JPM Europe Equity D Acc USD

LU0259069697
19,58 USD 02/12/2021
Ações Europa Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0259069697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 6,220 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 1,81 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,19 %
Financeiras 20,78 %
Industriais e serviços diversos 14,73 %
Saúde e farmacêuticas 13,52 %
Tecnológicas 7,71 %
Serviços públicos 7,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,89 %
País Peso
Reino Unido 21,34 %
França 17,17 %
Suíça 16,99 %
Holanda 12,31 %
Alemanha 11,19 %
Dinamarca 5,68 %
Itália 3,63 %
Bélgica 2,60 %
Suécia 2,40 %
Áustria 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,18 %
GBP - Libra esterlina 20,77 %
CHF - Franco suíço 16,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,68 %
SEK - Coroa sueca 3,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,99 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,09 %
ASML HOLDING NV ORD 3,57 %
ROCHE HOLDING AG 2,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,59 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,09 %
NOVARTIS AG ORD 1,93 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,78 %
BP PLC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 4,49 % 4,16 %
Rentabilidade a 1 ano 26,57 % 22,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,42 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,49 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,10