JPM Europe Select Equity D Acc USD

LU0337332836
177,22 USD 15/01/2021
Ações Europa Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337332836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/12/2020) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Obrigações 0,95 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Financeiras 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Bens de consumo 12,90 %
Distribuição 9,90 %
Serviços públicos 8,10 %
Construção e imobiliário 7,30 %
Automóvel 4,50 %
País Peso
França 20,80 %
Reino Unido 17,70 %
Alemanha 16,60 %
Suíça 13,30 %
Holanda 10,50 %
Dinamarca 5,60 %
Suécia 3,50 %
Itália 3,10 %
Irlanda 2,60 %
Espanha 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,46 %
GBP - Libra esterlina 19,52 %
CHF - Franco suíço 13,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,59 %
SEK - Coroa sueca 3,49 %
NOK - Coroa norueguesa 1,06 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER ORD 4,59 %
Novo Nordisk ORD 4,08 %
Roche Holding Par 3,74 %
LVMH ORD 3,45 %
NOVARTIS N ORD 3,07 %
ASML HOLDING ORD 3,06 %
Rio Tinto ORD 2,61 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,34 %
Allianz ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,59 % 4,11 %
Rentabilidade a 3 meses 10,27 % 14,64 %
Rentabilidade a 6 meses 8,56 % 12,68 %
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 8,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,71 % 6,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,87