JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
100,80 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430492834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,120 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,84 %
Tesouraria 2,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,74 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 12,51 %
KFW 07-JUN-2032 11,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 7,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 3,14 %
EUR CASH 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -3,80 %
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano -15,24 % -11,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,59 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,07 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,77 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -