JPM Europe Dynamic D Acc USD

LU0190961812
147,69 USD 19/05/2022
Ações Europa Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0190961812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 15,10 %
Serviços públicos 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,80 %
Alimentação e bebidas 9,40 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Bens de consumo 6,70 %
Tecnológicas 3,60 %
País Peso
Reino Unido 19,90 %
França 19,60 %
Suíça 17,60 %
Alemanha 16,90 %
Holanda 7,80 %
Dinamarca 5,60 %
Finlândia 2,00 %
Itália 1,80 %
Irlanda 1,60 %
Noruega 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,15 %
GBP - Libra esterlina 19,93 %
CHF - Franco suíço 17,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,78 %
USD - Dólar americano 2,06 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
SEK - Coroa sueca 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 4,80 %
Roche 4,10 %
Novo Nordisk 3,80 %
Totalenergies 3,20 %
Bp 3,00 %
Novartis 2,90 %
Lvmh 2,80 %
Koninklijke Ahold 2,60 %
Allianz 2,40 %
Siemens 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,05 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -8,12 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -12,96 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -3,37 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,45 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,88