
MASTERCARD INC ORD 5,97 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,34 %
APPLE INC ORD 4,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,07 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,89 %
META PLATFORMS INC ORD 3,61 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -25,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -38,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -40,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -