JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
48,75 EUR 20/04/2021
Ações Global Categoria
11,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 112,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,18 %
Bens de consumo 23,54 %
Industriais e serviços diversos 15,46 %
Financeiras 13,36 %
Saúde e farmacêuticas 12,72 %
Serviços públicos 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 61,79 %
França 8,09 %
Alemanha 6,84 %
Holanda 5,53 %
Dinamarca 2,66 %
Irlanda 2,59 %
Suécia 2,30 %
Reino Unido 2,29 %
Japão 1,78 %
Suíça 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,11 %
EUR - Euro 21,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,82 %
SEK - Coroa sueca 2,44 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
KRW - Won sul-coreano 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
ALPHABET INC ORD 4,79 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,77 %
COCA-COLA CO ORD 2,75 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,72 %
ADIDAS AG ORD 2,66 %
MASTERCARD INC ORD 2,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 8,77 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 24,68 % 18,89 %
Rentabilidade a 1 ano 39,13 % 34,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,47 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,59 % 11,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 11,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,63