JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
27,21 EUR 06/05/2021
Ações Europa PME Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/04/2021) 42,170 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 1,12 %
Obrigações 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,20 %
Distribuição 9,10 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Bens de consumo 5,10 %
Financeiras 5,10 %
Lazer e media 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
Reino Unido 32,70 %
Suécia 13,30 %
Suíça 10,80 %
Alemanha 10,80 %
Itália 8,60 %
França 7,10 %
Noruega 6,20 %
Holanda 4,30 %
Finlândia 2,10 %
Bélgica 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,61 %
GBP - Libra esterlina 32,09 %
SEK - Coroa sueca 12,92 %
CHF - Franco suíço 9,18 %
NOK - Coroa norueguesa 5,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,22 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,73 %
IMCD NV ORD 1,12 %
VISTRY GROUP PLC ORD 1,09 %
DUNELM GROUP PLC ORD 1,08 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 1,06 %
ALTEN SA ORD 1,04 %
SWECO AB (PUBL) ORD 1,01 %
HALFORDS GROUP PLC ORD 1,00 %
AAK AB (PUBL) ORD 0,99 %
FUTURE PLC ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 7,98 % 8,14 %
Rentabilidade a 6 meses 27,93 % 30,91 %
Rentabilidade a 1 ano 56,83 % 53,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,72 % 11,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,42 %
Volatilidade do benchmark 19,13 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,55