JPM Europe Equity Fund D Acc EUR

LU0117858596
15,83 EUR 04/10/2022
Ações Europa Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 29,080 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 1,60 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,56 %
Financeiras 18,45 %
Saúde e farmacêuticas 15,67 %
Serviços públicos 13,06 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Tecnológicas 5,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,78 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
País Peso
Reino Unido 24,43 %
Suíça 18,49 %
França 17,35 %
Alemanha 10,57 %
Holanda 10,06 %
Dinamarca 4,63 %
Espanha 2,83 %
Itália 2,41 %
Noruega 2,10 %
Finlândia 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,58 %
GBP - Libra esterlina 22,48 %
CHF - Franco suíço 18,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,62 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
NOK - Coroa norueguesa 2,10 %
USD - Dólar americano 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,08 %
ROCHE HOLDING AG 3,71 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,90 %
NOVARTIS AG ORD 2,77 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,56 %
BP PLC ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,56 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -8,18 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,64 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,18