JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
277,88 EUR 19/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0661986348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 27,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,97 %
Tesouraria 4,05 %
Obrigações 0,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,60 %
Financeiras 19,09 %
Industriais e serviços diversos 18,96 %
Tecnológicas 11,04 %
Serviços públicos 10,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
País Peso
Alemanha 30,30 %
França 24,19 %
Holanda 13,02 %
Itália 5,29 %
Irlanda 5,23 %
Espanha 4,65 %
Finlândia 4,17 %
Reino Unido 4,06 %
Áustria 2,86 %
Luxemburgo 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,75 %
USD - Dólar americano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,98 %
ALLIANZ SE ORD 3,76 %
SIEMENS AG ORD 2,85 %
EUR CASH 2,81 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,52 %
SAFRAN SA ORD 2,51 %
SANOFI ORD 2,44 %
ENEL SPA ORD 2,41 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,41 % 4,62 %
Rentabilidade a 3 meses 12,42 % 10,82 %
Rentabilidade a 6 meses 30,58 % 25,51 %
Rentabilidade a 1 ano 53,86 % 44,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,12 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,36 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,83