JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
16,61 EUR 05/10/2022
Ações Europa Categoria
-2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 29,470 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,74 %
Tesouraria 3,17 %
Obrigações 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 33,74 %
Serviços públicos 17,93 %
Bens de consumo 11,48 %
Saúde e farmacêuticas 10,19 %
Industriais e serviços diversos 8,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,57 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
País Peso
Reino Unido 27,88 %
França 14,76 %
Alemanha 14,01 %
Suíça 11,47 %
Espanha 4,83 %
Holanda 4,40 %
Noruega 4,20 %
Itália 3,47 %
Suécia 3,04 %
Áustria 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,16 %
GBP - Libra esterlina 29,00 %
CHF - Franco suíço 9,80 %
NOK - Coroa norueguesa 4,20 %
SEK - Coroa sueca 3,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,23 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 4,99 %
NOVARTIS AG ORD 4,37 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,82 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,23 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,22 %
BP PLC ORD 2,71 %
SANOFI SA ORD 2,21 %
SIEMENS AG ORD 1,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,88 %
GSK PLC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -11,55 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -8,08 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,12 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,68 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -