JPM Global Convertibles Conservative D Acc USD

LU0194465067
173,23 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194465067
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 15,680 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 29,91 %
Tesouraria 3,66 %
Ações 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,21 %
EUR - Euro 17,88 %
GBP - Libra esterlina 8,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 4,05 %
TWITTER INC 0% 15-MAR-2026 3,60 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,09 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 2,99 %
MEITUAN 27-APR-2028 2,94 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,87 %
CHEGG INC .125% 15-MAR-2025 2,80 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,72 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -2,51 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -7,55 %
Rentabilidade a 1 ano -3,55 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,09 % 9,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,13 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,17