JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
12,12 EUR 13/05/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 88,520 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,95 %
Tesouraria 4,06 %
Ações 0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,52 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 6,93 %
EUR CASH 2,37 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,23 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,09 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,08 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-MAY-2027 0,98 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 0,97 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-FEB-2025 0,89 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,89 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,49 % -3,44 %
Rentabilidade a 3 meses -5,50 % -5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -8,78 % -8,77 %
Rentabilidade a 1 ano -7,94 % -7,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 5,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,74