JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
13,23 EUR 14/10/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 107,030 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,91 %
Tesouraria 3,13 %
Ações 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,94 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,52 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 3,44 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,15 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 1,07 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,05 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,94 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 0,91 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,89 %
KIRK BEAUTY TWO GMBH 08-APR-2026 0,88 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -0,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % 0,02 %
Rentabilidade a 6 meses 0,07 % 1,34 %
Rentabilidade a 1 ano 5,19 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,35
refinitiv