JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
15,88 EUR 23/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408847936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 44,390 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,65 %
Tesouraria 2,13 %
Ações 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND X ACC EUR 2,91 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,51 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,51 %
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 1,13 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 1,13 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,12 %
EUR CASH 0,94 %
CITIGROUP INC 1.75% 28-JAN-2025 0,93 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 0,89 %
INTESA SANPAOLO SPA .625% 24-FEB-2026 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % 0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 0,13 % 0,46 %
Rentabilidade a 1 ano 1,08 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,94 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 0,96
refinitiv