JPM Global Focus D Acc EUR Hedged

LU0289216169
15,54 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Globais Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289216169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2007
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 28,720 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,71 %
Tecnológicas 22,10 %
Industriais e serviços diversos 15,02 %
Financeiras 14,59 %
Saúde e farmacêuticas 13,38 %
Serviços públicos 6,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 66,49 %
França 8,87 %
Holanda 6,34 %
Japão 5,52 %
Alemanha 2,35 %
Reino Unido 2,33 %
Dinamarca 1,84 %
Irlanda 1,80 %
Suécia 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,39 %
EUR - Euro 16,40 %
JPY - Iene japonês 5,52 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,84 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,04 %
MICROSOFT CORP ORD 6,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,21 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,98 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,92 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,57 %
VINCI SA ORD 2,54 %
Marriott International Inc ORD 2,51 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,30 %
META PLATFORMS INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -