JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
179,18 USD 26/11/2021
Ações Global Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 19,350 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 23,59 %
Bens de consumo 19,96 %
Tecnológicas 18,02 %
Industriais e serviços diversos 15,06 %
Saúde e farmacêuticas 11,81 %
Serviços públicos 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 51,54 %
Alemanha 8,08 %
Irlanda 6,76 %
França 4,98 %
Canadá 4,64 %
Reino Unido 4,20 %
Suíça 3,12 %
Dinamarca 2,91 %
Japão 2,28 %
Suécia 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,55 %
EUR - Euro 14,09 %
CAD - Dólar canadiano 4,57 %
GBP - Libra esterlina 4,12 %
CHF - Franco suíço 3,12 %
SEK - Coroa sueca 2,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,91 %
JPY - Iene japonês 2,27 %
MXN - Peso mexicano 1,56 %
KRW - Won sul-coreano 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
COCA-COLA CO ORD 2,71 %
APPLE INC ORD 2,56 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,50 %
CME GROUP INC ORD 2,23 %
PROLOGIS INC ORD 2,22 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,16 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,13 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,10 %
VINCI SA ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 4,05 %
Rentabilidade a 6 meses 9,99 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 24,87 % 23,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,40 % 16,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 11,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,61 % 13,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 12,85