JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
17,82 EUR 23/07/2021
Ações Europa Categoria
6,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 147,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,47 %
Financeiras 23,93 %
Industriais e serviços diversos 20,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,28 %
Saúde e farmacêuticas 10,53 %
Tecnológicas 10,20 %
Serviços públicos 7,60 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
País Peso
Reino Unido 27,50 %
Suíça 18,69 %
França 15,26 %
Alemanha 13,50 %
Holanda 12,69 %
Suécia 7,80 %
Itália 5,56 %
Espanha 4,55 %
Dinamarca 3,87 %
Noruega 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,58 %
GBP - Libra esterlina 22,20 %
CHF - Franco suíço 16,83 %
SEK - Coroa sueca 6,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,49 %
NOK - Coroa norueguesa 1,11 %
USD - Dólar americano -0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,68 %
ROCHE HOLDING AG 2,24 %
ALLIANZ SE ORD 1,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,80 %
NOVARTIS AG ORD 1,79 %
RIO TINTO PLC ORD 1,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,51 %
TOTAL SE ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 6,01 % 5,50 %
Rentabilidade a 6 meses 17,24 % 14,36 %
Rentabilidade a 1 ano 25,23 % 28,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,32 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,88