JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
214,72 EUR 25/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115099839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/01/2021) 250,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,59 %
Obrigações 45,12 %
Tesouraria 4,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,82 %
Bens de consumo 9,83 %
Financeiras 7,29 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
Serviços públicos 3,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,86 %
País Peso
Estados Unidos 56,80 %
Japão 8,25 %
Reino Unido 5,85 %
França 5,32 %
Itália 2,83 %
Holanda 2,12 %
Alemanha 1,72 %
Austrália 1,70 %
Suíça 1,67 %
Espanha 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,66 %
EUR - Euro 15,49 %
JPY - Iene japonês 8,25 %
GBP - Libra esterlina 5,91 %
AUD - Dólar australiano 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,43 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 6,61 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,07 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,03 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,96 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 2,94 %
EUR CASH 2,63 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,45 %
Microsoft ORD 2,26 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 2,19 %
Apple ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 4,04 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 8,77 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 10,27 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,89 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 5,77