JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
21,06 EUR 22/10/2020
Ações Europa PME Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/09/2020) 37,150 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,78 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,60 %
Financeiras 8,90 %
Distribuição 8,80 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,10 %
Bens de consumo 4,00 %
País Peso
Reino Unido 30,30 %
Suíça 12,10 %
Suécia 11,60 %
Alemanha 11,40 %
França 7,00 %
Itália 6,30 %
Holanda 6,10 %
Noruega 5,50 %
Dinamarca 3,00 %
Finlândia 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,49 %
GBP - Libra esterlina 30,37 %
CHF - Franco suíço 12,00 %
SEK - Coroa sueca 11,59 %
NOK - Coroa norueguesa 5,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ALFEN ORD 1,11 %
COMPUTACENTER ORD 1,05 %
SWECO ORD 1,04 %
DUNELM GROUP ORD 1,03 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 1,02 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 1,01 %
Tecan Group ORD 1,00 %
CMC MARKETS ORD 0,99 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 0,99 %
ASM INTL ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 3,28 %
Rentabilidade a 3 meses 4,93 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 26,56 % 20,61 %
Rentabilidade a 1 ano -2,13 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,71 %
Volatilidade do benchmark 18,38 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,24