JPM Europe Dynamic Technologies D Acc EUR

LU0117884675
20,99 EUR 26/05/2022
Ações Setor Tecnológico Europa Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117884675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 140,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,75 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 72,77 %
Industriais e serviços diversos 8,92 %
Financeiras 6,79 %
Bens de consumo 4,75 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Serviços públicos 1,28 %
Saúde e farmacêuticas 0,47 %
País Peso
Holanda 22,39 %
França 21,06 %
Alemanha 18,28 %
Reino Unido 10,14 %
Suécia 8,67 %
Finlândia 6,55 %
Espanha 4,60 %
Suíça 3,80 %
Itália 1,34 %
Noruega 1,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,38 %
GBP - Libra esterlina 11,33 %
SEK - Coroa sueca 8,66 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,43 %
CAPGEMINI SE ORD 7,63 %
ADYEN NV ORD 6,79 %
Nokia Oyj Ord 5,97 %
SAP SE ORD 4,99 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,51 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,54 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,31 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,94 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -7,94 % -10,66 %
Rentabilidade a 6 meses -20,88 % -24,81 %
Rentabilidade a 1 ano -10,11 % -16,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,53 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,93 % 14,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,74 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 13,14