JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
121,78 USD 27-05-2020
Ações Global Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 8,920 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 1,73 %
Obrigações 1,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,80 %
Financeiras 10,70 %
Bens de consumo 10,00 %
Distribuição 7,60 %
Industriais e serviços diversos 7,00 %
Serviços públicos 6,20 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 59,90 %
Japão 4,70 %
Reino Unido 4,50 %
Canadá 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,28 %
EUR - Euro 16,28 %
CHF - Franco suíço 4,48 %
GBP - Libra esterlina 3,97 %
JPY - Iene japonês 3,75 %
CAD - Dólar canadiano 2,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,58 %
MXN - Peso mexicano 1,39 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,90 %
Nextera Energy 3,10 %
Taiwan Semiconductor 2,80 %
Comcast 2,70 %
Coca Cola 2,60 %
Honeywell International 2,60 %
Vinci 2,60 %
Alphabet 2,50 %
Unitedhealth 2,50 %
Iberdrola 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -9,20 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,50 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,68 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,51 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,81