JPM Europe Equity Fund D Acc EUR

LU0117858596
17,69 EUR 14/10/2021
Ações Europa Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 43,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 17,10 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Alimentação e bebidas 6,70 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Bens de consumo 5,10 %
Tecnológicas 4,60 %
Serviços públicos 3,90 %
País Peso
Reino Unido 20,60 %
Suíça 17,20 %
França 16,50 %
Alemanha 12,00 %
Holanda 10,40 %
Dinamarca 5,70 %
Itália 5,10 %
Suécia 3,80 %
Bélgica 2,10 %
Áustria 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,18 %
GBP - Libra esterlina 20,90 %
CHF - Franco suíço 17,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,65 %
SEK - Coroa sueca 3,74 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,92 %
ASML HOLDING NV ORD 3,68 %
ROCHE HOLDING AG 3,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,36 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
NOVARTIS AG ORD 2,17 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,75 %
SIEMENS AG ORD 1,66 %
RIO TINTO PLC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 8,59 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 31,43 % 31,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,33 % 12,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,54 % 10,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,61
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