JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
246,00 EUR 30/06/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0661986348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/06/2022) 28,100 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,66 %
Financeiras 19,12 %
Serviços públicos 14,60 %
Industriais e serviços diversos 12,94 %
Tecnológicas 12,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,73 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Operadores de telecomunicações 3,47 %
País Peso
França 38,39 %
Alemanha 24,23 %
Holanda 17,21 %
Espanha 4,14 %
Irlanda 3,52 %
Reino Unido 3,03 %
Áustria 2,55 %
Finlândia 2,50 %
Luxemburgo 1,68 %
Itália 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,59 %
USD - Dólar americano 2,94 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 5,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,22 %
SANOFI SA ORD 4,03 %
ASML HOLDING NV ORD 3,59 %
ALLIANZ SE ORD 3,08 %
LINDE PLC ORD 2,93 %
SIEMENS AG ORD 2,66 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,64 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,58 %
AIRBUS SE ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,79 % -8,77 %
Rentabilidade a 3 meses -11,62 % -10,93 %
Rentabilidade a 6 meses -19,74 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -13,86 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,99 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,12 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,96