JPM Europe Select Equity D Acc EUR

LU0159405223
135,64 EUR 28/06/2022
Ações Europa Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159405223
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 11,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,68 %
Financeiras 14,45 %
Saúde e farmacêuticas 13,43 %
Industriais e serviços diversos 11,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,74 %
Tecnológicas 9,64 %
Serviços públicos 8,59 %
País Peso
França 20,85 %
Reino Unido 20,46 %
Alemanha 12,72 %
Holanda 12,24 %
Suíça 11,13 %
Dinamarca 5,26 %
Irlanda 3,82 %
Itália 3,51 %
Suécia 2,85 %
Finlândia 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,61 %
ASML HOLDING NV ORD 4,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,50 %
RIO TINTO PLC ORD 3,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,81 %
BP PLC ORD 3,42 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,37 %
ROCHE HOLDING AG 2,97 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,58 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,51 % -5,77 %
Rentabilidade a 3 meses -8,33 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -16,67 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -9,40 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,70