JPM Global Corporate Bond D Acc EUR Hedged

LU0408846961
13,41 EUR 03/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408846961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 86,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,62 %
Tesouraria 1,25 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 52,90 %
Serviços públicos 16,70 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Bens de consumo 5,10 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Tecnológicas 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 57,20 %
Reino Unido 12,80 %
França 6,50 %
Alemanha 4,10 %
Suíça 3,50 %
Espanha 2,40 %
Canadá 2,10 %
Holanda 1,70 %
Japão 1,70 %
Itália 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,19 %
EUR - Euro 22,28 %
GBP - Libra esterlina 7,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,99 %
BOFAML 3.71% 04/24/28 SR:M 0,54 %
BIOGEN 2.25% 05/01/30 SR: 0,50 %
BOFAML 2.88% 04/24/23 SR:M 0,46 %
VERIZON 4.27% 01/15/36 SR:B 0,44 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,43 %
CITIGROUP 3.89% 01/10/28 SR: 0,36 %
GE CAPITAL INTL 3.37% 11/15/25 SR: 0,36 %
FERROVIAL EMISIO 1.38% 05/14/26 SR:6Y 0,35 %
WPC EUROBOND 1.35% 04/15/28 SR: 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -