JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
12,76 EUR 29/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 42,760 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 2,69 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,58 %
Financeiras 17,77 %
Industriais e serviços diversos 14,22 %
Serviços públicos 12,65 %
Tecnológicas 11,32 %
Saúde e farmacêuticas 6,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,65 %
Operadores de telecomunicações 4,17 %
País Peso
França 36,94 %
Alemanha 22,92 %
Holanda 17,71 %
Itália 5,57 %
Espanha 5,22 %
Bélgica 2,94 %
Finlândia 1,96 %
Reino Unido 1,51 %
Áustria 1,24 %
Irlanda 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,22 %
USD - Dólar americano 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,74 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,36 %
SANOFI SA ORD 2,83 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,76 %
L'OREAL SA ORD 2,71 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,39 %
SIEMENS AG ORD 2,35 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,07 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -17,20 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -18,83 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,12 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,74