JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
21,22 EUR 04/10/2022
Ações Europa Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 85,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 3,12 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,64 %
Saúde e farmacêuticas 18,18 %
Industriais e serviços diversos 14,11 %
Tecnológicas 8,87 %
Financeiras 7,59 %
Serviços públicos 7,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,41 %
País Peso
Reino Unido 19,56 %
Suíça 19,17 %
França 18,54 %
Holanda 9,76 %
Dinamarca 9,64 %
Alemanha 6,20 %
Suécia 4,20 %
Finlândia 3,10 %
Itália 2,34 %
Noruega 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,99 %
GBP - Libra esterlina 19,40 %
CHF - Franco suíço 18,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,62 %
SEK - Coroa sueca 4,53 %
NOK - Coroa norueguesa 1,54 %
USD - Dólar americano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 8,15 %
ROCHE HOLDING AG 6,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,80 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,79 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,16 %
DIAGEO PLC ORD 3,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,90 %
L'OREAL SA ORD 2,63 %
ASML HOLDING NV ORD 2,55 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -12,75 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -14,16 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,52 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,26