JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
146,63 EUR 01/12/2022
Ações Europa Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159405223
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,200 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,77 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 14,80 %
Financeiras 12,40 %
Bens de consumo 11,80 %
Distribuição 7,60 %
Petróleo e gás 5,50 %
Automóvel 4,70 %
Serviços públicos 4,50 %
Construção e imobiliário 4,30 %
País Peso
Reino Unido 23,70 %
França 20,10 %
Alemanha 12,40 %
Suíça 12,10 %
Holanda 10,90 %
Dinamarca 5,00 %
Suécia 4,00 %
Itália 3,80 %
Espanha 1,80 %
Irlanda 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,80 %
GBP - Libra esterlina 22,56 %
CHF - Franco suíço 12,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,05 %
SEK - Coroa sueca 4,01 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,85 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,17 %
ASML HOLDING NV ORD 4,12 %
BP PLC ORD 3,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,88 %
ROCHE HOLDING AG 3,58 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,52 %
RIO TINTO PLC ORD 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,63 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 8,98 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses 2,13 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -5,59 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,81