JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
160,11 EUR 17/01/2022
Ações Europa Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159405223
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2021) 12,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 1,92 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Financeiras 11,70 %
Bens de consumo 10,30 %
Distribuição 10,10 %
Construção e imobiliário 8,70 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Serviços públicos 4,50 %
Automóvel 4,30 %
País Peso
França 20,00 %
Reino Unido 18,60 %
Suíça 12,00 %
Alemanha 11,50 %
Holanda 11,00 %
Dinamarca 5,90 %
Suécia 5,70 %
Itália 4,70 %
Irlanda 3,10 %
Espanha 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,28 %
GBP - Libra esterlina 17,35 %
CHF - Franco suíço 11,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,85 %
SEK - Coroa sueca 5,72 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,73 %
ROCHE HOLDING AG 4,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,14 %
VINCI SA ORD 2,69 %
NESTLE SA ORD 2,56 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,37 %
CAPGEMINI SE ORD 2,36 %
VOLVO AB ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 3,66 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 7,31 % 6,76 %
Rentabilidade a 1 ano 19,75 % 20,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,64 % 14,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,97 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,29