JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
28,47 EUR 27/01/2023
Ações Europa PME Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,21 %
Financeiras 25,36 %
Bens de consumo 18,71 %
Tecnológicas 11,13 %
Serviços públicos 7,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,17 %
País Peso
Reino Unido 29,34 %
França 12,92 %
Itália 12,85 %
Suécia 8,56 %
Suíça 8,46 %
Holanda 6,23 %
Alemanha 5,87 %
Bélgica 4,95 %
Irlanda 2,20 %
Dinamarca 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,23 %
GBP - Libra esterlina 29,67 %
SEK - Coroa sueca 8,56 %
CHF - Franco suíço 8,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,80 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SPIE SA ORD 2,98 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,83 %
IPSOS SA ORD 2,81 %
BEAZLEY PLC ORD 2,62 %
DIPLOMA PLC ORD 2,34 %
INDIVIOR PLC ORD 2,31 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,29 %
MELEXIS NV ORD 2,11 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,04 %
Baloise Holding AG ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,47 % 8,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,39 % 12,58 %
Rentabilidade a 6 meses -1,79 % 3,48 %
Rentabilidade a 1 ano -18,26 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,49 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,11 % 9,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,36 %
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -