JPM Europe Equity Fund D Acc EUR

LU0117858596
16,65 EUR 13/05/2022
Ações Europa Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 35,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 2,00 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 18,80 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Alimentação e bebidas 8,60 %
Industriais e serviços diversos 7,50 %
Serviços públicos 7,00 %
Bens de consumo 5,10 %
Tecnológicas 3,90 %
País Peso
Reino Unido 21,20 %
Suíça 18,50 %
França 16,80 %
Alemanha 10,90 %
Holanda 10,30 %
Dinamarca 5,20 %
Itália 4,20 %
Suécia 2,30 %
Noruega 2,20 %
Áustria 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,33 %
GBP - Libra esterlina 21,28 %
CHF - Franco suíço 18,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,15 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 2,22 %
USD - Dólar americano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 4,80 %
Roche 3,40 %
Asml 3,00 %
Novo Nordisk 2,90 %
AstraZeneca 2,70 %
Lvmh 2,70 %
Totalenergies 2,60 %
Novartis 2,60 %
Diageo 2,10 %
Equinor 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -7,91 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -10,10 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano 1,34 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,05 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,60 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,04