JPM Europe Dynamic Technologies D Acc EUR

LU0117884675
17,97 EUR 28/09/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
14,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117884675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/08/2020) 94,430 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 70,48 %
Financeiras 7,45 %
Industriais e serviços diversos 7,05 %
Bens de consumo 5,98 %
Serviços públicos 5,87 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
País Peso
Holanda 21,55 %
Alemanha 20,16 %
França 12,61 %
Reino Unido 9,50 %
Suíça 8,44 %
Suécia 8,10 %
Espanha 5,58 %
Itália 4,07 %
Finlândia 4,04 %
Noruega 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,34 %
SEK - Coroa sueca 9,72 %
CHF - Franco suíço 7,81 %
GBP - Libra esterlina 7,70 %
NOK - Coroa norueguesa 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 7,84 %
ADYEN ORD 5,72 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 5,64 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,58 %
SAP ORD 5,36 %
CAPGEMINI ORD 4,38 %
ERICSSON ORD 3,77 %
ASM INTL ORD 3,00 %
NOKIA ORD 2,95 %
ATOS ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 7,22 % 10,69 %
Rentabilidade a 6 meses 40,50 % 41,85 %
Rentabilidade a 1 ano 18,19 % 38,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,62 % 24,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,39 % 23,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,64 % 19,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 16,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,46