JPM Global Corporate Bond D Acc EUR Hedged

LU0408846961
13,67 EUR 23/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408846961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 78,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,46 %
Tesouraria 2,65 %
Ações 1,83 %
Setores Peso
Financeiras 53,40 %
Serviços públicos 17,40 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Bens de consumo 6,70 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Tecnológicas 4,60 %
País Peso
Estados Unidos 56,80 %
Reino Unido 11,70 %
França 5,60 %
Suíça 4,20 %
Alemanha 4,10 %
Itália 3,50 %
Espanha 2,20 %
Canadá 2,00 %
Austrália 1,30 %
Japão 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,65 %
EUR - Euro 21,59 %
GBP - Libra esterlina 6,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America (United States) 3.705 24/04/28 0,70 %
Bank of America (United States) 2.881 24/04/23 0,60 %
Verizon Communications (US) 4.272 15/01/36 0,60 %
Cheniere Energy (United States) 4.200 15/03/28 0,50 %
Goldman Sachs (United States) 1.431 09/03/27 0,50 %
General Electric (United States) 4.418 15/11/35 0,40 %
Groupe BPCE (France) 5.150 21/07/24 0,40 %
Morgan Stanley (United States) 3.622 01/04/31 0,40 %
Citigroup (United States) 3.887 10/01/28 0,40 %
Intesa (Italy) 0.625 24/02/26 0,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -
refinitiv