JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
187,75 EUR 01/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115099839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 201,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,83 %
Ações 46,54 %
Tesouraria 3,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,07 %
Bens de consumo 9,34 %
Financeiras 7,78 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Industriais e serviços diversos 4,48 %
Serviços públicos 3,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 49,48 %
Japão 11,71 %
Reino Unido 8,61 %
França 5,66 %
Itália 4,65 %
Austrália 2,18 %
Alemanha 1,89 %
China 1,71 %
Suíça 1,58 %
Espanha 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,95 %
EUR - Euro 15,77 %
JPY - Iene japonês 11,75 %
GBP - Libra esterlina 8,56 %
AUD - Dólar australiano 2,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,85 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,85 %
NZD - Dólar neozelandês 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 6,84 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 4,00 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 3,98 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,42 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,27 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,99 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 1,98 %
Microsoft ORD 1,83 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 1,79 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 10,09 % 8,78 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -1,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,36 % 6,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,45 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,71