JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hedged

LU0503867672
5,54 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503867672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2010
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 186,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,95 %
Tesouraria 3,84 %
Ações 0,46 %
Setores Peso
Financeiras 52,80 %
Serviços públicos 20,70 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Bens de consumo 4,50 %
Tecnológicas 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 58,30 %
Reino Unido 9,70 %
França 5,40 %
Suíça 3,20 %
Espanha 2,90 %
Canadá 2,80 %
Itália 2,50 %
Alemanha 2,50 %
Irlanda 1,90 %
Austrália 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,57 %
EUR - Euro 17,62 %
GBP - Libra esterlina 5,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,90 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,67 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,59 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 0,56 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 0,55 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272% 15-JAN-2036 0,55 %
FELLS POINT FUNDING TRUST 3.046% 31-JAN-2027 0,54 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 0,53 %
BANCO SANTANDER SA 2.706% 27-JUN-2024 0,52 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 0,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -