JPM Europe Dynamic D Acc EUR

LU0119063039
25,49 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119063039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 24,990 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 23,84 %
Bens de consumo 22,87 %
Saúde e farmacêuticas 14,55 %
Serviços públicos 11,80 %
Industriais e serviços diversos 9,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,66 %
Tecnológicas 5,91 %
País Peso
França 22,35 %
Alemanha 17,82 %
Suíça 14,81 %
Reino Unido 14,47 %
Dinamarca 7,12 %
Holanda 7,08 %
Irlanda 4,09 %
Finlândia 3,14 %
Suécia 2,08 %
Áustria 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,99 %
GBP - Libra esterlina 14,69 %
CHF - Franco suíço 12,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,12 %
SEK - Coroa sueca 2,06 %
USD - Dólar americano 1,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 4,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,55 %
NOVARTIS AG ORD 3,24 %
BP PLC ORD 3,00 %
ROCHE HOLDING AG 2,88 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,42 %
GLENCORE PLC ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,21 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 9,87 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 8,84 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,01 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,72 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,21 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,58