JPM Global Aggregate Bond D Acc USD

LU0117896927
17,25 USD 21/06/2021
Obrigações Global Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 9,170 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,56 %
Tesouraria 8,43 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,29 %
EUR - Euro 24,99 %
CNY - Yuan chinês 7,54 %
GBP - Libra esterlina 5,63 %
JPY - Iene japonês 5,53 %
CAD - Dólar canadiano 3,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
IDR - Rupia indonésia 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 4,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 3,99 %
USD CASH 3,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 3,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 0,49 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -1,48 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,66 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,20