JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
173,01 USD 19/04/2021
Ações Global Categoria
10,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 11,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,54 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 20,40 %
Tecnológicas 18,30 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Distribuição 6,30 %
Bens de consumo 6,30 %
País Peso
Estados Unidos 55,40 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 3,00 %
Japão 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,22 %
EUR - Euro 17,12 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,66 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
CHF - Franco suíço 2,85 %
KRW - Won sul-coreano 2,56 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
JPY - Iene japonês 2,25 %
SGD - Dólar de Singapura 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,74 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,89 %
COCA-COLA CO ORD 2,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,72 %
MASTERCARD INC ORD 2,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,05 %
ABBVIE INC ORD 2,03 %
PROLOGIS INC ORD 2,01 %
COMCAST CORP ORD 1,99 %
ADIDAS AG ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % 3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,08 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 22,14 % 19,98 %
Rentabilidade a 1 ano 32,56 % 35,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,89 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,16 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,33 % 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 10,88