JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
37,20 EUR 03-06-2020
Ações Global Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-05-2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 90,700 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Obrigações 0,42 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,71 %
Bens de consumo 21,78 %
Financeiras 15,03 %
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Saúde e farmacêuticas 14,35 %
Serviços públicos 7,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,45 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 62,43 %
França 9,37 %
Reino Unido 5,09 %
Alemanha 4,69 %
Holanda 3,81 %
Japão 3,51 %
Suíça 1,88 %
Dinamarca 1,63 %
Espanha 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,23 %
EUR - Euro 21,15 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
JPY - Iene japonês 3,55 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,63 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
NOK - Coroa norueguesa 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,78 %
ALPHABET CL A ORD 4,17 %
COCA-COLA ORD 3,25 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,87 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,87 %
VINCI ORD 2,70 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,63 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,30 % 8,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano 8,09 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,59