JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
117,85 EUR 25/11/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430492834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 11,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,00 %
Tesouraria 6,98 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 11,68 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X ACC 6,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 5,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,56 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 0,77
refinitiv