JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
13,22 EUR 15/04/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 107,990 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria 1,18 %
Ações 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,12 %
USD - Dólar americano 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 3,01 %
EUR CASH 2,01 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,99 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,92 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 0,92 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,92 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 0,91 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,89 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,89 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.875% 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses 5,56 % 7,30 %
Rentabilidade a 1 ano 11,09 % 16,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,17 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark 8,14 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,90