JPM Global Balanced D Acc USD Hegded

LU0957040008
222,56 USD 24/11/2021
Multiativos Hedged Categoria
7,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0957040008
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2013
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/10/2021) 148,800 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,31 %
Ações 43,69 %
Tesouraria 7,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,99 %
Financeiras 8,10 %
Bens de consumo 7,82 %
Industriais e serviços diversos 5,93 %
Saúde e farmacêuticas 5,26 %
Serviços públicos 2,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,65 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 41,27 %
Japão 12,39 %
Reino Unido 5,20 %
França 4,56 %
Itália 3,59 %
Canadá 2,54 %
Holanda 2,44 %
Austrália 2,32 %
Espanha 2,02 %
Alemanha 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,23 %
EUR - Euro 21,48 %
JPY - Iene japonês 11,89 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
INR - Rupia indiana 0,78 %
SEK - Coroa sueca 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,31 %
JPM US VALUE X ACC USD 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 2,96 %
MICROSOFT CORP ORD 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,76 %
EUR CASH 1,59 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor -
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