JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
25,38 EUR 04/10/2022
Ações PME Europa Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 20,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,56 %
Tesouraria 2,65 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Financeiras 25,63 %
Industriais e serviços diversos 22,79 %
Bens de consumo 20,90 %
Tecnológicas 10,52 %
Saúde e farmacêuticas 6,05 %
Serviços públicos 5,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Reino Unido 31,28 %
França 13,92 %
Itália 8,89 %
Suíça 8,67 %
Suécia 8,00 %
Bélgica 6,87 %
Holanda 6,66 %
Alemanha 5,31 %
Dinamarca 2,89 %
Espanha 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,52 %
GBP - Libra esterlina 31,82 %
CHF - Franco suíço 8,60 %
SEK - Coroa sueca 7,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,88 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
OSB GROUP PLC ORD 3,19 %
MAN GROUP PLC ORD 2,84 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,78 %
IPSOS SA ORD 2,72 %
SPIE SA ORD 2,59 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,58 %
ELIS SA ORD 2,07 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,07 %
DIPLOMA PLC ORD 2,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,62 % -6,35 %
Rentabilidade a 3 meses -6,10 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -22,90 % -20,22 %
Rentabilidade a 1 ano -31,42 % -22,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,78 % 9,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,26 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -