JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
13,24 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 19,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Obrigações 1,72 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Financeiras 36,41 %
Bens de consumo 18,25 %
Serviços públicos 12,43 %
Saúde e farmacêuticas 7,74 %
Industriais e serviços diversos 7,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,98 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Tecnológicas 1,78 %
País Peso
Reino Unido 25,52 %
França 13,61 %
Alemanha 12,32 %
Suíça 11,58 %
Holanda 8,67 %
Itália 5,25 %
Espanha 5,12 %
Suécia 3,70 %
Áustria 2,63 %
Noruega 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,37 %
GBP - Libra esterlina 31,06 %
CHF - Franco suíço 10,66 %
SEK - Coroa sueca 4,20 %
NOK - Coroa norueguesa 2,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,15 %
USD - Dólar americano 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,84 %
Total ORD 2,79 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,67 %
British American Tobacco ORD 2,48 %
NOVARTIS N ORD 2,33 %
BAYER N ORD 1,90 %
Allianz ORD 1,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,63 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,55 %
Rio Tinto ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,50 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -14,08 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -25,45 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -20,86 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,02 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,46 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,60 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,16 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -