JPM Europe Select Equity D Acc USD

LU0337332836
184,56 USD 13/04/2021
Ações Europa Categoria
6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337332836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,31 %
Obrigações 1,76 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
Financeiras 12,20 %
Bens de consumo 10,70 %
Distribuição 9,90 %
Construção e imobiliário 9,10 %
Serviços públicos 7,20 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Automóvel 4,30 %
País Peso
França 21,30 %
Reino Unido 19,30 %
Alemanha 13,00 %
Suíça 11,20 %
Holanda 10,30 %
Dinamarca 6,40 %
Itália 4,40 %
Irlanda 3,10 %
Suécia 2,50 %
Espanha 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,74 %
GBP - Libra esterlina 19,50 %
CHF - Franco suíço 11,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,41 %
SEK - Coroa sueca 2,50 %
NOK - Coroa norueguesa 0,85 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,06 %
ASML HOLDING NV ORD 4,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,58 %
RIO TINTO PLC ORD 3,29 %
ROCHE HOLDING AG 3,22 %
NOVARTIS AG ORD 2,75 %
VINCI SA ORD 2,59 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,58 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,37 %
UNILEVER PLC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 5,50 % 7,26 %
Rentabilidade a 6 meses 14,18 % 20,97 %
Rentabilidade a 1 ano 30,85 % 36,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,81 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,47 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,81