JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) Acc EUR

LU1176912761
105,65 EUR 25/11/2021
Alternativos Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1176912761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2015
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 9,990 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Setores Peso
Bens de consumo 20,42 %
Industriais e serviços diversos 18,90 %
Tecnológicas 11,12 %
Financeiras 9,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,67 %
Serviços públicos 6,43 %
Saúde e farmacêuticas 1,85 %
País Peso
Alemanha 14,24 %
Suécia 13,85 %
Holanda 8,18 %
Suíça 7,97 %
Reino Unido 6,53 %
Itália 5,45 %
Bélgica 4,53 %
Finlândia 4,37 %
Espanha 3,70 %
Noruega 3,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,89 %
UBS AG TRS 6,67 %
Wolters Kluwer NV Ord 0,96 %
FJORDKRAFT HOLDING ASA ORD 0,93 %
SWEDISH MATCH AB ORD 0,92 %
FORTERRA PLC ORD 0,91 %
GURIT HOLDING AG ORD 0,90 %
LINDAB INTERNATIONAL AB ORD 0,90 %
ZEHNDER GROUP AG ORD 0,90 %
CLOETTA AB ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -
refinitiv