JPM Flexible Credit D Div EUR Hedged

LU0562087980
56,34 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562087980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 178,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,65 EUR
Data do último rendimento 09/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,17 %
Ações 2,58 %
Tesouraria 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,04 %
EUR - Euro 30,99 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC USD 9,79 %
USD CASH 2,19 %
NATWEST GROUP PLC 5.125% 0,60 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 0,57 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 0,52 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 0,52 %
EMERA INC 6.75% 15-JUN-2076 0,51 %
CREDIT AGRICOLE SA 8.125% 0,50 %
GENERAL ELECTRIC CO 3.53275% 21-JAN-2049 0,50 %
UBS GROUP AG 5.125% 01-JAN-4000 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -