JPM Europe High Yield Bond D Acc EUR

LU0117897578
13,31 EUR 27/07/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897578
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 107,860 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,55 %
Tesouraria 3,72 %
Ações 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,60 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 4,36 %
EUR CASH 2,35 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,14 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 1,07 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,04 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,92 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 0,88 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,88 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 0,87 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses 1,75 % 3,19 %
Rentabilidade a 1 ano 7,09 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,67 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark 8,10 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,98