JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
44,75 EUR 14/01/2021
Ações Global Categoria
11,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 101,530 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,41 %
Bens de consumo 22,78 %
Industriais e serviços diversos 15,57 %
Saúde e farmacêuticas 12,81 %
Financeiras 11,61 %
Serviços públicos 5,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,56 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 60,85 %
França 8,52 %
Alemanha 6,35 %
Holanda 4,30 %
Reino Unido 3,55 %
Suécia 2,25 %
Coreia do Sul 2,10 %
Irlanda 2,04 %
Suíça 1,85 %
Japão 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,03 %
EUR - Euro 21,21 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
KRW - Won sul-coreano 2,10 %
JPY - Iene japonês 1,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,75 %
ALPHABET CL A ORD 4,43 %
Amazon Com ORD 3,73 %
ADIDAS N ORD 2,85 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,26 %
Mastercard Cl A ORD 2,17 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 5,40 %
Rentabilidade a 3 meses 12,13 % 10,61 %
Rentabilidade a 6 meses 19,52 % 16,43 %
Rentabilidade a 1 ano 10,68 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,87 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,18 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,80 % 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,24