JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
120,73 EUR 03/12/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430492834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 12,030 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,73 %
Tesouraria 2,17 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,60 %
USD - Dólar americano 2,23 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 7,51 %
GERMANY 0.00% 05/15/35 SR: 4,60 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 3,71 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X ACC 3,64 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND X ACC EUR 2,64 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,63 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,24 %
ITALY 0.95% 08/01/30 SR:10Y 2,18 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 2,14 %
PEMEX 4.75% 02/26/29 SR:4 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 5,78 % 1,47 %
Rentabilidade a 1 ano 2,72 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,68 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 1,34