JPM Europe Equity Fund D Acc EUR

LU0117858596
13,20 EUR 10/08/2020
Ações Europa Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 37,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 0,81 %
Obrigações 0,81 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Financeiras 11,80 %
Alimentação e bebidas 8,30 %
Bens de consumo 7,90 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Serviços públicos 5,40 %
Tecnológicas 4,90 %
País Peso
Reino Unido 21,00 %
Suíça 17,50 %
França 17,00 %
Alemanha 16,60 %
Holanda 8,10 %
Dinamarca 3,50 %
Suécia 3,20 %
Itália 2,90 %
Áustria 2,20 %
Bélgica 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,48 %
GBP - Libra esterlina 20,43 %
CHF - Franco suíço 19,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,67 %
SEK - Coroa sueca 2,24 %
NOK - Coroa norueguesa 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 5,10 %
Roche 4,20 %
Novartis 3,50 %
Novo Nordisk 2,40 %
Lvmh 2,30 %
Asml 2,20 %
Rio Tinto 2,20 %
Unilever 1,90 %
Wolters Kluwer 1,80 %
Allianz 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,82 % 7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -13,73 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -2,57 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,64 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -