JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
18,22 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 82,070 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,07 %
Tesouraria 3,82 %
Obrigações 2,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,24 %
Industriais e serviços diversos 18,79 %
Saúde e farmacêuticas 17,87 %
Tecnológicas 14,65 %
Financeiras 7,49 %
Serviços públicos 3,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,96 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Suíça 20,99 %
Reino Unido 16,16 %
França 14,71 %
Alemanha 13,52 %
Holanda 9,64 %
Suécia 5,87 %
Dinamarca 5,83 %
Espanha 3,83 %
Irlanda 2,35 %
Finlândia 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,94 %
CHF - Franco suíço 19,92 %
GBP - Libra esterlina 17,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,83 %
SEK - Coroa sueca 5,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,14 %
USD - Dólar americano 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 6,93 %
Roche Holding Par 5,20 %
SAP ORD 2,87 %
ASTRAZENECA ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,76 %
LVMH ORD 2,76 %
DKK CASH 2,46 %
NOVARTIS N ORD 2,30 %
AIRBUS ORD 1,88 %
L'OREAL ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,81 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -9,94 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -7,84 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,95 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,71