JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
176,39 EUR 25/01/2023
Ações Europa Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0169528261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 14,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 2,29 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Financeiras 26,10 %
Bens de consumo 21,33 %
Serviços públicos 13,95 %
Saúde e farmacêuticas 12,29 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,35 %
Operadores de telecomunicações 2,55 %
País Peso
Reino Unido 28,60 %
França 14,75 %
Suíça 13,38 %
Holanda 7,21 %
Alemanha 7,00 %
Espanha 5,98 %
Dinamarca 4,38 %
Noruega 3,97 %
Itália 3,66 %
Finlândia 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,23 %
GBP - Libra esterlina 29,00 %
CHF - Franco suíço 12,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,38 %
NOK - Coroa norueguesa 3,97 %
SEK - Coroa sueca 2,65 %
USD - Dólar americano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,68 %
NOVARTIS AG ORD 2,64 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,62 %
SHELL PLC ORD 2,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,28 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,23 %
ROCHE HOLDING AG 1,89 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,31 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,92 % 11,83 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano -1,12 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,58