JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
117,34 EUR 06/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430492834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 11,680 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,92 %
Tesouraria 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,74 %
USD - Dólar americano 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 06/10/20 SR: 8,66 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 8,32 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,58 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 6,25 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 5,15 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,11 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,23 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,19 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,14 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,42 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,63 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 1,03