JPM Europe Select Equity D Acc USD

LU0337332836
153,64 USD 03/08/2020
Ações Europa Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337332836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Obrigações 0,74 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Bens de consumo 12,50 %
Distribuição 10,50 %
Construção e imobiliário 8,00 %
Serviços públicos 6,80 %
Químicas 5,10 %
Industriais e serviços diversos 4,70 %
Financeiras 4,40 %
Tecnológicas 3,90 %
País Peso
Reino Unido 19,30 %
Alemanha 17,10 %
França 17,00 %
Suíça 12,80 %
Holanda 10,30 %
Dinamarca 5,70 %
Irlanda 3,40 %
Itália 3,20 %
Finlândia 2,80 %
Espanha 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,41 %
GBP - Libra esterlina 20,70 %
CHF - Franco suíço 13,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,67 %
NOK - Coroa norueguesa 2,14 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,20 %
Novo Nordisk 4,20 %
Roche 4,10 %
Novartis 3,70 %
Rio Tinto 3,50 %
Asml 3,20 %
Lvmh 3,00 %
SAP 2,70 %
Schneider Electric 2,40 %
Iberdrola 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 9,66 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses -9,22 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,30 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,08