JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
14,32 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408847936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 34,350 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,91 %
Tesouraria 5,07 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,16 %
USD - Dólar americano 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,55 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,63 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,32 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 1,21 %
CITIGROUP INC 1.75% 28-JAN-2025 1,04 %
BANK OF AMERICA CORP .58% 08-AUG-2029 1,01 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND X ACC EUR 1,01 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 0,99 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 0,98 %
NATWEST GROUP PLC .67% 14-SEP-2029 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -8,96 % -9,13 %
Rentabilidade a 1 ano -9,03 % -8,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,52 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,22 % 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,26 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -