JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
21,07 EUR 04/03/2021
Ações Europa Categoria
8,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 88,830 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,06 %
Industriais e serviços diversos 22,65 %
Tecnológicas 15,66 %
Saúde e farmacêuticas 9,67 %
Financeiras 8,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,97 %
Serviços públicos 3,77 %
País Peso
Suíça 16,62 %
Reino Unido 15,74 %
Holanda 13,93 %
França 11,91 %
Suécia 11,43 %
Alemanha 8,94 %
Dinamarca 8,04 %
Itália 3,85 %
Espanha 2,03 %
Irlanda 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,98 %
CHF - Franco suíço 16,62 %
GBP - Libra esterlina 16,16 %
SEK - Coroa sueca 11,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,47 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,23 %
NESTLE N ORD 5,09 %
LVMH ORD 3,95 %
Novo Nordisk ORD 2,59 %
DIAGEO ORD 2,40 %
L'OREAL ORD 2,06 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 1,35 %
ADIDAS N ORD 1,32 %
PHILIPS KON ORD 1,30 %
ATLAS COPCO ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 9,74 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 9,74 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,03 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,36 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,28 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,55