JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
134,21 USD 07/08/2020
Ações Global Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 8,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,94 %
Obrigações 1,21 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,90 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Financeiras 11,90 %
Distribuição 7,20 %
Bens de consumo 6,90 %
Serviços públicos 5,20 %
País Peso
Estados Unidos 61,40 %
Reino Unido 5,50 %
Japão 3,80 %
Canadá 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,53 %
EUR - Euro 11,42 %
GBP - Libra esterlina 4,62 %
CHF - Franco suíço 4,57 %
JPY - Iene japonês 3,67 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,32 %
KRW - Won sul-coreano 1,85 %
SGD - Dólar de Singapura 0,90 %
MXN - Peso mexicano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,40 %
Coca Cola 2,80 %
Alphabet 2,50 %
Unitedhealth 2,40 %
Bristol Myers Squibb 2,30 %
Taiwan Semiconductor 2,30 %
Texas Instruments 2,20 %
Rio Tinto 2,20 %
Samsung Electronics 2,10 %
Automatic Data Processing 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,54 % 7,17 %
Rentabilidade a 6 meses -12,31 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 3,40 % 5,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,38 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,87