JPM Global Aggregate Bond D Acc USD

LU0117896927
13,56 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,870 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,49 %
Tesouraria 6,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,67 %
EUR - Euro 28,26 %
CNY - Yuan chinês 10,47 %
JPY - Iene japonês 6,38 %
CAD - Dólar canadiano 4,65 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
HUF - Forint húngaro 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 7,39 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 6,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 5,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 4,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 3,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) .9% 20-JUN-2042 2,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2029 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -