JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
51,87 EUR 30/07/2021
Ações Global Categoria
12,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 125,540 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,65 %
Bens de consumo 24,97 %
Financeiras 14,56 %
Industriais e serviços diversos 13,98 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Serviços públicos 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 60,28 %
França 8,07 %
Holanda 5,44 %
Dinamarca 3,30 %
Irlanda 3,06 %
Japão 1,91 %
Suécia 1,78 %
Coreia do Sul 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,42 %
EUR - Euro 21,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,30 %
SEK - Coroa sueca 3,05 %
JPY - Iene japonês 1,91 %
KRW - Won sul-coreano 1,29 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
MXN - Peso mexicano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,23 %
AMAZON.COM INC ORD 4,49 %
ALPHABET INC ORD 4,33 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,17 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,97 %
MASTERCARD INC ORD 2,94 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,71 %
COCA-COLA CO ORD 2,64 %
YUM! BRANDS INC ORD 2,61 %
ADIDAS AG ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 5,45 % 4,36 %
Rentabilidade a 6 meses 20,71 % 14,64 %
Rentabilidade a 1 ano 40,04 % 31,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,75 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,16 % 11,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,35 % 11,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 11,76