JPM Europe Select Equity D Acc USD

LU0337332836
138,24 USD 03/10/2022
Ações Europa Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337332836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,52 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,02 %
Financeiras 14,54 %
Saúde e farmacêuticas 14,46 %
Industriais e serviços diversos 12,34 %
Serviços públicos 10,09 %
Tecnológicas 9,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,58 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
País Peso
Reino Unido 23,36 %
França 20,23 %
Alemanha 12,44 %
Holanda 12,03 %
Suíça 11,55 %
Dinamarca 5,01 %
Suécia 2,89 %
Itália 2,48 %
Espanha 1,84 %
Irlanda 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,43 %
GBP - Libra esterlina 23,23 %
CHF - Franco suíço 11,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,00 %
SEK - Coroa sueca 4,06 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,80 %
ASML HOLDING NV ORD 4,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,11 %
BP PLC ORD 3,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,21 %
RIO TINTO PLC ORD 2,95 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,04 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,87 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -13,76 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,74