JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
153,73 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0169528261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 12,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,51 %
Tesouraria 3,45 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 23,30 %
Bens de consumo 19,18 %
Serviços públicos 16,36 %
Saúde e farmacêuticas 12,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,25 %
Industriais e serviços diversos 8,23 %
Operadores de telecomunicações 5,56 %
País Peso
Reino Unido 29,68 %
França 14,97 %
Suíça 13,03 %
Espanha 6,67 %
Holanda 6,44 %
Alemanha 6,08 %
Noruega 4,57 %
Dinamarca 3,94 %
Suécia 3,43 %
Itália 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,79 %
GBP - Libra esterlina 30,89 %
CHF - Franco suíço 11,75 %
NOK - Coroa norueguesa 4,57 %
SEK - Coroa sueca 4,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,93 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,20 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
SHELL PLC ORD 2,44 %
NOVARTIS AG ORD 2,43 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,86 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,78 %
BP PLC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,36 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -4,92 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -13,09 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -10,50 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -