JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
16,23 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 135,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,35 %
Tesouraria 4,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,09 %
Financeiras 20,67 %
Saúde e farmacêuticas 15,07 %
Serviços públicos 14,64 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,49 %
Tecnológicas 7,14 %
Operadores de telecomunicações 4,77 %
País Peso
Reino Unido 32,22 %
Suíça 17,07 %
França 16,72 %
Alemanha 12,22 %
Holanda 9,00 %
Dinamarca 4,52 %
Noruega 4,33 %
Suécia 3,62 %
Espanha 3,51 %
Itália 2,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,87 %
GBP - Libra esterlina 27,04 %
CHF - Franco suíço 12,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,09 %
NOK - Coroa norueguesa 3,57 %
SEK - Coroa sueca 2,83 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND OTHER ASSETS 4,76 %
NESTLE SA ORD 3,94 %
ROCHE HOLDING AG 3,33 %
ESTX 50 SEP2 3,00 %
SHELL PLC ORD 2,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,75 %
NOVARTIS AG ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,50 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,33 %
ASML HOLDING NV ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,84 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -13,49 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -7,31 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,14