JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
174,85 EUR 26/05/2022
Ações Europa Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0169528261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,850 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 4,68 %
Obrigações 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 22,86 %
Bens de consumo 18,10 %
Serviços públicos 15,03 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Saúde e farmacêuticas 9,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,39 %
Operadores de telecomunicações 5,28 %
País Peso
Reino Unido 25,07 %
França 14,03 %
Suíça 13,07 %
Holanda 7,74 %
Alemanha 6,91 %
Espanha 5,85 %
Suécia 4,82 %
Itália 4,04 %
Dinamarca 3,97 %
Noruega 3,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,73 %
GBP - Libra esterlina 26,09 %
CHF - Franco suíço 11,75 %
SEK - Coroa sueca 5,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,97 %
NOK - Coroa norueguesa 3,78 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,85 %
NESTLE SA ORD 3,78 %
ROCHE HOLDING AG 2,97 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,40 %
ASML HOLDING NV ORD 2,29 %
NOVARTIS AG ORD 2,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,71 %
DIAGEO PLC ORD 1,68 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,67 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano 2,17 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,21 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,75