JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
18,21 EUR 10/06/2021
Ações Europa Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 31,760 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Tesouraria 4,13 %
Obrigações 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 36,56 %
Bens de consumo 18,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,11 %
Industriais e serviços diversos 9,82 %
Serviços públicos 8,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,99 %
Operadores de telecomunicações 3,99 %
Tecnológicas 1,53 %
País Peso
Reino Unido 24,80 %
França 13,82 %
Alemanha 13,71 %
Suíça 9,34 %
Holanda 6,55 %
Espanha 5,04 %
Itália 4,78 %
Suécia 4,73 %
Noruega 3,89 %
Áustria 2,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,20 %
GBP - Libra esterlina 27,68 %
CHF - Franco suíço 8,89 %
SEK - Coroa sueca 5,71 %
NOK - Coroa norueguesa 3,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,40 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,62 %
NOVARTIS AG ORD 3,05 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,69 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,44 %
SIEMENS AG ORD 2,26 %
ALLIANZ SE ORD 2,09 %
TOTAL SE ORD 1,98 %
RIO TINTO PLC ORD 1,89 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,73 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 7,31 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 21,97 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 29,33 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,95 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,77