JPM Europe Select Equity D Acc USD

LU0337332836
198,17 USD 29/07/2021
Ações Europa Categoria
8,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337332836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,60 %
Financeiras 13,86 %
Saúde e farmacêuticas 13,68 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,43 %
Tecnológicas 8,68 %
Serviços públicos 5,33 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
País Peso
França 21,58 %
Reino Unido 19,21 %
Alemanha 12,93 %
Suíça 12,49 %
Holanda 10,95 %
Dinamarca 5,94 %
Finlândia 3,45 %
Irlanda 3,07 %
Itália 3,07 %
Suécia 2,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,84 %
GBP - Libra esterlina 18,91 %
CHF - Franco suíço 12,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,94 %
SEK - Coroa sueca 3,37 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,21 %
ASML HOLDING NV ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,88 %
RIO TINTO PLC ORD 3,32 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
VINCI SA ORD 2,33 %
ADIDAS AG ORD 2,27 %
L'OREAL SA ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 7,32 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 18,45 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 25,87 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,48 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,07 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,58 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,04