JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
220,77 EUR 16/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115099839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (28/05/2021) 298,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,22 %
Obrigações 40,52 %
Tesouraria 4,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,65 %
Bens de consumo 10,99 %
Financeiras 8,91 %
Industriais e serviços diversos 5,76 %
Saúde e farmacêuticas 5,49 %
Serviços públicos 3,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 54,89 %
Japão 7,17 %
Reino Unido 6,88 %
França 5,41 %
Itália 2,92 %
Espanha 2,56 %
China 2,32 %
Austrália 1,86 %
Alemanha 1,74 %
Holanda 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,02 %
EUR - Euro 17,28 %
JPY - Iene japonês 7,17 %
GBP - Libra esterlina 6,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,60 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
CHF - Franco suíço 1,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,59 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 4,11 %
EUR CASH 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 3,07 %
JPM US VALUE X ACC USD 3,04 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 2,84 %
MICROSOFT CORP ORD 2,33 %
ALPHABET INC ORD 2,31 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 5,78 % 4,13 %
Rentabilidade a 1 ano 17,43 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,03 % 5,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,54 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 5,97