JPM Europe Strategic Dividend D Div EUR

LU0714182606
125,09 EUR 20/01/2022
Ações Europa Categoria
3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714182606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2021) 63,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,23 EUR
Data do último rendimento 09/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 27,30 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Bens de consumo 6,00 %
Alimentação e bebidas 5,60 %
Serviços públicos 5,30 %
Automóvel 3,20 %
País Peso
Reino Unido 27,00 %
França 12,90 %
Suíça 11,60 %
Alemanha 8,60 %
Holanda 7,40 %
Suécia 6,80 %
Itália 5,50 %
Noruega 3,60 %
Finlândia 3,40 %
Espanha 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,60 %
GBP - Libra esterlina 27,16 %
CHF - Franco suíço 11,96 %
SEK - Coroa sueca 6,34 %
NOK - Coroa norueguesa 4,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,73 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,93 %
ROCHE HOLDING AG 3,05 %
ASML HOLDING NV ORD 2,57 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,19 %
DIAGEO PLC ORD 1,65 %
EUR CASH 1,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,50 %
L'OREAL SA ORD 1,50 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,45 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 11,17 % 8,18 %
Rentabilidade a 1 ano 21,63 % 19,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,24 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,91 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,69 % 9,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,70