JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
12,83 EUR 20/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 35,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,43 %
Obrigações 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,47 %
Financeiras 16,70 %
Industriais e serviços diversos 14,41 %
Tecnológicas 14,30 %
Serviços públicos 12,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,06 %
Saúde e farmacêuticas 6,65 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
País Peso
França 29,40 %
Alemanha 28,48 %
Holanda 16,92 %
Itália 7,06 %
Espanha 5,76 %
Finlândia 3,29 %
Bélgica 3,24 %
Áustria 2,01 %
Reino Unido 1,03 %
Irlanda 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,04 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 4,30 %
SAP ORD 3,91 %
LVMH ORD 3,51 %
SANOFI ORD 3,33 %
Allianz ORD 3,01 %
UNILEVER NV ORD 2,86 %
SIEMENS N ORD 2,81 %
ENEL ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,49 %
L'OREAL ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,34 % 7,44 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 9,50 %
Rentabilidade a 6 meses 20,24 % 19,97 %
Rentabilidade a 1 ano -6,33 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,90 % 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -