JPM Global Bond Opportunities D monthly EUR hedged

LU1555763082
80,75 EUR 25/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555763082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 35,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,00 %
Ações 2,11 %
Tesouraria 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,26 %
EUR - Euro 18,90 %
CNY - Yuan chinês 2,87 %
AUD - Dólar australiano 2,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,54 %
MXN - Peso mexicano 1,46 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
IDR - Rupia indonésia 1,06 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 2,76 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,17 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 1,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -