JPM Global Focus D Acc EUR Hedged

LU0289216169
16,56 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
6,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289216169
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2007
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 32,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,72 %
Bens de consumo 23,01 %
Industriais e serviços diversos 14,35 %
Financeiras 13,79 %
Saúde e farmacêuticas 13,24 %
Serviços públicos 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 67,83 %
França 8,92 %
Alemanha 5,55 %
Holanda 4,14 %
Dinamarca 2,86 %
Suécia 1,72 %
Japão 1,50 %
Bélgica 1,31 %
Irlanda 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,08 %
EUR - Euro 19,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,86 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,96 %
AMAZON.COM INC ORD 5,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,90 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,83 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,44 %
VINCI SA ORD 2,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,43 %
MASTERCARD INC ORD 2,40 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,30 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -