JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
17,03 EUR 11/05/2021
Ações Europa Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/04/2021) 141,860 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 110,86 %
Tesouraria -5,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,37 %
Financeiras 27,69 %
Industriais e serviços diversos 22,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,26 %
Tecnológicas 10,46 %
Serviços públicos 9,69 %
Operadores de telecomunicações 2,98 %
País Peso
Reino Unido 30,67 %
Suíça 21,41 %
França 17,17 %
Alemanha 16,09 %
Holanda 14,40 %
Suécia 8,25 %
Itália 6,47 %
Espanha 5,57 %
Dinamarca 4,07 %
Noruega 3,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,92 %
GBP - Libra esterlina 21,90 %
CHF - Franco suíço 17,89 %
SEK - Coroa sueca 6,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,26 %
NOK - Coroa norueguesa 2,39 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,97 %
ROCHE HOLDING AG 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,70 %
NOVARTIS AG ORD 2,28 %
ALLIANZ SE ORD 2,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,01 %
RIO TINTO PLC ORD 2,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,00 %
TOTAL SE ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 11,89 % 6,52 %
Rentabilidade a 6 meses 20,01 % 15,52 %
Rentabilidade a 1 ano 31,71 % 33,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,54 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,89