JPM Europe Strategic Dividend D Acc EUR

LU0169528261
136,08 EUR 05/08/2020
Ações Europa Categoria
-4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0169528261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 14,580 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,70 %
Obrigações 3,36 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Financeiras 21,80 %
Serviços públicos 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Alimentação e bebidas 7,40 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
País Peso
Reino Unido 25,80 %
Suíça 15,20 %
França 12,50 %
Alemanha 11,40 %
Espanha 5,20 %
Suécia 4,80 %
Itália 4,30 %
Holanda 4,00 %
Finlândia 3,80 %
Noruega 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,83 %
GBP - Libra esterlina 26,53 %
CHF - Franco suíço 14,29 %
SEK - Coroa sueca 5,56 %
NOK - Coroa norueguesa 2,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 4,50 %
Roche 3,60 %
Novartis 2,60 %
AstraZeneca 2,10 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Sanofi 1,70 %
Glaxosmithkline 1,60 %
British American Tobacco 1,40 %
Allianz 1,30 %
Total 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 6,98 % 9,34 %
Rentabilidade a 6 meses -21,09 % -13,08 %
Rentabilidade a 1 ano -11,19 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,80 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,60 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -