JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
29,30 EUR 13/05/2022
Ações PME Europa Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 1,00 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,75 %
Industriais e serviços diversos 30,27 %
Tecnológicas 14,98 %
Financeiras 14,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
Serviços públicos 0,61 %
País Peso
Reino Unido 28,74 %
França 14,52 %
Suíça 11,94 %
Itália 10,38 %
Suécia 9,34 %
Holanda 7,58 %
Bélgica 5,75 %
Alemanha 3,84 %
Dinamarca 2,80 %
Irlanda 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,50 %
GBP - Libra esterlina 31,12 %
CHF - Franco suíço 11,89 %
SEK - Coroa sueca 9,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,56 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE PLC ORD 3,16 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,81 %
ALTEN SA ORD 2,71 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,21 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,20 %
NEXANS SA ORD 2,18 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,14 %
OSB GROUP PLC ORD 2,13 %
JET2 PLC ORD 2,06 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,18 % -6,79 %
Rentabilidade a 3 meses -14,80 % -9,64 %
Rentabilidade a 6 meses -25,97 % -16,72 %
Rentabilidade a 1 ano -15,39 % -7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 11,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,08 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,87