JPM Global Dividend D Acc EUR Hedged

LU0329203656
112,34 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329203656
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2007
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 62,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,39 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 23,90 %
Bens de consumo 19,00 %
Tecnológicas 16,88 %
Industriais e serviços diversos 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 12,41 %
Serviços públicos 8,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,08 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 54,78 %
Japão 6,72 %
França 4,92 %
Irlanda 4,84 %
Alemanha 4,74 %
Canadá 4,67 %
Reino Unido 3,62 %
Dinamarca 2,60 %
Suécia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,64 %
EUR - Euro 12,23 %
JPY - Iene japonês 6,72 %
CAD - Dólar canadiano 4,62 %
GBP - Libra esterlina 3,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
SGD - Dólar de Singapura 1,40 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,59 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,03 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,85 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,50 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,41 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,13 %
COMCAST CORP ORD 2,05 %
COCA-COLA CO ORD 2,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -