JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
19,96 EUR 23/11/2020
Ações Europa Categoria
5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 81,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Obrigações 0,64 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,71 %
Saúde e farmacêuticas 21,33 %
Industriais e serviços diversos 15,71 %
Tecnológicas 14,56 %
Financeiras 7,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,82 %
Serviços públicos 3,33 %
País Peso
Suíça 24,43 %
Reino Unido 16,75 %
Holanda 13,46 %
França 13,13 %
Dinamarca 8,48 %
Suécia 7,10 %
Alemanha 6,54 %
Espanha 2,20 %
Itália 1,90 %
Irlanda 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,11 %
CHF - Franco suíço 23,81 %
GBP - Libra esterlina 18,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,47 %
SEK - Coroa sueca 7,07 %
USD - Dólar americano 0,39 %
NOK - Coroa norueguesa 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 8,67 %
Roche Holding Par 5,64 %
ASML HOLDING ORD 4,15 %
ASTRAZENECA ORD 3,57 %
LVMH ORD 3,16 %
Novo Nordisk ORD 2,83 %
L'OREAL ORD 2,33 %
UNILEVER NV ORD 2,19 %
AIR LIQUIDE ORD 1,83 %
UNILEVER ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 10,89 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,52 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,98