JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,98 EUR 23/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408847936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 50,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,09 %
Tesouraria -0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,73 %
USD - Dólar americano 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,07 %
HANNOVER FIN LUX 5.00% 06/30/43 SR: 1,19 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 1,19 %
BOFAML 1.38% 02/07/25 SR:828 0,98 %
CITIGROUP 1.75% 01/28/25 SR: 0,96 %
FIDELITY NTL INF 1.50% 05/21/27 SR: 0,96 %
NATWEST GRP 1.75% 03/02/26 SR:3495 0,91 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 05/06/27 SR: 0,90 %
TOTAL 1.75% SR: 0,88 %
UBS GROUP 1.25% 09/01/26 SR: 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 5,48 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano 1,71 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,58