JPM Global Dividend D Acc USD

LU0329203490
150,94 USD 25/11/2020
Ações Global Categoria
6,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 8,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Obrigações 0,89 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,13 %
Bens de consumo 19,15 %
Financeiras 16,16 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,35 %
Serviços públicos 8,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
País Peso
Estados Unidos 53,68 %
Reino Unido 7,06 %
França 4,65 %
Suíça 4,07 %
Alemanha 3,52 %
Irlanda 3,39 %
Japão 3,29 %
Espanha 2,96 %
Holanda 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,07 %
EUR - Euro 14,13 %
GBP - Libra esterlina 5,74 %
JPY - Iene japonês 3,28 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
KRW - Won sul-coreano 2,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,57 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
MXN - Peso mexicano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,93 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,79 %
ANALOG DEVICES ORD 2,72 %
COCA-COLA ORD 2,72 %
ALPHABET CL A ORD 2,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,41 %
PROLOGIS REIT 2,16 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,37 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 8,49 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 15,06 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 4,16 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,06 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,09 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,96 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,06 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,62