JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
18,27 EUR 15/10/2021
Ações Europa Categoria
6,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 146,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 108,47 %
Tesouraria -4,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,67 %
Financeiras 25,76 %
Industriais e serviços diversos 21,92 %
Saúde e farmacêuticas 12,61 %
Tecnológicas 12,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,87 %
Serviços públicos 9,54 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
País Peso
Reino Unido 31,72 %
Suíça 21,21 %
França 18,29 %
Alemanha 14,94 %
Holanda 13,79 %
Suécia 7,53 %
Itália 5,62 %
Espanha 4,73 %
Dinamarca 4,36 %
Bélgica 2,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,44 %
GBP - Libra esterlina 22,58 %
CHF - Franco suíço 18,01 %
SEK - Coroa sueca 7,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,37 %
USD - Dólar americano -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,48 %
ASML HOLDING NV ORD 3,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,94 %
ROCHE HOLDING AG 2,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,15 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %
NOVARTIS AG ORD 1,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,75 %
UBS GROUP AG ORD 1,66 %
BP PLC ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,81 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 8,23 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 31,82 % 35,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,60 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,25 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,77
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