JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
25,69 EUR 02/12/2021
Ações Europa Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119063039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 31,680 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,76 %
Financeiras 23,51 %
Industriais e serviços diversos 13,84 %
Saúde e farmacêuticas 10,06 %
Tecnológicas 9,20 %
Serviços públicos 6,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,67 %
País Peso
Reino Unido 20,89 %
Suíça 16,59 %
Alemanha 15,07 %
França 14,20 %
Holanda 10,49 %
Dinamarca 5,51 %
Finlândia 4,63 %
Espanha 2,36 %
Irlanda 2,26 %
Áustria 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,54 %
GBP - Libra esterlina 18,40 %
CHF - Franco suíço 16,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,51 %
SEK - Coroa sueca 2,20 %
USD - Dólar americano 1,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,53 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,76 %
ROCHE HOLDING AG 3,71 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,74 %
BP PLC ORD 2,34 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,33 %
ALLIANZ SE ORD 2,11 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % 4,16 %
Rentabilidade a 1 ano 24,11 % 22,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,11 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,00 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,91