JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
22,22 EUR 23/05/2022
Ações Europa Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 106,410 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,69 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,33 %
Industriais e serviços diversos 18,15 %
Saúde e farmacêuticas 16,47 %
Tecnológicas 10,34 %
Financeiras 7,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,02 %
Serviços públicos 5,47 %
País Peso
Reino Unido 20,96 %
França 20,77 %
Suíça 18,67 %
Holanda 11,56 %
Dinamarca 7,64 %
Suécia 5,51 %
Alemanha 4,52 %
Finlândia 2,17 %
Itália 1,64 %
Irlanda 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,50 %
GBP - Libra esterlina 22,19 %
CHF - Franco suíço 18,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,64 %
SEK - Coroa sueca 5,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
USD - Dólar americano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 6,53 %
NESTLE SA ORD 5,75 %
ASML HOLDING NV ORD 5,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,33 %
DIAGEO PLC ORD 3,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,90 %
L'OREAL SA ORD 2,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,05 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,72 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -6,44 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -18,07 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,83 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,17 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,31