JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
20,62 EUR 22/09/2022
Ações PME Europa Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 27,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,59 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,11 %
Industriais e serviços diversos 23,05 %
Financeiras 21,77 %
Tecnológicas 10,32 %
Serviços públicos 8,04 %
Saúde e farmacêuticas 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
País Peso
Reino Unido 32,20 %
Suécia 11,30 %
França 11,10 %
Alemanha 6,10 %
Dinamarca 5,30 %
Holanda 5,20 %
Suíça 5,10 %
Itália 4,70 %
Noruega 4,30 %
Espanha 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,39 %
GBP - Libra esterlina 32,12 %
SEK - Coroa sueca 11,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,25 %
CHF - Franco suíço 5,06 %
NOK - Coroa norueguesa 4,30 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MAN GROUP PLC ORD 2,09 %
OSB GROUP PLC ORD 1,62 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,40 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,37 %
INDIVIOR PLC ORD 1,34 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 1,32 %
SPIE SA ORD 1,28 %
IPSOS SA ORD 1,27 %
ENCAVIS AG ORD 1,26 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,11 % -9,56 %
Rentabilidade a 3 meses -5,41 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -22,51 % -19,43 %
Rentabilidade a 1 ano -30,94 % -24,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,58 % 9,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,07 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,92