JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
11,42 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406674589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 69,330 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,32 %
Tesouraria 3,73 %
País Peso
Estados Unidos 30,80 %
Japão 22,20 %
Itália 19,30 %
França 5,60 %
Europa 4,10 %
Reino Unido 3,90 %
Espanha 2,60 %
Alemanha 2,20 %
Canadá 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,07 %
EUR - Euro 35,19 %
JPY - Iene japonês 20,86 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 4,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 3,72 %
EUR CASH 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-APR-2027 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -