JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
30,25 EUR 25/10/2021
Ações PME Europa Categoria
10,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações PME Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 42,710 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,30 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,90 %
Distribuição 10,50 %
Financeiras 7,00 %
Bens de consumo 6,60 %
Lazer e media 4,80 %
Imobiliário 4,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Industriais e serviços diversos 3,80 %
País Peso
Reino Unido 31,00 %
Suécia 18,90 %
França 9,60 %
Suíça 7,80 %
Itália 5,60 %
Holanda 5,60 %
Alemanha 5,10 %
Bélgica 4,60 %
Noruega 4,00 %
Finlândia 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,31 %
GBP - Libra esterlina 30,97 %
SEK - Coroa sueca 18,74 %
CHF - Franco suíço 7,77 %
NOK - Coroa norueguesa 4,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,72 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
IMCD NV ORD 1,47 %
FUTURE PLC ORD 1,33 %
VITROLIFE AB ORD 1,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,18 %
ARCADIS NV ORD 1,16 %
ALTEN SA ORD 1,15 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 1,14 %
EURONEXT NV ORD 1,12 %
ROYAL MAIL PLC ORD 1,11 %
NEXANS SA ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 10,72 % 8,14 %
Rentabilidade a 1 ano 43,98 % 42,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,38 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,39 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,17 % 14,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,87 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,30
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