JPM Europe Select Equity D Acc USD

LU0337332836
192,38 USD 06/12/2021
Ações Europa Categoria
8,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337332836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria 1,74 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Financeiras 12,50 %
Distribuição 10,40 %
Bens de consumo 10,40 %
Construção e imobiliário 8,90 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Automóvel 4,40 %
País Peso
Reino Unido 21,70 %
França 19,80 %
Alemanha 12,00 %
Suíça 10,90 %
Holanda 10,70 %
Suécia 6,20 %
Dinamarca 5,60 %
Itália 4,30 %
Irlanda 2,40 %
Finlândia 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,21 %
GBP - Libra esterlina 18,24 %
CHF - Franco suíço 11,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,83 %
SEK - Coroa sueca 5,81 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,67 %
ROCHE HOLDING AG 4,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,08 %
VINCI SA ORD 2,93 %
NESTLE SA ORD 2,55 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,33 %
BP PLC ORD 2,32 %
VOLVO AB ORD 2,32 %
CAPGEMINI SE ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -3,38 %
Rentabilidade a 3 meses -1,17 % -1,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,56 % 4,25 %
Rentabilidade a 1 ano 20,94 % 22,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,14 % 14,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,05 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,22 % 10,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,70