JPM Global Corporate Bond D Acc USD

LU0408846706
16,33 USD 23/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408846706
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 38,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,95 %
Tesouraria 3,84 %
Ações 0,46 %
Setores Peso
Financeiras 52,80 %
Serviços públicos 20,70 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Bens de consumo 4,50 %
Tecnológicas 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 58,30 %
Reino Unido 9,70 %
França 5,40 %
Suíça 3,20 %
Espanha 2,90 %
Canadá 2,80 %
Alemanha 2,50 %
Itália 2,50 %
Austrália 1,90 %
Irlanda 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,57 %
EUR - Euro 17,62 %
GBP - Libra esterlina 5,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,61 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,57 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 0,54 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272% 15-JAN-2036 0,54 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 0,54 %
FELLS POINT FUNDING TRUST 3.046% 31-JAN-2027 0,53 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 0,52 %
BANCO SANTANDER SA 2.706% 27-JUN-2024 0,51 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -