JPM Global Convertibles Conservative D Acc USD

LU0194465067
199,20 USD 18/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0194465067
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 17,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 11,10 %
Ações 7,23 %
Tesouraria 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,67 %
EUR - Euro 22,09 %
GBP - Libra esterlina 6,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
JPY - Iene japonês 1,20 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 4,00 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,66 %
DOCUSIGN INC 0% 15-JAN-2024 3,59 %
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,50 %
ALTERYX INC 1% 01-AUG-2026 3,19 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,19 %
WELLS FARGO & CO PFD 3,03 %
TWITTER INC 0% 15-MAR-2026 2,68 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 2,66 %
Bank Of America Corp 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -2,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -3,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano 3,21 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 13,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 10,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,84 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,22