JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
166,85 USD 13/05/2022
Ações Global Categoria
9,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 39,410 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,40 %
Financeiras 17,00 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Distribuição 7,10 %
Bens de consumo 5,60 %
Serviços públicos 4,70 %
País Peso
Estados Unidos 59,20 %
Japão 5,40 %
Canadá 4,40 %
Reino Unido 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,49 %
EUR - Euro 11,18 %
JPY - Iene japonês 5,41 %
CAD - Dólar canadiano 4,38 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,93 %
SEK - Coroa sueca 2,21 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,65 %
MXN - Peso mexicano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,90 %
Texas Instruments 2,90 %
McDonald's 2,80 %
Coca Cola 2,50 %
Analog Devices 2,40 %
Bristol Myers Squibb 2,20 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Comcast 2,00 %
Abbvie 1,90 %
Trane Technologies 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,33 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 11,91 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,77 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,70 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,30 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,37