JPM Europe Select Equity D Acc USD

LU0337332836
140,06 USD 29-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337332836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-12-2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 1,54 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,56 %
Financeiras 16,66 %
Saúde e farmacêuticas 12,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,40 %
Industriais e serviços diversos 10,16 %
Tecnológicas 10,12 %
Serviços públicos 9,61 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Reino Unido 22,00 %
França 17,98 %
Alemanha 14,22 %
Holanda 13,03 %
Suíça 10,75 %
Dinamarca 4,94 %
Irlanda 3,28 %
Itália 3,11 %
Espanha 2,71 %
Finlândia 2,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,76 %
GBP - Libra esterlina 23,33 %
CHF - Franco suíço 10,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,94 %
NOK - Coroa norueguesa 1,41 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 3,67 %
Novo Nordisk ORD 3,57 %
NOVARTIS N ORD 3,18 %
LVMH ORD 2,93 %
Rio Tinto ORD 2,82 %
IBERDROLA ORD 2,71 %
VINCI ORD 2,60 %
UNILEVER ORD 2,46 %
ASML HOLDING ORD 2,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,31 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -11,66 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -2,36 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,97 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,31 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 225,93 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -