JPM Global Focus D Acc EUR Hedged

LU0289216169
17,00 EUR 26/01/2023
Ações Globais Hedged Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289216169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2007
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,67 %
Bens de consumo 22,36 %
Financeiras 14,67 %
Industriais e serviços diversos 13,62 %
Saúde e farmacêuticas 13,12 %
Serviços públicos 8,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,99 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 66,96 %
França 7,00 %
Holanda 6,60 %
Reino Unido 5,75 %
Japão 3,18 %
Alemanha 1,98 %
Suécia 1,85 %
Índia 1,59 %
Finlândia 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,40 %
EUR - Euro 15,39 %
GBP - Libra esterlina 5,75 %
JPY - Iene japonês 3,18 %
SEK - Coroa sueca 1,85 %
INR - Rupia indiana 1,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,44 %
AMAZON.COM INC ORD 4,80 %
ABBVIE INC ORD 3,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,98 %
CHEVRON CORP ORD 2,96 %
DEERE & CO ORD 2,89 %
MASTERCARD INC ORD 2,77 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,74 %
VINCI SA ORD 2,66 %
CME GROUP INC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -