JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
13,63 EUR 24/09/2020
Ações Europa Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 139,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 106,64 %
Tesouraria -2,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,00 %
Financeiras 25,77 %
Saúde e farmacêuticas 20,90 %
Industriais e serviços diversos 19,13 %
Serviços públicos 11,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,61 %
Tecnológicas 10,27 %
Operadores de telecomunicações 4,18 %
País Peso
Reino Unido 32,57 %
Suíça 24,52 %
França 19,82 %
Alemanha 14,05 %
Holanda 9,86 %
Suécia 9,03 %
Espanha 6,00 %
Itália 4,74 %
Dinamarca 4,47 %
Noruega 3,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,48 %
GBP - Libra esterlina 24,21 %
CHF - Franco suíço 20,38 %
SEK - Coroa sueca 6,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,52 %
NOK - Coroa norueguesa 2,72 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,62 %
Roche Holding Par 4,77 %
NOVARTIS N ORD 3,78 %
Novo Nordisk ORD 3,00 %
LVMH ORD 2,94 %
SANOFI ORD 2,76 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,68 %
UNILEVER ORD 2,52 %
Allianz ORD 2,28 %
ENEL ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,92 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 23,91 % 18,97 %
Rentabilidade a 1 ano -11,35 % -6,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,75 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,22