JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc USD

LU0336375869
23,52 USD 26/01/2022
Ações Europa Categoria
5,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336375869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2021) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 103,64 %
Tesouraria -1,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,24 %
Financeiras 26,81 %
Industriais e serviços diversos 20,53 %
Saúde e farmacêuticas 13,56 %
Tecnológicas 11,65 %
Serviços públicos 10,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,01 %
Operadores de telecomunicações 3,32 %
País Peso
Reino Unido 32,88 %
Suíça 20,51 %
França 17,70 %
Alemanha 13,02 %
Holanda 12,70 %
Suécia 6,38 %
Dinamarca 4,96 %
Itália 4,59 %
Espanha 3,96 %
Bélgica 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,12 %
GBP - Libra esterlina 24,17 %
CHF - Franco suíço 17,12 %
SEK - Coroa sueca 5,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,07 %
NOK - Coroa norueguesa 1,68 %
USD - Dólar americano -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,05 %
ASML HOLDING NV ORD 3,31 %
ROCHE HOLDING AG 3,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,98 %
ALLIANZ SE ORD 1,90 %
BP PLC ORD 1,83 %
DIAGEO PLC ORD 1,77 %
UBS GROUP AG ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 6,52 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 26,31 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,34 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,55 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,46