JPM Europe Equity D Acc USD

LU0259069697
15,16 USD 22/09/2022
Ações Europa Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0259069697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 1,60 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,66 %
Financeiras 18,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,07 %
Serviços públicos 13,02 %
Industriais e serviços diversos 11,24 %
Tecnológicas 5,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,79 %
Operadores de telecomunicações 3,59 %
País Peso
Reino Unido 21,60 %
Suíça 18,70 %
França 17,20 %
Alemanha 11,60 %
Holanda 10,10 %
Dinamarca 5,00 %
Itália 3,90 %
Espanha 2,90 %
Suécia 2,40 %
Noruega 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,58 %
GBP - Libra esterlina 22,48 %
CHF - Franco suíço 18,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,62 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
NOK - Coroa norueguesa 2,10 %
USD - Dólar americano 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,94 %
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,60 %
DIAGEO PLC ORD 2,23 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,85 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -9,93 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -9,43 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,93