JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
183,59 EUR 27/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115099839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 431,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,90 %
Ações 36,01 %
Tesouraria 5,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,68 %
Bens de consumo 6,83 %
Financeiras 6,25 %
Industriais e serviços diversos 5,29 %
Saúde e farmacêuticas 4,54 %
Serviços públicos 3,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 45,01 %
Japão 14,43 %
Reino Unido 5,93 %
Itália 3,26 %
Austrália 3,06 %
França 2,76 %
Canadá 2,44 %
Alemanha 2,29 %
Holanda 2,14 %
Espanha 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,32 %
EUR - Euro 18,05 %
JPY - Iene japonês 13,69 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
AUD - Dólar australiano 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 10,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 3,17 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2027 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 2,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 1,86 %
EUR CASH 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,97 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,05 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -13,46 % -3,64 %
Rentabilidade a 1 ano -17,48 % -1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -