JPM Europe Equity Fund D Acc EUR

LU0117858596
14,07 EUR 26/11/2020
Ações Europa Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 33,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 0,94 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,67 %
Financeiras 14,81 %
Saúde e farmacêuticas 14,41 %
Industriais e serviços diversos 14,14 %
Serviços públicos 9,70 %
Tecnológicas 9,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,51 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
País Peso
Reino Unido 19,30 %
Suíça 17,93 %
Alemanha 15,90 %
França 14,92 %
Holanda 9,29 %
Dinamarca 4,99 %
Suécia 4,68 %
Itália 4,09 %
Áustria 2,12 %
Finlândia 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,51 %
GBP - Libra esterlina 19,73 %
CHF - Franco suíço 17,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,98 %
SEK - Coroa sueca 4,64 %
NOK - Coroa norueguesa 1,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,78 %
Roche Holding Par 3,67 %
NOVARTIS N ORD 2,80 %
LVMH ORD 2,52 %
ASML HOLDING ORD 2,17 %
Rio Tinto ORD 2,11 %
Novo Nordisk ORD 2,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,85 %
UNILEVER ORD 1,79 %
Allianz ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,32 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 4,84 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 13,47 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano -4,66 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -