JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
15,29 EUR 14/01/2021
Ações Europa Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/12/2020) 134,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 110,96 %
Tesouraria -5,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,80 %
Financeiras 26,62 %
Industriais e serviços diversos 19,52 %
Saúde e farmacêuticas 18,59 %
Tecnológicas 14,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,76 %
Serviços públicos 9,90 %
Operadores de telecomunicações 3,18 %
País Peso
Reino Unido 32,85 %
Suíça 26,09 %
França 19,07 %
Alemanha 15,32 %
Holanda 11,90 %
Suécia 9,48 %
Dinamarca 5,23 %
Itália 5,12 %
Espanha 4,88 %
Noruega 4,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,35 %
CHF - Franco suíço 23,01 %
GBP - Libra esterlina 22,34 %
SEK - Coroa sueca 7,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,48 %
NOK - Coroa norueguesa 2,95 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,76 %
Roche Holding Par 4,25 %
NOVARTIS N ORD 3,44 %
Novo Nordisk ORD 2,81 %
SANOFI ORD 2,52 %
LVMH ORD 2,42 %
ASML HOLDING ORD 2,20 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,16 %
Rio Tinto ORD 2,13 %
Allianz ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,81 % 5,50 %
Rentabilidade a 3 meses 7,90 % 13,58 %
Rentabilidade a 6 meses 8,98 % 15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,75 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,69 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,76