JPM Europe Select Equity D Acc USD

LU0337332836
178,33 USD 25/01/2023
Ações Europa Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337332836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,21 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,00 %
Financeiras 16,16 %
Saúde e farmacêuticas 13,17 %
Industriais e serviços diversos 12,77 %
Serviços públicos 10,61 %
Tecnológicas 9,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,41 %
País Peso
Reino Unido 24,10 %
França 19,58 %
Alemanha 12,45 %
Holanda 10,88 %
Suíça 10,87 %
Dinamarca 5,28 %
Itália 3,04 %
Suécia 2,92 %
Espanha 1,88 %
Bélgica 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,38 %
GBP - Libra esterlina 23,67 %
CHF - Franco suíço 10,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,28 %
SEK - Coroa sueca 2,90 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,55 %
ASML HOLDING NV ORD 4,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,96 %
BP PLC ORD 3,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,60 %
ROCHE HOLDING AG 3,25 %
RIO TINTO PLC ORD 3,24 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,16 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,36 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 11,06 % 11,83 %
Rentabilidade a 6 meses 7,63 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano -0,55 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,07 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,09