JPM Flexible Credit D Div EUR Hedged

LU0562087980
49,36 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562087980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2011
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 143,770 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,58 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,91 %
Tesouraria 8,59 %
Ações 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,94 %
EUR - Euro 19,45 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC USD 9,66 %
USD CASH 8,49 %
DUKE ENERGY CORP FRN 15-JUN-2028 0,62 %
GENERAL ELECTRIC CO 4.156% 21-JAN-2049 0,56 %
CREDIT AGRICOLE SA 8.125% 0,54 %
EMERA INC 6.75% 15-JUN-2076 0,54 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 0,48 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.2% 15-MAR-2028 0,44 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.5% 01-JAN-4000 0,43 %
NATWEST GROUP PLC 5.125% 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -