JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) Acc EUR

LU1176912761
115,84 EUR 04/10/2022
Alternativos Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1176912761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 71,090 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 69,72 %
Financeiras 45,67 %
Industriais e serviços diversos 39,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,87 %
Tecnológicas 21,78 %
Serviços públicos 5,96 %
Operadores de telecomunicações 4,52 %
Saúde e farmacêuticas 1,61 %
País Peso
Reino Unido 68,31 %
França 46,62 %
Holanda 41,64 %
Alemanha 39,18 %
Bélgica 34,10 %
Suécia 18,44 %
Itália 14,45 %
Suíça 13,63 %
Áustria 9,27 %
Noruega 8,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 27,95 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 25-FEB-20 27,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 23,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-MAR-2022 12,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 7,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2022 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-APR-2 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 02-MAR-2022 2,68 %
STHREE PLC ORD 2,17 %
KELLER GROUP PLC ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -