JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
20,39 EUR 12/08/2020
Ações Europa PME Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 35,850 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,21 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,60 %
Financeiras 14,20 %
Distribuição 6,70 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Bens de consumo 3,80 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
Reino Unido 30,70 %
Suíça 12,20 %
Alemanha 12,10 %
Suécia 8,50 %
França 7,80 %
Itália 6,40 %
Holanda 6,00 %
Noruega 5,60 %
Áustria 3,00 %
Dinamarca 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,67 %
GBP - Libra esterlina 29,88 %
CHF - Franco suíço 12,24 %
SEK - Coroa sueca 8,92 %
NOK - Coroa norueguesa 5,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,95 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Evolution Gaming 1,10 %
WIENERBERGER 1,10 %
Games Workshop 1,10 %
Sopra Steria 1,00 %
Dialog Semiconductor 0,90 %
Nibe Industrier 0,90 %
Stroeer 0,90 %
Avast 0,90 %
DiaSorin 0,90 %
Tecan 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,67 % 5,20 %
Rentabilidade a 3 meses 15,66 % 14,61 %
Rentabilidade a 6 meses -16,16 % -12,06 %
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,72 % 10,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,73 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,07