JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
18,07 EUR 17/05/2022
Ações Europa Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 148,240 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,16 %
Financeiras 23,29 %
Industriais e serviços diversos 15,73 %
Saúde e farmacêuticas 14,89 %
Serviços públicos 13,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,09 %
Tecnológicas 8,82 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
País Peso
Reino Unido 31,40 %
França 18,46 %
Suíça 18,02 %
Alemanha 13,35 %
Holanda 11,15 %
Dinamarca 4,85 %
Suécia 4,60 %
Espanha 3,95 %
Noruega 3,75 %
Itália 3,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,48 %
GBP - Libra esterlina 24,49 %
CHF - Franco suíço 13,57 %
SEK - Coroa sueca 4,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,84 %
NOK - Coroa norueguesa 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,04 %
ROCHE HOLDING AG 3,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,81 %
ASML HOLDING NV ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,22 %
BP PLC ORD 2,00 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
UBS GROUP AG ORD 1,91 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,52 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -4,89 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -6,28 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano 5,12 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,14 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,10