JPM Europe High Yield Bond D Div EUR

LU0732490312
77,83 EUR 16/05/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0732490312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 51,470 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,78 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,95 %
Tesouraria 4,06 %
Ações 0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,52 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 6,93 %
EUR CASH 2,37 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,23 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,09 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,08 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-MAY-2027 0,98 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 0,97 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-FEB-2025 0,89 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,89 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -3,36 %
Rentabilidade a 3 meses -5,30 % -5,70 %
Rentabilidade a 6 meses -8,66 % -8,73 %
Rentabilidade a 1 ano -7,88 % -7,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,75