JPM Global Corporate Bond D Acc EUR Hedged

LU0408846961
11,43 EUR 02/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408846961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 52,270 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,32 %
Tesouraria 6,02 %
Ações 0,31 %
Setores Peso
Financeiras 49,90 %
Serviços públicos 18,00 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Industriais e serviços diversos 6,20 %
Bens de consumo 5,80 %
Tecnológicas 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 61,50 %
Reino Unido 9,60 %
França 5,30 %
Suíça 3,30 %
Alemanha 2,60 %
Canadá 2,60 %
Itália 2,20 %
Espanha 2,10 %
Irlanda 1,90 %
Austrália 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,81 %
EUR - Euro 16,10 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,10 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,46 %
USD CASH 0,92 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,60 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272% 15-JAN-2036 0,49 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,48 %
FELLS POINT FUNDING TRUST 3.046% 31-JAN-2027 0,48 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 0,45 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 0,45 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.2% 15-MAR-2028 0,44 %
MORGAN STANLEY 1.794% 13-FEB-2032 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -