JPM Europe Equity Fund D Acc EUR

LU0117858596
17,89 EUR 27/01/2023
Ações Europa Categoria
4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 31,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,28 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,39 %
Financeiras 21,14 %
Saúde e farmacêuticas 13,71 %
Serviços públicos 12,91 %
Industriais e serviços diversos 11,91 %
Tecnológicas 7,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,59 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
País Peso
Reino Unido 22,75 %
França 17,74 %
Suíça 17,00 %
Alemanha 12,94 %
Holanda 9,37 %
Dinamarca 4,84 %
Itália 3,00 %
Finlândia 1,87 %
Espanha 1,79 %
Bélgica 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,16 %
GBP - Libra esterlina 21,64 %
CHF - Franco suíço 16,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,84 %
SEK - Coroa sueca 1,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
USD - Dólar americano 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,10 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,75 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,16 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,92 %
ROCHE HOLDING AG 2,88 %
NOVARTIS AG ORD 2,70 %
ASML HOLDING NV ORD 2,55 %
BP PLC ORD 2,26 %
UBS GROUP AG ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,80 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 11,33 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 8,16 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -1,11 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,97 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,74 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,60