JPM Global Aggregate Bond D Acc USD

LU0117896927
15,04 USD 16/05/2022
Obrigações Globais Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,950 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,88 %
Tesouraria 3,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,50 %
EUR - Euro 29,15 %
CNY - Yuan chinês 15,55 %
CAD - Dólar canadiano 5,49 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
JPY - Iene japonês 5,23 %
MXN - Peso mexicano 4,18 %
AUD - Dólar australiano 1,72 %
PLN - Zloty polaco 1,63 %
HUF - Forint húngaro 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 8,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,68 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 4,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 3,39 %
EUR CASH 3,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 17- 2,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2039 2,48 %
JPY CASH 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,56