JPM Global Dividend D Div EUR Hedged

LU0714180907
119,20 EUR 01/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714180907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 72,790 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,84 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 1,29 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 22,90 %
Tecnológicas 14,70 %
Distribuição 8,20 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Bens de consumo 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 60,10 %
Japão 5,50 %
Reino Unido 5,30 %
Canadá 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,20 %
EUR - Euro 11,72 %
JPY - Iene japonês 5,59 %
GBP - Libra esterlina 5,26 %
CAD - Dólar canadiano 4,28 %
SEK - Coroa sueca 2,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,30 %
SGD - Dólar de Singapura 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,90 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,73 %
ABBVIE INC ORD 2,49 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,26 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,10 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,08 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,00 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -