JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
22,86 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119063039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 25,730 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,15 %
Financeiras 20,46 %
Saúde e farmacêuticas 16,68 %
Serviços públicos 15,66 %
Industriais e serviços diversos 8,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,56 %
Tecnológicas 4,44 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
França 22,30 %
Reino Unido 18,50 %
Alemanha 16,20 %
Suíça 14,10 %
Dinamarca 8,90 %
Holanda 5,80 %
Finlândia 2,60 %
Irlanda 2,50 %
Suécia 2,20 %
Itália 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,06 %
GBP - Libra esterlina 18,38 %
CHF - Franco suíço 14,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,14 %
SEK - Coroa sueca 2,49 %
USD - Dólar americano 2,16 %
NOK - Coroa norueguesa 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,31 %
ROCHE HOLDING AG 3,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,49 %
BP PLC ORD 3,29 %
NOVARTIS AG ORD 3,18 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,99 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,44 %
SANOFI SA ORD 2,26 %
DIAGEO PLC ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,71 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -8,23 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -10,63 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,90 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,49