JPM Europe High Yield Bond D Div EUR

LU0732490312
72,72 EUR 05/10/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0732490312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 43,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,77 EUR
Data do último rendimento 09/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,84 %
Tesouraria 7,37 %
Ações 0,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 6,89 %
EUR CASH 4,45 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,49 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,42 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,02 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,00 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 0,98 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5% 11-FEB-2027 0,96 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,93 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -10,20 % -10,94 %
Rentabilidade a 1 ano -13,76 % -14,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,34 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,66 %
Volatilidade do benchmark 9,42 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -