JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D acc EUR

LU2092756274
94,96 EUR 05/10/2022
Ações PME Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2092756274
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2019
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 26,70 %
Industriais e serviços diversos 25,64 %
Bens de consumo 23,70 %
Tecnológicas 8,76 %
Serviços públicos 6,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
Operadores de telecomunicações 0,36 %
País Peso
Reino Unido 30,44 %
França 10,89 %
Itália 8,34 %
Suécia 8,07 %
Suíça 6,93 %
Alemanha 5,69 %
Espanha 5,41 %
Holanda 5,32 %
Bélgica 3,74 %
Dinamarca 3,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,82 %
GBP - Libra esterlina 31,29 %
SEK - Coroa sueca 9,08 %
CHF - Franco suíço 6,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,72 %
NOK - Coroa norueguesa 2,51 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
OSB GROUP PLC ORD 2,83 %
COMPUTACENTER PLC ORD 2,72 %
ENCAVIS AG ORD 1,98 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 1,95 %
NKT A/S ORD 1,95 %
NEOEN SA ORD 1,92 %
NEXANS SA ORD 1,91 %
DUNELM GROUP PLC ORD 1,86 %
BFF BANK SPA ORD 1,78 %
BELLWAY PLC ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,89 % -7,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,42 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -22,04 % -21,74 %
Rentabilidade a 1 ano -25,07 % -24,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -