JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,68 EUR 13/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408847936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 51,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,81 %
Tesouraria 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,44 %
USD - Dólar americano 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,48 %
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 1,44 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 1,08 %
BOFAML 1.38% 02/07/25 SR:828 1,02 %
CITIGROUP 1.75% 01/28/25 SR: 1,00 %
BAT INTL FINANCE 2.38% 01/19/23 SR:40 0,97 %
UBS GROUP 1.25% 09/01/26 SR: 0,87 %
VODAFONE GROUP 0.50% 01/30/24 SR:63 0,85 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,85 %
FIDELITY NTL INF 1.50% 05/21/27 SR: 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -1,07 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano -1,57 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,32