JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
278,40 EUR 24/11/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0661986348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/10/2022) 29,360 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 2,03 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,12 %
Financeiras 21,92 %
Serviços públicos 15,02 %
Tecnológicas 11,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,74 %
Industriais e serviços diversos 7,82 %
Saúde e farmacêuticas 6,74 %
Operadores de telecomunicações 3,66 %
País Peso
França 40,91 %
Alemanha 23,52 %
Holanda 13,93 %
Espanha 5,14 %
Irlanda 4,81 %
Reino Unido 3,49 %
Finlândia 2,94 %
Áustria 1,97 %
Itália 1,71 %
Suécia 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,70 %
USD - Dólar americano 3,28 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 5,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,13 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
LINDE PLC ORD 3,23 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,19 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %
L'OREAL SA ORD 2,89 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,81 %
RWE AG ORD 2,45 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,06 % 10,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,91 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses 3,11 % 4,42 %
Rentabilidade a 1 ano -7,21 % -9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,02 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,01 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,06 %
Volatilidade do benchmark 17,92 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,94