JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
196,12 EUR 17/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115099839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 213,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,30 %
Ações 45,55 %
Tesouraria 7,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,38 %
Bens de consumo 9,07 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Financeiras 6,14 %
Industriais e serviços diversos 4,58 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
Serviços públicos 1,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 49,53 %
Japão 8,24 %
Reino Unido 7,40 %
França 5,96 %
Canadá 2,22 %
Holanda 2,17 %
Itália 2,14 %
Alemanha 1,95 %
Austrália 1,82 %
Espanha 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,70 %
EUR - Euro 17,28 %
JPY - Iene japonês 8,15 %
GBP - Libra esterlina 7,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,08 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
CHF - Franco suíço 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL CORPORATE BOND X ACC EUR HGD 5,97 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,70 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,51 %
EUR CASH 3,45 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 2,97 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 2,47 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,15 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,13 %
Microsoft ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,22 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 16,06 % 10,11 %
Rentabilidade a 1 ano 4,31 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,36 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,44 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,45