JPM Euroland Dynamic D (perf) Acc EUR

LU0661986348
213,35 EUR 17/09/2020
Ações Zona Euro Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0661986348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 26,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Obrigações 4,60 %
Tesouraria -0,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,83 %
Industriais e serviços diversos 17,81 %
Serviços públicos 16,02 %
Financeiras 14,95 %
Tecnológicas 12,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,66 %
Operadores de telecomunicações 2,96 %
País Peso
França 29,12 %
Alemanha 28,22 %
Holanda 15,39 %
Itália 7,27 %
Áustria 4,23 %
Finlândia 4,09 %
Irlanda 3,67 %
Bélgica 3,19 %
Reino Unido 3,14 %
Espanha 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,33 %
USD - Dólar americano 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,52 %
SANOFI ORD 4,08 %
ENEL ORD 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,96 %
Allianz ORD 2,84 %
Total ORD 2,62 %
KERING ORD 2,46 %
ASM INTL ORD 2,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,27 %
NESTE ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 39,34 % 33,35 %
Rentabilidade a 1 ano -4,26 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,34 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,80