JPM Global Bond Opportunities D monthly EUR hedged

LU1555763082
90,04 EUR 22/06/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555763082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (28/05/2021) 51,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 08/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,00 %
Tesouraria 5,44 %
Ações 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,11 %
Saúde e farmacêuticas 0,03 %
Financeiras 0,01 %
Bens de consumo 0,00 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 51,40 %
Reino Unido 3,96 %
França 3,95 %
Holanda 3,88 %
Luxemburgo 3,44 %
Portugal 2,76 %
Espanha 2,40 %
Indonésia 2,28 %
África do Sul 2,11 %
Canadá 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,87 %
EUR - Euro 23,11 %
CNY - Yuan chinês 2,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,58 %
IDR - Rupia indonésia 1,36 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2028 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,17 %
USD CASH 1,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 0,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-APR-20 0,73 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 0,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-OCT-2029 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -