JPM Global Balanced D Acc USD Hegded

LU0957040008
198,19 USD 17/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
5,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0957040008
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2013
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 146,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,48 %
Ações 36,63 %
Tesouraria 8,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,03 %
Bens de consumo 6,73 %
Financeiras 5,84 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Saúde e farmacêuticas 4,25 %
Serviços públicos 2,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,69 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 38,27 %
Japão 16,94 %
Reino Unido 5,78 %
Austrália 2,94 %
França 2,69 %
Itália 2,64 %
Espanha 2,61 %
Canadá 2,32 %
Alemanha 2,14 %
Holanda 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,24 %
EUR - Euro 19,55 %
JPY - Iene japonês 16,24 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
AUD - Dólar australiano 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
CHF - Franco suíço 1,33 %
INR - Rupia indiana 0,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 8,39 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,03 %
EUR CASH 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 2,48 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 2,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-MAY-2023 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 2,00 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor -