JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
23,47 EUR 19/05/2022
Ações PME Europa Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 33,790 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,27 %
Tesouraria 1,94 %
Obrigações 0,46 %
Setores Peso
Financeiras 16,50 %
Tecnológicas 8,90 %
Distribuição 8,10 %
Lazer e media 6,00 %
Bens de consumo 5,20 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
País Peso
Reino Unido 30,80 %
Suécia 14,10 %
França 8,80 %
Itália 6,50 %
Suíça 6,50 %
Alemanha 5,50 %
Holanda 5,30 %
Bélgica 4,80 %
Noruega 4,40 %
Dinamarca 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,01 %
GBP - Libra esterlina 33,04 %
SEK - Coroa sueca 14,56 %
CHF - Franco suíço 5,16 %
NOK - Coroa norueguesa 4,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,03 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
OSB 1,30 %
Grafton 1,30 %
Future 1,20 %
Nexans 1,20 %
Dunelm 1,20 %
Nordic Semiconductor 1,20 %
Watches of Switzerland 1,20 %
Crayon 1,10 %
ASR Nederland 1,10 %
Arcadis 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,21 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -12,75 % -7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -24,07 % -16,48 %
Rentabilidade a 1 ano -12,82 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,26 % 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,62 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,40