JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
55,49 EUR 20/01/2022
Ações Global Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0168343274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 145,720 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,02 %
Tecnológicas 22,78 %
Industriais e serviços diversos 16,24 %
Financeiras 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,02 %
Serviços públicos 4,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,95 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 64,44 %
Alemanha 7,32 %
França 6,86 %
Holanda 4,13 %
Irlanda 2,88 %
Dinamarca 2,42 %
Suécia 2,03 %
Finlândia 1,39 %
México 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,18 %
EUR - Euro 22,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,68 %
SEK - Coroa sueca 2,57 %
MXN - Peso mexicano 1,43 %
KRW - Won sul-coreano 1,11 %
JPY - Iene japonês 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,42 %
AMAZON.COM INC ORD 6,18 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,64 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,42 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,88 %
MASTERCARD INC ORD 2,63 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,63 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,51 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,42 %
VINCI SA ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,88 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 10,45 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 23,81 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,94 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,16 % 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,95