JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
11,51 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406674589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 62,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,21 %
Tesouraria 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 29,00 %
Japão 26,90 %
Itália 13,70 %
França 5,50 %
Reino Unido 3,60 %
Espanha 3,10 %
Áustria 2,70 %
Alemanha 2,40 %
Canadá 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,49 %
EUR - Euro 25,81 %
JPY - Iene japonês 25,11 %
GBP - Libra esterlina 4,96 %
CAD - Dólar canadiano 1,89 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,14 %
PLN - Zloty polaco 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 4,00 %
JPY CASH 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-APR-2027 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-DEC-2023 2,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -