JPM Europe Small Cap D Acc EUR

LU0117859560
23,37 EUR 03/02/2023
Ações Europa PME Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117859560
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 26,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,93 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,06 %
Financeiras 21,68 %
Bens de consumo 19,21 %
Tecnológicas 12,67 %
Serviços públicos 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
Saúde e farmacêuticas 4,56 %
País Peso
Reino Unido 28,57 %
França 10,12 %
Alemanha 8,50 %
Suécia 8,17 %
Itália 6,00 %
Dinamarca 5,19 %
Suíça 4,50 %
Finlândia 4,48 %
Espanha 4,19 %
Holanda 3,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,33 %
GBP - Libra esterlina 30,03 %
SEK - Coroa sueca 8,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,19 %
CHF - Franco suíço 4,50 %
NOK - Coroa norueguesa 4,23 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIVIOR PLC ORD 1,51 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,46 %
INVESTEC PLC ORD 1,33 %
ELIS SA ORD 1,27 %
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1,26 %
IPSOS SA ORD 1,24 %
SPIE SA ORD 1,24 %
OSB GROUP PLC ORD 1,23 %
VERALLIA SA ORD 1,18 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,94 % 8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 13,61 % 15,46 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % 1,81 %
Rentabilidade a 1 ano -17,13 % -7,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,10 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,03 %
Volatilidade do benchmark 21,94 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -