JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
13,91 EUR 01/07/2020
Ações Europa Categoria
-1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 141,950 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,82 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Financeiras 22,79 %
Industriais e serviços diversos 20,14 %
Bens de consumo 17,54 %
Saúde e farmacêuticas 13,69 %
Serviços públicos 10,55 %
Tecnológicas 7,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
Suíça 21,50 %
Reino Unido 15,26 %
Alemanha 15,11 %
França 12,40 %
Holanda 11,62 %
Suécia 7,12 %
Espanha 6,92 %
Itália 4,54 %
Dinamarca 2,82 %
Noruega 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,63 %
GBP - Libra esterlina 23,19 %
CHF - Franco suíço 21,05 %
SEK - Coroa sueca 6,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,39 %
NOK - Coroa norueguesa 1,59 %
USD - Dólar americano 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,86 %
GBP CASH 4,85 %
Roche Holding Par 4,16 %
NOVARTIS N ORD 3,52 %
Allianz ORD 2,39 %
SANOFI ORD 2,21 %
ENEL ORD 2,19 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,18 %
Novo Nordisk ORD 2,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 20,02 % 18,69 %
Rentabilidade a 6 meses -15,13 % -11,77 %
Rentabilidade a 1 ano -10,35 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,67 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -