JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
25,20 EUR 25/02/2021
Ações Europa PME Categoria
8,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (29/01/2021) 38,840 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Obrigações 0,70 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,60 %
Distribuição 10,10 %
Financeiras 6,10 %
Bens de consumo 4,90 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Lazer e media 3,50 %
País Peso
Reino Unido 31,80 %
Suécia 12,30 %
Alemanha 12,00 %
Suíça 11,60 %
França 6,90 %
Holanda 6,20 %
Itália 5,90 %
Noruega 5,60 %
Finlândia 2,40 %
Dinamarca 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,67 %
GBP - Libra esterlina 31,71 %
SEK - Coroa sueca 12,31 %
CHF - Franco suíço 11,56 %
NOK - Coroa norueguesa 5,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,93 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTL ORD 1,27 %
PETS AT HOME GROUP ORD 1,22 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 1,20 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD 1,13 %
FUTURE ORD 1,05 %
CMC MARKETS ORD 1,04 %
DUNELM GROUP ORD 1,04 %
JET2 ORD 1,00 %
FORTNOX ORD 0,98 %
Tecan Group ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 4,61 %
Rentabilidade a 3 meses 12,95 % 11,91 %
Rentabilidade a 6 meses 22,33 % 23,87 %
Rentabilidade a 1 ano 8,97 % 14,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,19 % 7,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,02 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,15 % 10,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,32 %
Volatilidade do benchmark 18,97 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,69