JPM Global Convertibles Conservative D Acc USD

LU0194465067
176,32 USD 24/11/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194465067
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/10/2022) 15,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 16,75 %
Tesouraria 3,50 %
Ações 2,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,70 %
EUR - Euro 21,19 %
GBP - Libra esterlina 5,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,75 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,71 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 3,62 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,30 %
CHEGG INC .125% 15-MAR-2025 3,05 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,78 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 2,77 %
TWITTER INC 0% 15-MAR-2026 2,62 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 2,61 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,59 %
Bank Of America Corp 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -5,35 % -6,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,20 % 3,06 %
Rentabilidade a 1 ano -6,90 % -11,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,22 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark 10,37 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,28