JPM Global Bond Opportunities D monthly EUR hedged

LU1555763082
89,53 EUR 24/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555763082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 49,690 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 08/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,89 %
Tesouraria 3,45 %
Ações 1,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,11 %
Saúde e farmacêuticas 0,03 %
Financeiras 0,01 %
Bens de consumo 0,00 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 51,40 %
Reino Unido 3,96 %
França 3,95 %
Holanda 3,88 %
Luxemburgo 3,44 %
Portugal 2,76 %
Espanha 2,40 %
Indonésia 2,28 %
África do Sul 2,11 %
Canadá 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,62 %
EUR - Euro 23,22 %
CNY - Yuan chinês 2,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,44 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
IDR - Rupia indonésia 1,41 %
MXN - Peso mexicano 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 2,37 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,30 %
USD CASH 1,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 0,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 0,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-APR-20 0,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv