JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
18,62 EUR 20/05/2022
Ações Europa Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,510 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,26 %
Tesouraria 2,76 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 33,83 %
Serviços públicos 16,25 %
Bens de consumo 13,40 %
Industriais e serviços diversos 9,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,43 %
Saúde e farmacêuticas 8,05 %
Operadores de telecomunicações 6,16 %
País Peso
Reino Unido 28,20 %
Alemanha 14,43 %
França 11,85 %
Suíça 10,79 %
Espanha 5,32 %
Holanda 5,26 %
Itália 5,02 %
Suécia 3,89 %
Noruega 3,19 %
Áustria 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,16 %
GBP - Libra esterlina 29,63 %
CHF - Franco suíço 9,17 %
SEK - Coroa sueca 4,78 %
NOK - Coroa norueguesa 3,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,59 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 4,41 %
NOVARTIS AG ORD 3,87 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,76 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,60 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,25 %
BP PLC ORD 2,20 %
SIEMENS AG ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,84 %
RIO TINTO PLC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -6,11 %
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 5,20 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,99 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,77 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,77