JPM Europe Equity D Acc USD

LU0259069697
16,88 USD 19/05/2022
Ações Europa Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0259069697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,920 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,17 %
Tesouraria 2,08 %
Obrigações 0,76 %
Setores Peso
Financeiras 18,80 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Alimentação e bebidas 8,60 %
Industriais e serviços diversos 7,50 %
Serviços públicos 7,00 %
Bens de consumo 5,10 %
Tecnológicas 3,90 %
País Peso
Reino Unido 21,20 %
Suíça 18,50 %
França 16,80 %
Alemanha 10,90 %
Holanda 10,30 %
Dinamarca 5,20 %
Itália 4,20 %
Suécia 2,30 %
Noruega 2,20 %
Áustria 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,82 %
GBP - Libra esterlina 22,00 %
CHF - Franco suíço 18,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,87 %
SEK - Coroa sueca 2,24 %
NOK - Coroa norueguesa 2,12 %
USD - Dólar americano 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 4,80 %
Roche 3,40 %
Asml 3,00 %
Novo Nordisk 2,90 %
AstraZeneca 2,70 %
Lvmh 2,70 %
Totalenergies 2,60 %
Novartis 2,60 %
Diageo 2,10 %
Equinor 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,55 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -7,67 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -11,48 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 0,12 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,98