JPM Global Balanced D Acc EUR

LU0115099839
221,03 EUR 21/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115099839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2002
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 329,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,46 %
Ações 45,99 %
Tesouraria 7,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,68 %
Bens de consumo 10,62 %
Financeiras 9,43 %
Industriais e serviços diversos 6,87 %
Saúde e farmacêuticas 6,51 %
Serviços públicos 3,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,42 %
País Peso
Estados Unidos 55,20 %
Japão 6,95 %
Reino Unido 6,66 %
França 5,15 %
Itália 2,82 %
Espanha 2,49 %
China 2,00 %
Austrália 1,95 %
Holanda 1,89 %
Suíça 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,82 %
EUR - Euro 20,79 %
JPY - Iene japonês 11,24 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
CHF - Franco suíço 1,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,23 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM US VALUE X ACC USD 5,31 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 2,92 %
MICROSOFT CORP ORD 2,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,44 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,10 %
APPLE INC ORD 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % 4,99 %
Rentabilidade a 1 ano 14,12 % 13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,55 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,66 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 6,04
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