JPM Europe Dynamic Technologies D Acc EUR

LU0117884675
20,75 EUR 25/01/2023
Ações Setor Tecnológico Europa Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117884675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 114,990 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,61 %
Industriais e serviços diversos 12,94 %
Financeiras 4,82 %
Bens de consumo 3,40 %
Serviços públicos 3,01 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
País Peso
Alemanha 24,81 %
França 22,11 %
Holanda 19,80 %
Reino Unido 8,54 %
Suécia 6,96 %
Finlândia 6,93 %
Espanha 3,62 %
Suíça 3,02 %
Itália 1,38 %
Irlanda 1,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,15 %
GBP - Libra esterlina 10,31 %
SEK - Coroa sueca 6,96 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 9,32 %
ASML HOLDING NV ORD 8,06 %
SAP SE ORD 7,16 %
CAPGEMINI SE ORD 7,04 %
Nokia Oyj Ord 6,22 %
ADYEN NV ORD 4,39 %
EDENRED SE ORD 4,31 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,62 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,33 %
ALTEN SA ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,57 % 12,88 %
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % 19,83 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano -11,44 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,80 % 12,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,94 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 8,00