JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
48,01 EUR 23/06/2022
Ações Global Categoria
7,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 166,090 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,56 %
Bens de consumo 21,37 %
Financeiras 15,44 %
Industriais e serviços diversos 13,88 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Serviços públicos 6,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 66,47 %
França 8,87 %
Japão 5,58 %
Holanda 4,71 %
Dinamarca 3,12 %
Alemanha 2,94 %
Suécia 1,57 %
Irlanda 1,51 %
Bélgica 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,78 %
EUR - Euro 16,34 %
JPY - Iene japonês 5,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,12 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
AMAZON.COM INC ORD 5,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,95 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,94 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,79 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,78 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,64 %
MASTERCARD INC ORD 2,62 %
Marriott International Inc ORD 2,62 %
VINCI SA ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,55 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -13,12 % -10,46 %
Rentabilidade a 6 meses -13,53 % -12,12 %
Rentabilidade a 1 ano -4,86 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,78 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,46 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,71 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,34