JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
158,91 EUR 05/03/2021
Ações Europa Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0169528261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 13,970 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Obrigações 1,51 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 25,40 %
Serviços públicos 13,70 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Automóvel 3,40 %
Alimentação e bebidas 3,00 %
País Peso
Reino Unido 30,80 %
Alemanha 10,40 %
França 9,90 %
Suécia 7,30 %
Suíça 6,90 %
Espanha 6,40 %
Holanda 6,10 %
Finlândia 6,00 %
Itália 5,90 %
Noruega 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,33 %
GBP - Libra esterlina 31,57 %
SEK - Coroa sueca 7,12 %
CHF - Franco suíço 6,93 %
NOK - Coroa norueguesa 2,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
USD - Dólar americano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,23 %
UNILEVER ORD 2,03 %
ASML HOLDING ORD 1,86 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,76 %
ASTRAZENECA ORD 1,69 %
SIEMENS N ORD 1,65 %
Roche Holding Par 1,49 %
SANOFI ORD 1,45 %
Allianz ORD 1,36 %
Rio Tinto ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 16,86 % 16,53 %
Rentabilidade a 1 ano 3,67 % 12,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % 7,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,41