JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,24 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408847936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-02-2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 49,570 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,20 %
Tesouraria 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,40 %
USD - Dólar americano 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 1,30 %
TOTAL 1.75% SR: 1,04 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,98 %
BOFAML 1.38% 02/07/25 SR:828 0,94 %
CITIGROUP 1.75% 01/28/25 SR: 0,92 %
BAT INTL FINANCE 2.38% 01/19/23 SR:40 0,89 %
ABBOTT IRELAND 1.50% 09/27/26 SR: 0,87 %
UBS GROUP 1.25% 09/01/26 SR: 0,80 %
ING GROEP 3.00% 04/11/28 SR:183 0,79 %
PHILIP MORRIS 2.88% 03/03/26 SR: 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -3,48 % -3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -3,18 % -2,74 %
Rentabilidade a 1 ano -1,48 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,52 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,65
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,60