JPM Europe Dynamic Technologies D Acc EUR

LU0117884675
24,03 EUR 21/06/2021
Ações Setor Tecnológico Europa Categoria
19,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117884675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 134,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 1,49 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 71,03 %
Bens de consumo 11,09 %
Financeiras 7,47 %
Serviços públicos 3,04 %
Industriais e serviços diversos 2,67 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
Saúde e farmacêuticas 0,97 %
País Peso
Alemanha 22,00 %
Holanda 18,07 %
França 12,87 %
Suécia 9,47 %
Suíça 8,28 %
Reino Unido 8,17 %
Finlândia 6,71 %
Espanha 4,75 %
Itália 2,61 %
Noruega 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,33 %
SEK - Coroa sueca 9,42 %
GBP - Libra esterlina 8,78 %
CHF - Franco suíço 7,28 %
NOK - Coroa norueguesa 2,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,97 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 6,89 %
SAP SE ORD 6,05 %
CAPGEMINI SE ORD 5,27 %
Nokia Oyj Ord 5,09 %
ADYEN NV ORD 4,89 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,75 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,71 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,56 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,80 % 5,10 %
Rentabilidade a 3 meses 9,13 % 8,42 %
Rentabilidade a 6 meses 21,98 % 18,36 %
Rentabilidade a 1 ano 44,32 % 29,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,62 % 17,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,81 % 19,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,55 % 15,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 17,03 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 18,85