JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0210075874
38,72 EUR 25/11/2021
Ações PME Europa Categoria
11,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210075874
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações PME Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 38,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 2,15 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,94 %
Industriais e serviços diversos 25,38 %
Tecnológicas 16,35 %
Financeiras 10,78 %
Saúde e farmacêuticas 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
País Peso
Reino Unido 27,79 %
Suécia 13,69 %
França 12,89 %
Suíça 11,74 %
Itália 8,92 %
Holanda 7,78 %
Bélgica 5,85 %
Alemanha 4,11 %
Irlanda 1,71 %
Dinamarca 1,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,41 %
GBP - Libra esterlina 30,12 %
SEK - Coroa sueca 13,60 %
CHF - Franco suíço 11,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,96 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE PLC ORD 3,42 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,51 %
ALTEN SA ORD 2,25 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,25 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,13 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,08 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 1,95 %
REPLY SPA ORD 1,83 %
NEXANS SA ORD 1,81 %
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK AG OR 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses 7,74 % 7,10 %
Rentabilidade a 1 ano 26,33 % 30,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,72 % 17,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,85 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,37 % 15,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,14 %
Volatilidade do benchmark 18,58 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,67
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