JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
11,27 EUR 29-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 37,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Obrigações 1,21 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,88 %
Financeiras 19,98 %
Industriais e serviços diversos 17,33 %
Serviços públicos 13,21 %
Tecnológicas 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 2,85 %
País Peso
França 30,93 %
Alemanha 25,64 %
Holanda 15,62 %
Espanha 7,13 %
Itália 5,93 %
Bélgica 4,49 %
Áustria 3,65 %
Finlândia 2,44 %
Reino Unido 2,07 %
Irlanda 1,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,17 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
USD - Dólar americano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz ORD 3,59 %
ASML HOLDING ORD 3,31 %
SANOFI ORD 2,71 %
UNILEVER NV ORD 2,57 %
ADIDAS N ORD 2,51 %
ENEL ORD 2,51 %
AIRBUS ORD 2,49 %
LVMH ORD 2,46 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,46 %
DANONE ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,35 % 2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -8,37 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -18,27 % -13,68 %
Rentabilidade a 1 ano -9,74 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,74 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,24 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -