JPM Global Aggregate Bond D Acc USD

LU0117896927
16,47 USD 04-06-2020
Obrigações Global Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 8,910 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,35 %
EUR - Euro 23,63 %
CNY - Yuan chinês 7,19 %
CAD - Dólar canadiano 4,47 %
JPY - Iene japonês 4,44 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
AUD - Dólar australiano 1,58 %
RUB - Rublo russo 0,85 %
IDR - Rupia indonésia 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 4,73 %
CDB 3.42% 07/02/24 SR: 2,53 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,48 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 2,41 %
CHINA 3.25% 11/22/28 SR: 1,68 %
JAPAN 2.20% 03/20/51 SR:4 1,67 %
CHINA 2.94% 10/17/24 SR: 1,51 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,25 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 1,04 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,42 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano 3,87 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,65