JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
14,55 EUR 24/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 47,300 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,09 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,99 %
Financeiras 18,94 %
Industriais e serviços diversos 14,39 %
Serviços públicos 11,72 %
Tecnológicas 11,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,24 %
Saúde e farmacêuticas 5,59 %
Operadores de telecomunicações 3,28 %
País Peso
França 36,04 %
Alemanha 23,07 %
Holanda 18,03 %
Itália 6,34 %
Espanha 5,16 %
Bélgica 2,93 %
Áustria 2,24 %
Finlândia 1,87 %
Irlanda 1,38 %
Reino Unido 1,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,71 %
USD - Dólar americano 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,80 %
SANOFI SA ORD 3,20 %
L'OREAL SA ORD 2,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,55 %
SIEMENS AG ORD 2,52 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,43 %
ALLIANZ SE ORD 2,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % -4,59 %
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % -3,23 %
Rentabilidade a 6 meses -11,60 % -12,98 %
Rentabilidade a 1 ano -5,27 % -6,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,64 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,17