JPM Europe High Yield Short Duration Bond D div EUR

LU1549373071
80,68 EUR 30/01/2023
Obrigações Europa High Yield Categoria
0,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549373071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 17,890 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,73 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,45 %
Tesouraria 3,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,42 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,94 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19-JAN-2024 1,94 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 1,85 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,84 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,71 %
LOTTOMATICA SPA 15-JUL-2025 1,59 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15-MAY-2025 1,50 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,47 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 1,46 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,58 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % -7,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,00 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -