JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
19,40 EUR 07/02/2023
Ações Europa Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 34,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Tesouraria 2,89 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 38,55 %
Serviços públicos 17,40 %
Bens de consumo 10,98 %
Saúde e farmacêuticas 10,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,06 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Operadores de telecomunicações 2,41 %
País Peso
Reino Unido 27,12 %
França 15,85 %
Alemanha 12,27 %
Suíça 11,70 %
Holanda 5,56 %
Noruega 4,30 %
Itália 4,27 %
Espanha 4,04 %
Suécia 2,81 %
Áustria 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,90 %
GBP - Libra esterlina 28,48 %
CHF - Franco suíço 9,94 %
NOK - Coroa norueguesa 4,30 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,14 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 4,51 %
NOVARTIS AG ORD 4,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,58 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,02 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,92 %
BP PLC ORD 2,58 %
SANOFI SA ORD 2,39 %
ALLIANZ SE ORD 1,88 %
RIO TINTO PLC ORD 1,87 %
GSK PLC ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 9,11 % 10,18 %
Rentabilidade a 6 meses 9,17 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 8,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,26 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,56