JPM Euroland Equity Fund D Acc EUR

LU0117858166
15,71 EUR 10/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117858166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 48,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 3,50 %
Obrigações 0,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,56 %
Financeiras 17,73 %
Industriais e serviços diversos 14,69 %
Tecnológicas 12,82 %
Serviços públicos 10,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,23 %
Saúde e farmacêuticas 4,47 %
País Peso
França 30,37 %
Alemanha 24,18 %
Holanda 16,30 %
Itália 7,63 %
Espanha 5,23 %
Bélgica 3,95 %
Finlândia 3,30 %
Áustria 2,77 %
Reino Unido 1,47 %
Irlanda 1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,67 %
USD - Dólar americano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,52 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,80 %
ALLIANZ SE ORD 2,83 %
SIEMENS AG ORD 2,57 %
IBERDROLA SA ORD 2,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,41 %
SANOFI ORD 2,27 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,24 %
DAIMLER AG ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 9,94 % 8,90 %
Rentabilidade a 6 meses 20,94 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano 31,24 % 31,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,64