JPM Global Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408876950
10,03 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408876950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 11,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,68 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,84 %
JPY - Iene japonês 26,07 %
EUR - Euro 12,23 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
CAD - Dólar canadiano 2,94 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2022 5,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2023 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2024 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-APR-2023 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -