JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
14,45 EUR 20/11/2020
Ações Europa Categoria
-2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 17,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Obrigações 1,29 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Financeiras 28,01 %
Bens de consumo 19,68 %
Serviços públicos 11,75 %
Industriais e serviços diversos 10,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,62 %
Operadores de telecomunicações 5,24 %
Tecnológicas 2,40 %
País Peso
Reino Unido 22,20 %
Alemanha 17,88 %
França 13,26 %
Suíça 11,72 %
Holanda 6,22 %
Itália 5,69 %
Suécia 4,42 %
Espanha 3,30 %
Noruega 2,94 %
Finlândia 2,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,76 %
GBP - Libra esterlina 26,26 %
CHF - Franco suíço 11,82 %
SEK - Coroa sueca 5,41 %
NOK - Coroa norueguesa 3,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,67 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS N ORD 4,70 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,48 %
SIEMENS N ORD 2,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,38 %
Total ORD 2,27 %
British American Tobacco ORD 2,16 %
Allianz ORD 2,07 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,05 %
ENEL ORD 1,84 %
Rio Tinto ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,98 % 7,35 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 8,09 %
Rentabilidade a 6 meses 16,34 % 15,53 %
Rentabilidade a 1 ano -17,24 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,04 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,47 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,31
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -