JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
178,05 USD 28/07/2021
Ações Global Categoria
10,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 15,070 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,89 %
Financeiras 20,72 %
Bens de consumo 19,51 %
Industriais e serviços diversos 14,27 %
Saúde e farmacêuticas 12,88 %
Serviços públicos 7,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 49,92 %
Alemanha 8,10 %
Irlanda 6,52 %
França 4,56 %
Dinamarca 4,13 %
Reino Unido 3,43 %
Canadá 3,08 %
Suíça 2,93 %
Japão 2,59 %
Coreia do Sul 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,87 %
EUR - Euro 15,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,12 %
GBP - Libra esterlina 3,35 %
CAD - Dólar canadiano 3,06 %
CHF - Franco suíço 2,92 %
SEK - Coroa sueca 2,68 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
KRW - Won sul-coreano 2,46 %
MXN - Peso mexicano 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
COCA-COLA CO ORD 3,01 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,00 %
MASTERCARD INC ORD 2,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,45 %
PROLOGIS INC ORD 2,28 %
ABBVIE INC ORD 2,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,24 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 16,86 % 12,99 %
Rentabilidade a 1 ano 33,17 % 31,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,95 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,73 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,94 % 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 11,95