JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
12,95 EUR 27/11/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 97,950 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,26 %
USD - Dólar americano 0,36 %
GBP - Libra esterlina -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,32 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 1,94 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,42 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,19 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,06 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 1,04 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,03 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,99 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 0,98 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 3,46 %
Rentabilidade a 3 meses 3,24 % 4,02 %
Rentabilidade a 6 meses 7,81 % 10,21 %
Rentabilidade a 1 ano 1,10 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,28 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 6,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark 8,21 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,92