JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
170,72 EUR 20/09/2021
Ações Europa Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0169528261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 15,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 1,12 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 27,00 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Bens de consumo 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Alimentação e bebidas 4,30 %
Serviços públicos 4,10 %
Tecnológicas 3,70 %
País Peso
Reino Unido 26,20 %
França 14,70 %
Alemanha 9,70 %
Suíça 9,70 %
Holanda 8,50 %
Suécia 8,40 %
Itália 5,80 %
Finlândia 4,00 %
Espanha 3,70 %
Noruega 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,48 %
GBP - Libra esterlina 25,14 %
CHF - Franco suíço 10,10 %
SEK - Coroa sueca 8,30 %
NOK - Coroa norueguesa 3,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,25 %
NESTLE SA ORD 2,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,44 %
ROCHE HOLDING AG 2,35 %
DIAGEO PLC ORD 1,54 %
L'OREAL SA ORD 1,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,38 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,36 %
SAP SE ORD 1,34 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % 1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 4,75 % 8,49 %
Rentabilidade a 1 ano 24,92 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,68
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