JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
100,24 EUR 30/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430492834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,83 %
Tesouraria 11,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,47 %
JPY - Iene japonês 0,66 %
USD - Dólar americano 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
KFW 07-JUN-2032 10,66 %
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X ACC 9,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 8,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 6,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 6,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 4,09 %
EUR CASH 4,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -7,10 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -13,72 % -10,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,57 % -4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -