JPM Europe Strategic Dividend D Div EUR

LU0714182606
104,61 EUR 23/06/2022
Ações Europa Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714182606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 54,910 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,25 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,05 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 23,98 %
Bens de consumo 17,44 %
Serviços públicos 16,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,49 %
Industriais e serviços diversos 10,48 %
Saúde e farmacêuticas 10,33 %
Operadores de telecomunicações 5,98 %
Tecnológicas 2,94 %
País Peso
Reino Unido 25,70 %
França 15,46 %
Suíça 12,63 %
Holanda 7,73 %
Alemanha 7,59 %
Espanha 6,50 %
Itália 4,77 %
Suécia 4,33 %
Dinamarca 3,86 %
Noruega 3,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,44 %
GBP - Libra esterlina 27,24 %
CHF - Franco suíço 11,34 %
SEK - Coroa sueca 4,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,86 %
NOK - Coroa norueguesa 3,53 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,80 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
NOVARTIS AG ORD 2,57 %
ASML HOLDING NV ORD 2,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,16 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,05 %
GSK PLC ORD 1,64 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,64 %
BP PLC ORD 1,63 %
DIAGEO PLC ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,32 % -7,32 %
Rentabilidade a 3 meses -8,74 % -10,76 %
Rentabilidade a 6 meses -12,96 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -7,74 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,51