JPM Global Bond Opportunities D monthly EUR hedged

LU1555763082
76,06 EUR 30/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555763082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 30,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,32 %
Tesouraria 6,23 %
Ações 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,00 %
EUR - Euro 17,59 %
MXN - Peso mexicano 2,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,77 %
CNY - Yuan chinês 1,24 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 1,24 %
ZAR CASH 0,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 0,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 0,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-OCT-2029 0,62 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -