JPM Global Corporate Bond D Div EUR Hedged

LU0503867672
5,74 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0503867672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 207,240 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,43 %
Tesouraria 6,57 %
Ações 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 49,60 %
Serviços públicos 17,20 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Bens de consumo 5,40 %
Tecnológicas 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 57,30 %
Reino Unido 11,00 %
França 5,40 %
Alemanha 3,60 %
Suíça 3,60 %
Canadá 2,50 %
Irlanda 2,20 %
Espanha 2,20 %
Itália 2,20 %
Austrália 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,79 %
EUR - Euro 16,64 %
GBP - Libra esterlina 5,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,63 %
DUKE ENERGY CORP FRN 15-JUN-2028 0,65 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,57 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272% 15-JAN-2036 0,49 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,47 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 0,45 %
VISA INC 15-JUN-2026 0,44 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.2% 15-MAR-2028 0,43 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 0,42 %
FELLS POINT FUNDING TRUST 3.046% 31-JAN-2027 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -