JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
15,88 EUR 27/01/2023
Ações Zona Euro Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 42,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,88 %
Financeiras 19,92 %
Industriais e serviços diversos 16,35 %
Tecnológicas 12,42 %
Serviços públicos 12,12 %
Saúde e farmacêuticas 6,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,17 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
País Peso
França 35,39 %
Alemanha 25,60 %
Holanda 17,15 %
Itália 5,79 %
Espanha 4,73 %
Finlândia 2,81 %
Bélgica 2,42 %
Áustria 2,09 %
Reino Unido 1,39 %
Irlanda 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dólar americano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,73 %
SIEMENS AG ORD 2,83 %
SANOFI SA ORD 2,79 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,57 %
L'OREAL SA ORD 2,47 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,38 %
SAP SE ORD 2,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,03 % 8,98 %
Rentabilidade a 3 meses 13,92 % 14,99 %
Rentabilidade a 6 meses 13,35 % 12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -1,31 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,89 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,87 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,91