JPM Europe Equity Fund D Acc EUR

LU0117858596
12,44 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 34,640 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Obrigações 0,65 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Financeiras 12,70 %
Serviços públicos 9,90 %
Alimentação e bebidas 9,70 %
Industriais e serviços diversos 6,20 %
Bens de consumo 4,40 %
Tecnológicas 4,30 %
País Peso
Reino Unido 20,80 %
Suíça 20,60 %
França 16,80 %
Alemanha 14,00 %
Holanda 7,00 %
Itália 4,00 %
Dinamarca 3,60 %
Áustria 2,70 %
Suécia 2,10 %
Bélgica 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,28 %
GBP - Libra esterlina 22,63 %
CHF - Franco suíço 17,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,85 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 5,00 %
Roche 4,40 %
Novartis 3,60 %
Allianz 2,20 %
Enel 2,20 %
Lvmh 2,00 %
Novo Nordisk 2,00 %
Rio Tinto 1,80 %
Wolters Kluwer 1,80 %
Royal Dutch Shell 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -11,14 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -16,00 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -10,02 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,58 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,97 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,75 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -