JPM Europe Strategic Dividend D Div EUR

LU0714182606
109,10 EUR 29/11/2022
Ações Europa Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0714182606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 47,120 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 1,33 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,14 %
Tesouraria 2,74 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 24,18 %
Bens de consumo 21,99 %
Serviços públicos 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,59 %
Industriais e serviços diversos 10,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,81 %
Operadores de telecomunicações 3,95 %
País Peso
Reino Unido 29,80 %
França 15,16 %
Suíça 14,64 %
Alemanha 6,46 %
Holanda 6,02 %
Espanha 5,57 %
Dinamarca 3,94 %
Itália 3,91 %
Noruega 3,76 %
Suécia 3,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,05 %
GBP - Libra esterlina 30,20 %
CHF - Franco suíço 13,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,94 %
NOK - Coroa norueguesa 3,76 %
SEK - Coroa sueca 3,68 %
USD - Dólar americano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG 3,14 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,99 %
SHELL PLC ORD 2,66 %
NOVARTIS AG ORD 2,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,11 %
BP PLC ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 6,82 %
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % 3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,68 % -5,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,72 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,37 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -