JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
37,00 EUR 31/07/2020
Ações Global Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 90,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 1,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,69 %
Bens de consumo 23,83 %
Saúde e farmacêuticas 17,29 %
Financeiras 11,32 %
Industriais e serviços diversos 9,57 %
Serviços públicos 5,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 70,82 %
França 5,46 %
Reino Unido 4,66 %
Holanda 3,61 %
Alemanha 3,02 %
Suíça 2,11 %
Japão 1,94 %
Dinamarca 1,85 %
China 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,47 %
EUR - Euro 14,53 %
GBP - Libra esterlina 3,11 %
CHF - Franco suíço 2,11 %
JPY - Iene japonês 1,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,35 %
Amazon Com ORD 4,78 %
ALPHABET CL A ORD 3,43 %
COCA-COLA ORD 3,16 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,16 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,02 %
ASML HOLDING ORD 2,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,73 %
Unitedhealth Grp Ord 2,39 %
CHEVRON ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,61 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -8,23 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 0,05 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,80 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,13 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,59