JPM Global Aggregate Bond D Acc USD

LU0117896927
17,38 USD 25/02/2021
Obrigações Global Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 9,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 2,07 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,38 %
EUR - Euro 21,82 %
CNY - Yuan chinês 8,43 %
JPY - Iene japonês 6,14 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,43 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.38% 11/30/25 SR:AG-2025 5,77 %
CHINA 3.02% 10/22/25 SR: 4,66 %
US TREASURY 0.13% 12/31/22 SR:BL-2022 3,90 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 3,27 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 2,95 %
ITALY 0.95% 08/01/30 SR:10Y 2,76 %
US TREASURY 1.63% 11/15/50 SR:BONDS 2,48 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 2,26 %
JAPAN 0.30% 12/20/39 SR:171 2,04 %
JAPAN 0.10% 03/20/30 SR:358 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,54 % -2,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -4,23 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,71 %
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,99