JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
29,05 EUR 27/07/2021
Ações Europa PME Categoria
9,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/06/2021) 41,660 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,41 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,92 %
Industriais e serviços diversos 24,29 %
Tecnológicas 16,04 %
Financeiras 11,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Serviços públicos 1,82 %
País Peso
Reino Unido 28,68 %
Suécia 17,17 %
França 9,87 %
Suíça 8,00 %
Alemanha 6,45 %
Itália 5,02 %
Holanda 5,02 %
Noruega 4,17 %
Bélgica 3,60 %
Finlândia 3,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,28 %
GBP - Libra esterlina 31,91 %
SEK - Coroa sueca 17,21 %
CHF - Franco suíço 7,15 %
NOK - Coroa norueguesa 4,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,85 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Eckert & Ziegler 1,10 %
Grafton 1,10 %
IMCD 1,10 %
Dunelm 1,10 %
Future 1,10 %
Pets At Home 1,10 %
Vistry 1,10 %
Alten 1,00 %
Sweco 1,00 %
Halfords 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,33 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 21,55 % 18,27 %
Rentabilidade a 1 ano 47,09 % 44,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,83 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,96 % 12,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,70 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,69