JPM Europe Dynamic Technologies D Acc EUR

LU0117884675
18,85 EUR 03/10/2022
Ações Setor Tecnológico Europa Categoria
6,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117884675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 111,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 2,11 %
Obrigações 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,99 %
Industriais e serviços diversos 13,49 %
Operadores de telecomunicações 5,45 %
Financeiras 5,21 %
Serviços públicos 3,79 %
Bens de consumo 2,10 %
Saúde e farmacêuticas 0,47 %
País Peso
França 22,26 %
Holanda 22,06 %
Alemanha 21,61 %
Finlândia 8,10 %
Suécia 8,00 %
Reino Unido 7,55 %
Espanha 2,99 %
Suíça 2,24 %
Itália 1,33 %
Irlanda 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,66 %
GBP - Libra esterlina 8,68 %
SEK - Coroa sueca 7,95 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CAPGEMINI SE ORD 7,51 %
ASML HOLDING NV ORD 7,36 %
Nokia Oyj Ord 7,22 %
SAP SE ORD 5,75 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,81 %
ADYEN NV ORD 4,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,64 %
EDENRED SE ORD 3,46 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,28 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,91 % -7,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,03 % -3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -19,89 % -20,00 %
Rentabilidade a 1 ano -25,43 % -28,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,85 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,80 % 11,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,48 %
Volatilidade do benchmark 20,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,09