JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D acc EUR

LU2092756274
107,94 EUR 16/05/2022
Ações PME Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2092756274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2019
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,530 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,75 %
Bens de consumo 24,00 %
Financeiras 23,98 %
Tecnológicas 12,51 %
Saúde e farmacêuticas 4,86 %
Serviços públicos 3,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
País Peso
Reino Unido 31,42 %
Suécia 12,47 %
França 11,37 %
Itália 9,13 %
Suíça 7,65 %
Alemanha 5,44 %
Holanda 5,14 %
Noruega 4,23 %
Bélgica 3,14 %
Dinamarca 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,15 %
GBP - Libra esterlina 32,63 %
SEK - Coroa sueca 12,40 %
CHF - Franco suíço 7,61 %
NOK - Coroa norueguesa 4,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,34 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OSB GROUP PLC ORD 2,82 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,66 %
COMPUTACENTER PLC ORD 2,38 %
ALTEN SA ORD 2,37 %
BELLWAY PLC ORD 2,02 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 1,74 %
FUTURE PLC ORD 1,73 %
NEXANS SA ORD 1,71 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 1,68 %
REDROW PLC ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,69 % -7,31 %
Rentabilidade a 3 meses -10,94 % -8,92 %
Rentabilidade a 6 meses -22,17 % -16,76 %
Rentabilidade a 1 ano -9,37 % -7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -