JPM Global Aggregate Bond D Acc USD

LU0117896927
14,80 USD 25/01/2023
Obrigações Globais Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,55 %
Tesouraria 4,77 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,83 %
EUR - Euro 15,64 %
CAD - Dólar canadiano 4,14 %
JPY - Iene japonês 3,57 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
CNY - Yuan chinês 2,31 %
MXN - Peso mexicano 1,91 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,75 %
BRL - Real brasileiro 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2052 2,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,91 %
KFW 09-JAN-2032 1,91 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 FS1473 1,87 %
FANNIE MAE 01-JAN-2050 FS1891 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -