JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,84 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408847936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/01/2021) 49,640 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,86 %
Tesouraria 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,98 %
USD - Dólar americano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,47 %
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 1,29 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X ACC 1,03 %
TOTAL 1.75% SR: 1,03 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,98 %
BOFAML 1.38% 02/07/25 SR:828 0,94 %
CITIGROUP 1.75% 01/28/25 SR: 0,91 %
BAT INTL FINANCE 2.38% 01/19/23 SR:40 0,88 %
ABBOTT IRELAND 1.50% 09/27/26 SR: 0,87 %
UBS GROUP 1.25% 09/01/26 SR: 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 0,89 % 1,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,25 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 1,73