JPM Europe Equity Fund D Acc EUR

LU0117858596
16,52 EUR 19/04/2021
Ações Europa Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 41,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,69 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 15,10 %
Serviços públicos 10,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,90 %
Industriais e serviços diversos 9,30 %
Alimentação e bebidas 5,40 %
Tecnológicas 4,40 %
Bens de consumo 4,20 %
País Peso
Reino Unido 21,00 %
França 17,00 %
Suíça 15,80 %
Alemanha 13,80 %
Holanda 7,80 %
Itália 6,00 %
Dinamarca 4,90 %
Suécia 4,80 %
Áustria 2,60 %
Bélgica 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,50 %
GBP - Libra esterlina 20,37 %
CHF - Franco suíço 16,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,84 %
SEK - Coroa sueca 4,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,86 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,76 %
ASML HOLDING NV ORD 2,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,60 %
NOVARTIS AG ORD 2,50 %
RIO TINTO PLC ORD 2,48 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,00 %
BHP GROUP PLC ORD 1,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % 4,13 %
Rentabilidade a 3 meses 10,80 % 9,00 %
Rentabilidade a 6 meses 24,21 % 23,89 %
Rentabilidade a 1 ano 40,00 % 38,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,69 % 8,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,97 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,42