JPM Global Dividend D Div EUR Hedged

LU0714180907
114,48 EUR 28/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714180907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 70,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,76 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,39 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 23,90 %
Bens de consumo 19,00 %
Tecnológicas 16,88 %
Industriais e serviços diversos 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 12,41 %
Serviços públicos 8,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,08 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 54,78 %
Japão 6,72 %
França 4,92 %
Irlanda 4,84 %
Alemanha 4,74 %
Canadá 4,67 %
Reino Unido 3,62 %
Dinamarca 2,60 %
Suécia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,64 %
EUR - Euro 12,23 %
JPY - Iene japonês 6,72 %
CAD - Dólar canadiano 4,62 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
SGD - Dólar de Singapura 1,40 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,59 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,03 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,85 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,50 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,41 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,13 %
COMCAST CORP ORD 2,05 %
COCA-COLA CO ORD 2,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -