JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
12,49 EUR 10/08/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 97,820 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,70 %
USD - Dólar americano 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X ACC 5,78 %
EUR CASH 3,99 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,62 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,39 %
EIRCOM FINANCE 3.50% 05/15/26 SR: 1,34 %
SES SA 4.63% SR: 1,33 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,30 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,26 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,25 %
LEONARDO 4.88% 03/24/25 SR:2 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 6,12 % 8,07 %
Rentabilidade a 6 meses -3,41 % -3,90 %
Rentabilidade a 1 ano -1,66 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark 8,36 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,66