JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
128,75 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
-5,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0169528261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-12-2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 14,870 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,04 %
Obrigações 2,41 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 23,80 %
Serviços públicos 15,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Alimentação e bebidas 7,20 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Operadores de telecomunicações 4,00 %
País Peso
Reino Unido 25,40 %
Suíça 14,60 %
França 13,20 %
Alemanha 9,60 %
Suécia 6,10 %
Espanha 6,00 %
Itália 5,40 %
Holanda 3,00 %
Finlândia 2,70 %
Noruega 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,77 %
GBP - Libra esterlina 27,26 %
CHF - Franco suíço 7,17 %
SEK - Coroa sueca 6,79 %
NOK - Coroa norueguesa 3,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,81 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novartis 2,30 %
AstraZeneca 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Sanofi 1,50 %
Allianz 1,40 %
Total 1,30 %
British American Tobacco 1,20 %
Bayer 1,10 %
Enel 1,10 %
Iberdrola 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,24 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -23,03 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -23,03 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -18,31 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,21 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,80 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -