JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
229,59 EUR 26/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0661986348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 22,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,00 %
Obrigações 0,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,84 %
Industriais e serviços diversos 18,78 %
Financeiras 16,98 %
Tecnológicas 14,35 %
Serviços públicos 13,97 %
Saúde e farmacêuticas 5,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,50 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
País Peso
Alemanha 33,54 %
França 25,83 %
Holanda 13,62 %
Itália 7,22 %
Finlândia 4,08 %
Irlanda 3,82 %
Espanha 3,67 %
Áustria 3,43 %
Reino Unido 2,64 %
Luxemburgo 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,16 %
USD - Dólar americano 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 3,51 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,00 %
ENEL ORD 2,97 %
Allianz ORD 2,77 %
AHOLD DEL ORD 2,67 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
SIEMENS N ORD 2,18 %
ASM INTL ORD 2,17 %
IBERDROLA ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,73 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 6,01 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 18,17 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -2,03 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -