JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
194,43 EUR 27-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0661986348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-09-2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 27,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,72 %
Tesouraria 4,56 %
Obrigações 3,86 %
Setores Peso
Financeiras 17,45 %
Serviços públicos 16,52 %
Bens de consumo 15,70 %
Tecnológicas 14,03 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 3,39 %
País Peso
França 33,32 %
Alemanha 22,17 %
Holanda 8,77 %
Itália 7,77 %
Finlândia 5,10 %
Bélgica 4,45 %
Áustria 3,62 %
Espanha 3,25 %
Reino Unido 2,58 %
Suíça 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,74 %
USD - Dólar americano 3,60 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz ORD 4,68 %
SANOFI ORD 3,59 %
Total ORD 3,15 %
ENEL ORD 3,09 %
EUR CASH 2,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,64 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,51 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,42 %
KERING ORD 2,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,65 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -12,91 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -17,16 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -9,45 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,23 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,99 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -