JPM Global Corporate Bond D Acc EUR Hedged

LU0408846961
11,88 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408846961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 56,790 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,40 %
Tesouraria 8,03 %
Ações 0,39 %
Setores Peso
Financeiras 50,60 %
Serviços públicos 17,00 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Bens de consumo 5,80 %
Tecnológicas 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 59,40 %
Reino Unido 10,50 %
França 5,60 %
Alemanha 4,30 %
Suíça 3,60 %
Itália 2,40 %
Irlanda 2,10 %
Espanha 2,00 %
Canadá 1,60 %
Austrália 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,60 %
EUR - Euro 15,83 %
GBP - Libra esterlina 6,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 8,29 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272% 15-JAN-2036 0,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,47 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 0,46 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,45 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.2% 15-MAR-2028 0,44 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 0,43 %
FELLS POINT FUNDING TRUST 3.046% 31-JAN-2027 0,42 %
BANCO SANTANDER SA 2.706% 27-JUN-2024 0,42 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -