JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
12,04 EUR 03/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 41,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Obrigações 1,53 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,70 %
Financeiras 16,61 %
Tecnológicas 14,25 %
Industriais e serviços diversos 13,55 %
Serviços públicos 11,99 %
Saúde e farmacêuticas 8,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,22 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
País Peso
França 32,15 %
Alemanha 26,22 %
Holanda 16,57 %
Espanha 6,27 %
Itália 5,61 %
Bélgica 4,15 %
Finlândia 2,82 %
Áustria 2,46 %
Reino Unido 1,32 %
Irlanda 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,10 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 4,44 %
ASML HOLDING ORD 4,42 %
Allianz ORD 3,54 %
UNILEVER NV ORD 3,02 %
LVMH ORD 3,01 %
SAP ORD 2,76 %
DANONE ORD 2,69 %
L'OREAL ORD 2,60 %
ENEL ORD 2,55 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 12,31 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,92 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano -5,83 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,20 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,14