JPM Global Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408876950
9,90 EUR 28/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408876950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 12,220 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 3,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,36 %
EUR - Euro 25,94 %
JPY - Iene japonês 13,43 %
GBP - Libra esterlina 13,25 %
CAD - Dólar canadiano 3,32 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 8,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 7,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-MAY-2023 7,08 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 03-FEB-2024 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2023 5,42 %
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE 0% 22-JAN 5,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 4,98 %
DEXIA CREDIT LOCAL .5% 22-JUL-2023 4,55 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.375% 07-DEC-2022 4,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2024 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -