JPM Global Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408876950
10,30 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408876950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/12/2021) 12,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,86 %
Tesouraria 3,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,31 %
EUR - Euro 31,61 %
JPY - Iene japonês 14,42 %
GBP - Libra esterlina 4,49 %
CAD - Dólar canadiano 3,11 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 6,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 4,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-OCT 4,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-APR-2022 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 4,03 %
USD CASH 3,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2023 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -