JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) Acc EUR

LU1176912761
112,85 EUR 27/01/2023
Alternativos Long/Short Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1176912761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2015
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/12/2022) 90,240 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 27,05 %
Obrigações 21,78 %
Ações 4,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,45 %
Industriais e serviços diversos 20,00 %
Financeiras 11,68 %
Serviços públicos 9,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,82 %
Operadores de telecomunicações 3,63 %
País Peso
Reino Unido 21,54 %
França 16,35 %
Holanda 16,30 %
Alemanha 12,73 %
Bélgica 5,66 %
Suíça 4,97 %
Suécia 4,72 %
Noruega 4,56 %
Finlândia 4,16 %
Dinamarca 3,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,10 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,79 %
USD - Dólar americano 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,47 %
SEK - Coroa sueca -6,77 %
CHF - Franco suíço -7,48 %
Principais títulos em carteira Peso
CFD GENERAL SECURITY 46,20 %
EUR CASH 15,55 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 10,45 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 23-NOV-20 8,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-NOV-2022 4,18 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2022 3,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 3,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,29 %
Thales SA Ord 0,84 %
MITIE GROUP PLC ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -