JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
145,41 EUR 23/11/2020
Ações Europa Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0169528261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 12,510 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Tesouraria 2,16 %
Obrigações 0,99 %
Setores Peso
Financeiras 24,44 %
Bens de consumo 21,83 %
Serviços públicos 13,60 %
Industriais e serviços diversos 12,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,65 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
País Peso
Reino Unido 24,69 %
França 12,52 %
Suíça 12,34 %
Alemanha 11,91 %
Holanda 6,62 %
Suécia 5,40 %
Espanha 5,39 %
Itália 4,84 %
Finlândia 4,58 %
Noruega 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,44 %
GBP - Libra esterlina 27,41 %
CHF - Franco suíço 11,99 %
SEK - Coroa sueca 5,63 %
NOK - Coroa norueguesa 2,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,28 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,15 %
Roche Holding Par 3,01 %
ASTRAZENECA ORD 1,81 %
Novo Nordisk ORD 1,63 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,60 %
EUR CASH 1,56 %
SANOFI ORD 1,53 %
SIEMENS N ORD 1,37 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,33 %
UNILEVER NV ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,81 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 7,12 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 14,18 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano -12,51 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,95 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -