JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
26,33 EUR 16/09/2021
Ações Europa Categoria
12,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 110,740 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,56 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,82 %
Industriais e serviços diversos 21,78 %
Tecnológicas 15,46 %
Saúde e farmacêuticas 12,92 %
Financeiras 7,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,93 %
Serviços públicos 0,66 %
País Peso
Suíça 17,26 %
França 17,19 %
Reino Unido 14,41 %
Holanda 12,96 %
Suécia 10,04 %
Alemanha 8,91 %
Dinamarca 7,44 %
Itália 4,28 %
Espanha 1,61 %
Finlândia 1,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,50 %
CHF - Franco suíço 17,20 %
GBP - Libra esterlina 13,06 %
SEK - Coroa sueca 10,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,44 %
USD - Dólar americano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,98 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
DIAGEO PLC ORD 2,29 %
ROCHE HOLDING AG 2,26 %
L'OREAL SA ORD 2,16 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,93 %
SAP SE ORD 1,60 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 6,30 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 19,85 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 33,45 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,08 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,07 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,85 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,23
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