JPM Global Corporate Bond D Acc EUR Hedged

LU0408846961
11,60 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408846961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 51,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,86 %
Tesouraria 6,47 %
Ações 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 54,90 %
Serviços públicos 19,00 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
Bens de consumo 4,20 %
Tecnológicas 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 55,70 %
Reino Unido 12,40 %
França 6,60 %
Espanha 3,70 %
Suíça 3,20 %
Alemanha 2,90 %
Canadá 2,40 %
Itália 2,30 %
Irlanda 1,90 %
Bélgica 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,00 %
EUR - Euro 19,39 %
GBP - Libra esterlina 4,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,85 %
USD CASH 2,65 %
FELLS POINT FUNDING TRUST 3.046% 31-JAN-2027 0,60 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,58 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 0,55 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 0,55 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 0,52 %
BANCO SANTANDER SA 2.706% 27-JUN-2024 0,51 %
HCA INC 5.625% 01-SEP-2028 0,51 %
NATIONAL GRID PLC 2.179% 30-JUN-2026 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -