JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
13,70 EUR 31/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408847936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 30,090 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,98 %
Tesouraria 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,64 %
USD - Dólar americano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,16 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,80 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,46 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 1,34 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,14 %
BANK OF AMERICA CORP .58% 08-AUG-2029 1,10 %
KBC GROEP NV .125% 10-SEP-2026 1,10 %
JPM EUROPE HIGH YIELD SHORT DUR BOND X ACC EUR 1,03 %
NATWEST GROUP PLC .67% 14-SEP-2029 0,97 %
MORGAN STANLEY 1.342% 23-OCT-2026 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 3,16 %
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % -4,47 %
Rentabilidade a 1 ano -11,33 % -11,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,78 % -4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,27 % -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -