JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
151,26 USD 28/09/2022
Ações Global Categoria
9,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 48,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Financeiras 25,63 %
Bens de consumo 18,42 %
Industriais e serviços diversos 15,21 %
Tecnológicas 14,38 %
Saúde e farmacêuticas 12,58 %
Serviços públicos 7,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 53,33 %
Japão 7,27 %
Irlanda 5,21 %
França 4,55 %
Reino Unido 4,53 %
Canadá 4,20 %
Alemanha 4,10 %
Dinamarca 2,56 %
Holanda 1,91 %
Suécia 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,43 %
EUR - Euro 11,87 %
JPY - Iene japonês 7,27 %
GBP - Libra esterlina 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 4,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,56 %
SEK - Coroa sueca 2,37 %
SGD - Dólar de Singapura 1,55 %
CHF - Franco suíço 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,43 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,39 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,38 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %
ABBVIE INC ORD 2,24 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,16 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,07 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,90 %
CHEVRON CORP ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,34 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -5,54 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 4,54 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,99 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,87 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,31 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,58 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 12,33