JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
18,06 EUR 16/09/2021
Ações Europa Categoria
4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 33,540 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 1,64 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 39,96 %
Bens de consumo 17,65 %
Industriais e serviços diversos 10,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,98 %
Serviços públicos 7,34 %
Saúde e farmacêuticas 6,88 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
Tecnológicas 1,70 %
País Peso
Reino Unido 27,76 %
Alemanha 14,10 %
França 12,84 %
Suíça 10,29 %
Holanda 5,09 %
Espanha 5,07 %
Itália 5,00 %
Suécia 4,81 %
Noruega 3,50 %
Áustria 3,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,77 %
GBP - Libra esterlina 28,20 %
CHF - Franco suíço 10,00 %
SEK - Coroa sueca 6,02 %
NOK - Coroa norueguesa 3,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,16 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 4,25 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,39 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,35 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,22 %
ALLIANZ SE ORD 2,18 %
RIO TINTO PLC ORD 1,99 %
BP PLC ORD 1,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,54 %
BHP GROUP PLC ORD 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 6,05 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 34,58 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,21 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,36
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,14
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