JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
13,45 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408847936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 30,860 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,76 %
Tesouraria 2,23 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,48 %
USD - Dólar americano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,76 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,75 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,39 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 1,31 %
CITIGROUP INC 1.75% 28-JAN-2025 1,14 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND X ACC EUR 1,11 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 1,07 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,07 %
BANK OF AMERICA CORP .58% 08-AUG-2029 1,07 %
KBC GROEP NV .125% 10-SEP-2026 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -9,55 % -9,48 %
Rentabilidade a 1 ano -15,30 % -14,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,30 % -4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,23 % 1,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -