JPM Global Corporate Bond D Acc EUR Hedged

LU0408846961
13,53 EUR 14/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408846961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 81,980 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,29 %
Tesouraria 6,03 %
Ações 1,46 %
Setores Peso
Financeiras 53,70 %
Serviços públicos 16,70 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Bens de consumo 5,60 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Tecnológicas 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 56,60 %
Reino Unido 12,50 %
França 5,00 %
Alemanha 4,90 %
Suíça 3,90 %
Itália 2,50 %
Espanha 2,10 %
Canadá 2,00 %
Bélgica 1,70 %
Holanda 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,07 %
EUR - Euro 21,12 %
GBP - Libra esterlina 7,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,99 %
USD CASH 2,26 %
BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24-APR-2028 0,65 %
BANK OF AMERICA CORP 2.881% 24-APR-2023 0,56 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272% 15-JAN-2036 0,52 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 0,44 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,44 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.2% 15-MAR-2028 0,41 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 0,40 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -