JPM Global Aggregate Bond D Acc USD

LU0117896927
17,31 USD 16/09/2021
Obrigações Global Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 9,330 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,61 %
Tesouraria 2,54 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,47 %
EUR - Euro 30,17 %
CNY - Yuan chinês 8,98 %
GBP - Libra esterlina 5,75 %
JPY - Iene japonês 5,57 %
CAD - Dólar canadiano 4,55 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,36 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 4,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 4,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 4,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2039 2,23 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 2,11 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,06 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 1,61 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,16 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,62 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,31
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