JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
12,17 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406674589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 70,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,78 %
Tesouraria 7,11 %
País Peso
Japão 27,50 %
Estados Unidos 23,20 %
Itália 12,80 %
França 6,90 %
Alemanha 5,20 %
Espanha 4,40 %
Reino Unido 4,00 %
Europa 3,10 %
Bélgica 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,18 %
EUR - Euro 32,04 %
JPY - Iene japonês 26,81 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 04-AUG-2022 4,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 3,88 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 3,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-OCT 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -