JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
284,73 EUR 24/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0661986348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 33,630 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,35 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,81 %
Financeiras 18,81 %
Industriais e serviços diversos 16,79 %
Tecnológicas 15,88 %
Serviços públicos 8,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,78 %
Saúde e farmacêuticas 4,91 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
País Peso
França 31,12 %
Alemanha 23,61 %
Holanda 18,79 %
Irlanda 4,80 %
Espanha 4,14 %
Bélgica 3,13 %
Itália 2,98 %
Áustria 2,65 %
Reino Unido 2,62 %
Finlândia 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,04 %
USD - Dólar americano 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,86 %
ASML HOLDING NV ORD 4,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,74 %
ALLIANZ SE ORD 3,10 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,93 %
SIEMENS AG ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,65 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,60 %
AIRBUS SE ORD 2,48 %
L'OREAL SA ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,33 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses -3,93 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -2,47 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 14,36 % 13,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,94 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,71 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,64