JPM Europe High Yield Short Duration Bond D div EUR

LU1549373071
80,26 EUR 20/05/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1549373071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,74 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,09 %
Tesouraria 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,24 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,02 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 2,95 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 2,78 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19-JAN-2024 2,18 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,11 %
EUR CASH 2,05 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,04 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,73 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 12-JUN-2023 1,68 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % -6,03 %
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -9,16 %
Rentabilidade a 1 ano -3,62 % -7,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,57 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,85 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,50