JPM Global Dividend D Div EUR Hedged

LU0714180907
128,74 EUR 20/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
10,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714180907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 66,910 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,83 EUR
Data do último rendimento 09/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,01 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 20,90 %
Tecnológicas 17,80 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Bens de consumo 7,40 %
Distribuição 6,80 %
Serviços públicos 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 58,00 %
Canadá 4,40 %
Reino Unido 4,20 %
Japão 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,64 %
EUR - Euro 14,12 %
GBP - Libra esterlina 4,54 %
CAD - Dólar canadiano 3,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,38 %
SEK - Coroa sueca 3,09 %
JPY - Iene japonês 2,39 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
KRW - Won sul-coreano 1,57 %
MXN - Peso mexicano 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,85 %
APPLE INC ORD 2,95 %
COCA-COLA CO ORD 2,88 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,82 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,64 %
CME GROUP INC ORD 2,32 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,21 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,11 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,09 %
PROLOGIS INC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor -