JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
23,00 EUR 01/02/2023
Ações Europa Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 92,980 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,83 %
Saúde e farmacêuticas 17,26 %
Industriais e serviços diversos 16,65 %
Financeiras 9,15 %
Tecnológicas 9,09 %
Serviços públicos 4,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,97 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
Reino Unido 19,35 %
França 16,72 %
Suíça 16,58 %
Holanda 11,88 %
Alemanha 11,18 %
Dinamarca 8,59 %
Suécia 3,67 %
Itália 2,85 %
Finlândia 1,97 %
Espanha 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,06 %
GBP - Libra esterlina 19,43 %
CHF - Franco suíço 16,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,59 %
SEK - Coroa sueca 4,10 %
USD - Dólar americano 1,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 7,33 %
ASML HOLDING NV ORD 5,28 %
ROCHE HOLDING AG 5,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,78 %
EUR CASH 3,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,80 %
DIAGEO PLC ORD 2,67 %
L'OREAL SA ORD 2,35 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,26 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,73 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,12 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -8,37 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,70 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,66