JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D acc EUR

LU2092756274
108,78 EUR 30/01/2023
Ações Europa PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2092756274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2019
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 0,93 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 27,04 %
Industriais e serviços diversos 25,44 %
Bens de consumo 21,61 %
Tecnológicas 9,51 %
Serviços públicos 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
Operadores de telecomunicações 0,42 %
País Peso
Reino Unido 28,29 %
Itália 11,24 %
França 9,79 %
Suécia 9,59 %
Alemanha 6,03 %
Dinamarca 5,85 %
Suíça 5,00 %
Holanda 4,99 %
Irlanda 4,62 %
Bélgica 3,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,19 %
GBP - Libra esterlina 29,21 %
SEK - Coroa sueca 9,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,85 %
CHF - Franco suíço 5,00 %
NOK - Coroa norueguesa 2,46 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OSB GROUP PLC ORD 2,71 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,37 %
BFF BANK SPA ORD 2,10 %
NKT A/S ORD 2,10 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,95 %
SPIE SA ORD 1,84 %
COMPUTACENTER PLC ORD 1,79 %
NEOEN SA ORD 1,73 %
SYDBANK A/S ORD 1,71 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,24 % 8,04 %
Rentabilidade a 3 meses 12,12 % 12,23 %
Rentabilidade a 6 meses -2,63 % -0,58 %
Rentabilidade a 1 ano -11,06 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -