JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
199,23 EUR 26/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115099839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 383,710 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,64 %
Ações 37,60 %
Tesouraria 6,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,13 %
Bens de consumo 7,17 %
Financeiras 6,48 %
Industriais e serviços diversos 4,85 %
Saúde e farmacêuticas 4,65 %
Serviços públicos 3,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,71 %
Operadores de telecomunicações 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 36,26 %
Japão 22,08 %
Reino Unido 5,57 %
Austrália 3,07 %
França 2,75 %
Itália 2,55 %
Canadá 2,33 %
Alemanha 2,10 %
Holanda 1,98 %
Espanha 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,46 %
JPY - Iene japonês 21,36 %
EUR - Euro 16,57 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
AUD - Dólar australiano 2,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,51 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 10,06 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 30-APR-2026 2,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 2,42 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-MAY-2023 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 1,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-AUG-2043 1,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2022 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,64 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -11,05 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -8,87 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,63