JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
13,39 EUR 17/09/2020
Ações Europa Categoria
-3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 20,120 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Obrigações 3,44 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Financeiras 30,88 %
Bens de consumo 19,10 %
Serviços públicos 12,11 %
Industriais e serviços diversos 9,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,22 %
Saúde e farmacêuticas 7,97 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
País Peso
Reino Unido 23,43 %
França 14,83 %
Alemanha 14,49 %
Suíça 12,52 %
Holanda 7,45 %
Suécia 5,12 %
Espanha 3,95 %
Itália 3,68 %
Noruega 3,55 %
Finlândia 2,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,13 %
GBP - Libra esterlina 26,86 %
CHF - Franco suíço 12,36 %
SEK - Coroa sueca 5,78 %
NOK - Coroa norueguesa 3,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,64 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS N ORD 4,99 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,87 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,75 %
Total ORD 2,51 %
British American Tobacco ORD 2,46 %
BP ORD 2,18 %
Allianz ORD 2,10 %
BAYER N ORD 1,88 %
Rio Tinto ORD 1,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 28,38 % 29,77 %
Rentabilidade a 1 ano -20,53 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,37 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,10 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,14 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -