JPM Europe Dynamic Technologies D Acc EUR

LU0117884675
26,40 EUR 20/09/2021
Ações Setor Tecnológico Europa Categoria
20,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117884675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 165,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Tesouraria 3,78 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 72,93 %
Bens de consumo 8,59 %
Financeiras 7,44 %
Industriais e serviços diversos 3,39 %
Serviços públicos 2,35 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
Saúde e farmacêuticas 0,72 %
País Peso
Alemanha 21,71 %
Holanda 21,52 %
França 15,84 %
Reino Unido 8,22 %
Finlândia 7,46 %
Suécia 7,27 %
Suíça 6,41 %
Espanha 3,70 %
Itália 2,67 %
Noruega 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,40 %
GBP - Libra esterlina 8,73 %
SEK - Coroa sueca 8,24 %
CHF - Franco suíço 4,98 %
NOK - Coroa norueguesa 2,33 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,70 %
SAP SE ORD 6,89 %
ADYEN NV ORD 6,69 %
Nokia Oyj Ord 5,72 %
CAPGEMINI SE ORD 5,45 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,90 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,91 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,68 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,14 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 9,32 % 8,93 %
Rentabilidade a 6 meses 19,89 % 17,77 %
Rentabilidade a 1 ano 45,21 % 34,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,31 % 21,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,68 % 19,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,44 % 18,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 16,46 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,26
Rácio de Treynor 21,18
refinitiv