JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
13,89 EUR 04/03/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 42,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,44 %
Obrigações 3,13 %
Tesouraria 2,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,52 %
Financeiras 16,59 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Tecnológicas 13,24 %
Serviços públicos 12,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,25 %
País Peso
França 28,57 %
Alemanha 25,58 %
Holanda 16,13 %
Itália 7,29 %
Espanha 5,57 %
Finlândia 4,10 %
Bélgica 3,66 %
Áustria 2,68 %
Irlanda 1,26 %
Suíça 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,94 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,13 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,60 %
LVMH ORD 4,32 %
Allianz ORD 2,93 %
SIEMENS N ORD 2,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,64 %
SANOFI ORD 2,41 %
ENEL ORD 2,40 %
DAIMLER N ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 6,19 % 5,28 %
Rentabilidade a 6 meses 14,23 % 17,87 %
Rentabilidade a 1 ano 9,98 % 13,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,95 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,65