JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
180,82 USD 06/02/2023
Ações Globais Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 61,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,16 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 25,47 %
Bens de consumo 16,88 %
Industriais e serviços diversos 15,79 %
Tecnológicas 13,68 %
Saúde e farmacêuticas 12,02 %
Serviços públicos 7,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 54,15 %
Reino Unido 5,73 %
Japão 5,42 %
França 5,30 %
Alemanha 4,14 %
Irlanda 3,52 %
Singapura 2,70 %
Canadá 2,45 %
Holanda 2,41 %
Suécia 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,63 %
EUR - Euro 13,40 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
JPY - Iene japonês 5,42 %
SGD - Dólar de Singapura 2,69 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,77 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,74 %
ABBVIE INC ORD 2,68 %
PROLOGIS INC ORD 2,51 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,36 %
CME GROUP INC ORD 2,29 %
CHEVRON CORP ORD 2,22 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,20 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,90 %
VINCI SA ORD 1,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 0,67 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano 4,15 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,91 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,18 % 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,50