JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
19,55 EUR 13/08/2020
Ações Europa Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 87,890 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Obrigações 1,71 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,41 %
Saúde e farmacêuticas 23,47 %
Tecnológicas 15,81 %
Industriais e serviços diversos 11,86 %
Financeiras 8,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
Serviços públicos 2,35 %
Operadores de telecomunicações 1,91 %
País Peso
Suíça 23,12 %
Reino Unido 17,87 %
França 13,52 %
Holanda 11,27 %
Alemanha 9,50 %
Suécia 6,47 %
Dinamarca 6,40 %
Espanha 2,64 %
Irlanda 1,91 %
Itália 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,82 %
CHF - Franco suíço 22,49 %
GBP - Libra esterlina 19,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,40 %
SEK - Coroa sueca 6,35 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 8,05 %
Roche Holding Par 6,31 %
ASTRAZENECA ORD 3,57 %
ASML HOLDING ORD 3,31 %
SAP ORD 3,06 %
Novo Nordisk ORD 2,96 %
LVMH ORD 2,82 %
NOVARTIS N ORD 2,61 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,34 %
L'OREAL ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 9,89 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -7,87 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 5,21 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,33 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,61