JPM Europe Select Equity D Acc USD

LU0337332836
166,07 USD 26/05/2022
Ações Europa Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337332836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,48 %
Saúde e farmacêuticas 13,86 %
Financeiras 13,48 %
Industriais e serviços diversos 11,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,02 %
Tecnológicas 8,49 %
Serviços públicos 8,16 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
País Peso
França 20,92 %
Reino Unido 20,69 %
Alemanha 12,16 %
Suíça 11,91 %
Holanda 11,86 %
Dinamarca 5,21 %
Irlanda 3,81 %
Suécia 2,69 %
Itália 2,23 %
Finlândia 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,91 %
GBP - Libra esterlina 20,58 %
CHF - Franco suíço 11,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,21 %
SEK - Coroa sueca 3,68 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,86 %
ROCHE HOLDING AG 4,63 %
ASML HOLDING NV ORD 4,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
RIO TINTO PLC ORD 3,50 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,40 %
BP PLC ORD 3,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,63 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -8,62 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -2,82 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,57