JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
176,18 EUR 17/06/2021
Ações Europa Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0169528261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 15,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Tesouraria 4,76 %
Obrigações 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 27,70 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Serviços públicos 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Bens de consumo 3,70 %
Automóvel 3,30 %
País Peso
Reino Unido 26,30 %
França 9,70 %
Alemanha 9,50 %
Suécia 8,20 %
Suíça 8,00 %
Holanda 7,50 %
Espanha 6,00 %
Itália 5,50 %
Finlândia 4,70 %
Noruega 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,30 %
GBP - Libra esterlina 26,25 %
SEK - Coroa sueca 8,21 %
CHF - Franco suíço 8,01 %
NOK - Coroa norueguesa 3,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
USD - Dólar americano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,04 %
NESTLE SA ORD 1,92 %
ASML HOLDING NV ORD 1,91 %
UNILEVER PLC ORD 1,68 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,49 %
EUR CASH 1,47 %
SIEMENS AG ORD 1,46 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,31 %
ALLIANZ SE ORD 1,29 %
RIO TINTO PLC ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 8,34 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 18,23 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 27,99 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,58 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,51