JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
107,47 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430492834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,430 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,27 %
Tesouraria 6,71 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 11,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 7,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 6,58 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X ACC 6,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 4,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -9,01 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -8,15 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -