JPM Flexible Credit D Acc EUR Hedged

LU0469576879
92,57 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0469576879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 47,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,53 %
Tesouraria 7,70 %
Ações 3,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,93 %
EUR - Euro 18,40 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC USD 9,10 %
USD CASH 7,53 %
GENERAL ELECTRIC CO 6.62257% 21-JAN-2049 0,73 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,64 %
EMERA INC 6.75% 15-JUN-2076 0,61 %
BPCE .5% 15-SEP-2027 0,52 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.2% 15-MAR-2028 0,49 %
CREDIT AGRICOLE SA 8.125% 0,45 %
ROYAL BANK OF CANADA 14-APR-2025 0,44 %
DANSKE BANK A/S 28-MAR-2025 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -