JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
196,80 EUR 27/10/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115099839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2020) 212,720 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,00 %
Ações 47,46 %
Tesouraria 4,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,36 %
Bens de consumo 9,88 %
Saúde e farmacêuticas 6,08 %
Financeiras 6,05 %
Industriais e serviços diversos 4,98 %
Serviços públicos 2,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 55,87 %
Japão 8,25 %
Reino Unido 5,81 %
França 5,38 %
Itália 2,73 %
Austrália 2,11 %
Alemanha 2,03 %
Suíça 1,75 %
Espanha 1,67 %
Holanda 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,56 %
EUR - Euro 16,57 %
JPY - Iene japonês 8,25 %
GBP - Libra esterlina 5,78 %
AUD - Dólar australiano 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
NZD - Dólar neozelandês 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 7,08 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,31 %
EUR CASH 3,57 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,22 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 3,16 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 3,16 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 2,18 %
Microsoft ORD 2,13 %
Amazon Com ORD 2,00 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 1,38 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 0,97 %
Rentabilidade a 6 meses 8,68 % 3,86 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % 0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % 4,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 5,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark 6,36 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,56