JPM Europe Dynamic Technologies D Acc EUR

LU0117884675
22,17 EUR 25/02/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117884675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (29/01/2021) 107,760 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Obrigações 0,46 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 70,43 %
Bens de consumo 11,49 %
Financeiras 6,85 %
Serviços públicos 4,70 %
Industriais e serviços diversos 3,54 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
Saúde e farmacêuticas 0,75 %
País Peso
Alemanha 22,93 %
Holanda 21,62 %
França 10,56 %
Reino Unido 10,09 %
Suíça 9,72 %
Suécia 8,57 %
Finlândia 4,23 %
Espanha 3,44 %
Noruega 2,80 %
Itália 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,43 %
GBP - Libra esterlina 8,87 %
SEK - Coroa sueca 8,55 %
CHF - Franco suíço 7,82 %
NOK - Coroa norueguesa 2,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,33 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 9,16 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 8,41 %
SAP ORD 6,11 %
ADYEN ORD 5,28 %
CAPGEMINI ORD 4,06 %
ERICSSON ORD 3,52 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,44 %
LOGITECH N ORD 3,29 %
NOKIA ORD 3,17 %
ASM INTL ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % -4,11 %
Rentabilidade a 3 meses 16,19 % 9,19 %
Rentabilidade a 6 meses 22,35 % 15,42 %
Rentabilidade a 1 ano 30,78 % 38,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,99 % 25,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,90 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,13 % 19,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,11 %
Volatilidade do benchmark 16,12 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 15,76