JPM Global Balanced D Acc USD Hegded

LU0957040008
195,56 USD 27/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0957040008
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2013
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 123,530 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,76 %
Ações 35,01 %
Tesouraria 6,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,34 %
Bens de consumo 6,51 %
Financeiras 6,37 %
Industriais e serviços diversos 5,15 %
Saúde e farmacêuticas 4,35 %
Serviços públicos 3,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
Operadores de telecomunicações 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 42,63 %
Japão 14,55 %
Reino Unido 5,45 %
Itália 3,40 %
França 3,15 %
Austrália 2,79 %
Holanda 2,69 %
Alemanha 2,63 %
Canadá 2,50 %
Espanha 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,52 %
EUR - Euro 22,81 %
JPY - Iene japonês 13,77 %
GBP - Libra esterlina 5,63 %
AUD - Dólar australiano 2,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
CHF - Franco suíço 1,07 %
INR - Rupia indiana 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 10,31 %
EUR CASH 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-DEC-2024 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 2,19 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2027 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2025 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2025 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -