JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
296,64 EUR 04/08/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0661986348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 30,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,70 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,57 %
Industriais e serviços diversos 19,56 %
Financeiras 18,24 %
Tecnológicas 11,52 %
Serviços públicos 8,19 %
Saúde e farmacêuticas 5,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Alemanha 31,19 %
França 24,42 %
Holanda 14,84 %
Espanha 5,87 %
Itália 4,96 %
Irlanda 4,53 %
Finlândia 3,88 %
Áustria 3,00 %
Bélgica 2,63 %
Reino Unido 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,21 %
USD - Dólar americano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,87 %
ASML HOLDING NV ORD 4,11 %
ALLIANZ SE ORD 3,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %
SIEMENS AG ORD 2,87 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,56 %
SANOFI SA ORD 2,56 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,46 %
AIRBUS SE ORD 2,18 %
ENEL SPA ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,24 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 8,88 % 7,12 %
Rentabilidade a 6 meses 18,83 % 15,43 %
Rentabilidade a 1 ano 41,68 % 36,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,44 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,27