JPM Global Aggregate Bond D Acc USD

LU0117896927
16,96 USD 28/09/2020
Obrigações Global Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 8,850 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,23 %
Tesouraria 1,81 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,04 %
EUR - Euro 20,00 %
JPY - Iene japonês 5,90 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
CAD - Dólar canadiano 3,16 %
AUD - Dólar australiano 1,84 %
CNY - Yuan chinês 1,56 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,48 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 3,45 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 3,10 %
FNCL 3 N JUL TBA 2,96 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 2,06 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 1,97 %
CNH CASH 1,95 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 1,78 %
UNITED KINGDOM 0.38% 10/22/30 SR: 1,70 %
JAPAN 0.10% 03/20/30 SR:358 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,69 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 2,71 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,46