JPM Global Focus D Acc EUR Hedged

LU0289216169
18,75 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Globais Categoria
10,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289216169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2007
Categoria Ações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 31,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,73 %
Tecnológicas 22,31 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Financeiras 15,82 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Serviços públicos 4,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 63,64 %
Alemanha 7,61 %
França 7,20 %
Holanda 3,90 %
Irlanda 2,98 %
Dinamarca 2,37 %
Suécia 2,09 %
Finlândia 1,37 %
México 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,84 %
EUR - Euro 21,05 %
SEK - Coroa sueca 3,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,37 %
MXN - Peso mexicano 1,36 %
JPY - Iene japonês 1,15 %
KRW - Won sul-coreano 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,13 %
AMAZON.COM INC ORD 5,41 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,13 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,26 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,93 %
MASTERCARD INC ORD 2,68 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,56 %
VINCI SA ORD 2,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,37 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -
refinitiv