JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
53,58 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
9,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2003
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 178,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,20 %
Tecnológicas 20,56 %
Financeiras 15,27 %
Industriais e serviços diversos 14,33 %
Saúde e farmacêuticas 14,24 %
Serviços públicos 7,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 65,41 %
França 9,98 %
Holanda 5,86 %
Reino Unido 5,01 %
Japão 3,04 %
Alemanha 2,42 %
Suécia 1,76 %
Irlanda 1,39 %
Índia 1,27 %
Dinamarca 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,34 %
EUR - Euro 16,60 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
JPY - Iene japonês 3,04 %
SEK - Coroa sueca 2,51 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,91 %
AMAZON.COM INC ORD 5,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,19 %
CHEVRON CORP ORD 3,14 %
ABBVIE INC ORD 2,91 %
Marriott International Inc ORD 2,67 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,66 %
VINCI SA ORD 2,59 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,55 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,27 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,05 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,40 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,32 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,75