JPM Europe Equity Fund D Acc EUR

LU0117858596
17,48 EUR 26/07/2021
Ações Europa Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 43,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,07 %
Tesouraria 3,34 %
Obrigações 0,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,21 %
Financeiras 17,53 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,73 %
Serviços públicos 7,29 %
Tecnológicas 6,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,20 %
País Peso
Reino Unido 21,38 %
França 17,64 %
Suíça 17,36 %
Alemanha 11,46 %
Holanda 9,53 %
Dinamarca 5,60 %
Itália 3,98 %
Suécia 3,55 %
Áustria 1,95 %
Bélgica 1,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,14 %
GBP - Libra esterlina 20,96 %
CHF - Franco suíço 17,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,58 %
SEK - Coroa sueca 3,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,02 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,61 %
ROCHE HOLDING AG 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,85 %
ASML HOLDING NV ORD 2,77 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,33 %
NOVARTIS AG ORD 2,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,06 %
RIO TINTO PLC ORD 1,76 %
SIEMENS AG ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 17,16 % 14,64 %
Rentabilidade a 1 ano 32,22 % 30,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,29 % 9,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 8,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,30