JPM Europe Equity Plus D (perf) Acc EUR

LU0289214628
18,76 EUR 27/01/2023
Ações Europa Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289214628
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 135,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,55 %
Financeiras 22,38 %
Industriais e serviços diversos 17,77 %
Saúde e farmacêuticas 17,71 %
Serviços públicos 15,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,24 %
Tecnológicas 5,95 %
Operadores de telecomunicações 3,45 %
País Peso
Reino Unido 32,17 %
Suíça 19,02 %
França 17,70 %
Alemanha 14,52 %
Holanda 10,77 %
Dinamarca 5,30 %
Noruega 4,18 %
Suécia 3,75 %
Itália 3,61 %
Espanha 3,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,11 %
GBP - Libra esterlina 26,37 %
CHF - Franco suíço 13,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,37 %
NOK - Coroa norueguesa 2,89 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
USD - Dólar americano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,78 %
ROCHE HOLDING AG 3,53 %
SHELL PLC ORD 3,44 %
Euro Stoxx 50 Index Future 3,19 %
NOVARTIS AG ORD 3,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,62 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,28 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,03 %
ASML HOLDING NV ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 9,32 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 6,41 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -2,49 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,91