JPM Global Corporate Bond D Acc USD

LU0408846706
18,80 USD 26/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408846706
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 50,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,11 %
Tesouraria 3,37 %
Ações 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 51,10 %
Serviços públicos 17,80 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Bens de consumo 6,80 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Tecnológicas 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 56,80 %
Reino Unido 11,30 %
França 5,60 %
Alemanha 4,40 %
Suíça 3,50 %
Itália 2,80 %
Irlanda 2,10 %
Espanha 1,90 %
Canadá 1,80 %
Austrália 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,04 %
EUR - Euro 19,95 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,05 %
BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24-APR-2028 0,68 %
BANK OF AMERICA CORP 2.881% 24-APR-2023 0,58 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272% 15-JAN-2036 0,57 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.2% 15-MAR-2028 0,49 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,46 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 0,45 %
MORGAN STANLEY 1.794% 13-FEB-2032 0,44 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 0,41 %
HCA INC 5.625% 01-SEP-2028 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -