JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
18,74 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 33,710 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 15,90 %
Tecnológicas 14,90 %
Distribuição 6,90 %
Imobiliário 6,00 %
Bens de consumo 4,50 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
País Peso
Reino Unido 29,40 %
Suíça 12,80 %
Alemanha 12,50 %
Suécia 8,20 %
França 8,20 %
Itália 6,60 %
Holanda 4,80 %
Noruega 4,60 %
Áustria 3,40 %
Dinamarca 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,01 %
GBP - Libra esterlina 32,68 %
CHF - Franco suíço 10,05 %
SEK - Coroa sueca 7,40 %
NOK - Coroa norueguesa 4,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,53 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sopra Steria 1,20 %
WIENERBERGER 1,20 %
Deutsche Pfandbriefbank 1,10 %
Bellway 0,90 %
Dart 0,90 %
INTERMEDIATE CAPITAL 0,80 %
ASM International 0,80 %
D'Ieteren 0,80 %
Signify 0,80 %
Stroeer 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,66 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -11,02 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -17,59 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -9,14 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,96 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,67 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -