JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
16,16 EUR 15/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 49,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,10 %
Tesouraria 3,27 %
Obrigações 0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,67 %
Financeiras 16,74 %
Industriais e serviços diversos 15,28 %
Tecnológicas 12,63 %
Serviços públicos 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
País Peso
França 31,53 %
Alemanha 24,32 %
Holanda 16,30 %
Itália 7,07 %
Espanha 5,47 %
Bélgica 3,91 %
Finlândia 3,10 %
Áustria 2,55 %
Reino Unido 1,77 %
Irlanda 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dólar americano 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,66 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,37 %
SANOFI SA ORD 2,62 %
SIEMENS AG ORD 2,58 %
L'OREAL SA ORD 2,55 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,22 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 12,22 % 10,47 %
Rentabilidade a 1 ano 30,53 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,04 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,73 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,97 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,82
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