JPM Europe Strategic Growth D Acc EUR

LU0117858679
24,57 EUR 17/06/2021
Ações Europa Categoria
11,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 99,510 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,77 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,75 %
Industriais e serviços diversos 21,72 %
Tecnológicas 16,28 %
Saúde e farmacêuticas 11,51 %
Financeiras 8,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,05 %
Serviços públicos 0,94 %
País Peso
Suíça 17,90 %
Reino Unido 15,78 %
França 14,32 %
Holanda 13,35 %
Suécia 11,24 %
Alemanha 7,87 %
Dinamarca 6,63 %
Itália 4,58 %
Finlândia 1,82 %
Espanha 1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,53 %
CHF - Franco suíço 17,87 %
GBP - Libra esterlina 14,84 %
SEK - Coroa sueca 11,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,63 %
NOK - Coroa norueguesa 0,65 %
USD - Dólar americano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,65 %
NESTLE SA ORD 3,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,76 %
DIAGEO PLC ORD 2,52 %
L'OREAL SA ORD 2,27 %
ADIDAS AG ORD 1,39 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,38 %
ATLAS COPCO AB ORD 1,36 %
SIKA AG ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,18 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 12,65 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 20,62 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 30,41 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,54 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,88 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,43 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,21