JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
13,07 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
-5,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 19,710 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,71 %
Obrigações 2,49 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Financeiras 34,82 %
Bens de consumo 19,03 %
Serviços públicos 11,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,02 %
Industriais e serviços diversos 7,44 %
Operadores de telecomunicações 5,97 %
Saúde e farmacêuticas 5,95 %
Tecnológicas 1,56 %
País Peso
Reino Unido 23,77 %
França 14,43 %
Alemanha 13,40 %
Suíça 12,18 %
Holanda 7,72 %
Espanha 5,52 %
Suécia 4,16 %
Itália 3,45 %
Noruega 2,98 %
Finlândia 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,00 %
GBP - Libra esterlina 28,49 %
CHF - Franco suíço 11,22 %
SEK - Coroa sueca 4,79 %
NOK - Coroa norueguesa 2,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,09 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,40 %
Total ORD 2,91 %
NOVARTIS N ORD 2,83 %
British American Tobacco ORD 2,83 %
BP ORD 2,48 %
BAYER N ORD 2,18 %
Rio Tinto ORD 1,72 %
Allianz ORD 1,67 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses -24,58 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -19,87 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,14 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,34 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,89 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -