JPM Europe Dynamic Technologies D Acc EUR

LU0117884675
16,61 EUR 04-06-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
10,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117884675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (29-05-2020) 81,070 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,73 %
Tesouraria -0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 74,27 %
Serviços públicos 8,18 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Bens de consumo 4,09 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
Financeiras 2,62 %
País Peso
Holanda 21,44 %
Alemanha 18,97 %
França 17,94 %
Reino Unido 11,57 %
Suíça 9,00 %
Suécia 5,78 %
Espanha 4,27 %
Finlândia 4,02 %
Itália 3,36 %
Noruega 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,80 %
GBP - Libra esterlina 10,36 %
USD - Dólar americano 6,90 %
SEK - Coroa sueca 5,72 %
CHF - Franco suíço 3,09 %
NOK - Coroa norueguesa 2,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,94 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 6,90 %
SAP ORD 6,20 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,91 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,27 %
CAPGEMINI ORD 4,20 %
INGENICO GROUP ORD 3,21 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,06 %
ASM INTL ORD 2,57 %
NESTE ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,35 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % 12,00 %
Rentabilidade a 1 ano 19,10 % 33,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,88 % 18,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,60 % 17,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,09 % 17,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 17,45 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 9,64