JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,83 EUR 23/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408847936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 45,910 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,49 %
Tesouraria 4,29 %
Ações 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,65 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,58 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,49 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,17 %
EUR CASH 1,13 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,95 %
CITIGROUP INC 1.75% 28-JAN-2025 0,93 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 0,92 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 0,89 %
TOTAL SE 1.75% 0,87 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 2,46 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,29 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 3,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,98 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,27