JPM Global Bond Opportunities D Acc USD

LU0867954694
128,72 USD 06/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0867954694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 54,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,89 %
Tesouraria 5,19 %
Ações 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,03 %
EUR - Euro 18,06 %
MXN - Peso mexicano 2,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,84 %
BRL - Real brasileiro 1,70 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 2,73 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 1,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 0,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -