JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
12,30 EUR 17/09/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 41,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,68 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,60 %
Financeiras 16,68 %
Tecnológicas 14,69 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Serviços públicos 12,65 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,00 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
França 31,11 %
Alemanha 26,88 %
Holanda 16,96 %
Espanha 6,14 %
Itália 5,85 %
Bélgica 3,87 %
Finlândia 2,83 %
Áustria 2,14 %
Reino Unido 1,01 %
Irlanda 0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,60 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 4,60 %
SANOFI ORD 3,92 %
LVMH ORD 3,78 %
Allianz ORD 3,29 %
UNILEVER NV ORD 2,99 %
SAP ORD 2,77 %
ENEL ORD 2,72 %
L'OREAL ORD 2,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,41 %
IBERDROLA ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 36,82 % 33,35 %
Rentabilidade a 1 ano -6,30 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,05 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,98 % 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,97