JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc USD

LU0336375869
18,96 USD 30/06/2022
Ações Europa Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336375869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,05 %
Financeiras 23,45 %
Saúde e farmacêuticas 16,87 %
Industriais e serviços diversos 16,03 %
Serviços públicos 15,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,94 %
Tecnológicas 7,84 %
Operadores de telecomunicações 4,69 %
País Peso
Reino Unido 33,11 %
França 18,57 %
Suíça 17,27 %
Alemanha 13,63 %
Holanda 10,81 %
Dinamarca 5,77 %
Espanha 5,06 %
Suécia 4,37 %
Itália 3,31 %
Noruega 3,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,20 %
GBP - Libra esterlina 25,32 %
CHF - Franco suíço 12,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,79 %
SEK - Coroa sueca 3,62 %
NOK - Coroa norueguesa 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,48 %
SHELL PLC ORD 2,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 2,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,13 %
NOVARTIS AG ORD 2,05 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,03 %
UBS GROUP AG ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,57 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -10,36 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,64 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -5,46 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,87 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,74 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,11