JPM Europe High Yield Bond D Div EUR

LU0732490312
76,69 EUR 30/01/2023
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0732490312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2015
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 44,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,72 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,03 %
Tesouraria 8,20 %
Ações 0,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,47 %
USD - Dólar americano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 9,10 %
EUR CASH 3,64 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,44 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,37 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,25 %
ILIAD 14-JUN-2027 1,10 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,03 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,96 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 0,92 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5% 11-FEB-2027 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,59 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses 6,13 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,28 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,81 % -7,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,87 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -