JPM Europe Strategic Value D Acc EUR

LU0117858752
16,52 EUR 04/03/2021
Ações Europa Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 22,630 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,08 %
Obrigações 4,12 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Financeiras 30,71 %
Bens de consumo 20,03 %
Industriais e serviços diversos 10,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,30 %
Serviços públicos 8,46 %
Saúde e farmacêuticas 6,07 %
Operadores de telecomunicações 5,25 %
Tecnológicas 1,58 %
País Peso
Reino Unido 25,24 %
Alemanha 13,73 %
França 13,63 %
Suíça 10,59 %
Holanda 6,75 %
Suécia 4,79 %
Espanha 4,43 %
Itália 3,94 %
Noruega 3,29 %
Áustria 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,01 %
GBP - Libra esterlina 28,94 %
CHF - Franco suíço 10,19 %
SEK - Coroa sueca 5,33 %
NOK - Coroa norueguesa 3,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,30 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,06 %
NOVARTIS N ORD 4,06 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,77 %
SIEMENS N ORD 2,39 %
HSBC Holdings ORD 2,19 %
Total ORD 2,15 %
Allianz ORD 1,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,90 %
Rio Tinto ORD 1,76 %
British American Tobacco ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,37 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 9,33 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 23,56 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 6,03 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,90 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,69 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,12