JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
118,61 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430492834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 12,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,60 %
Tesouraria 3,75 %
Ações 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,46 %
USD - Dólar americano 3,78 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 11,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 9,46 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X ACC 6,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,09 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,80 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -0,82 %
Rentabilidade a 1 ano 5,04 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,65 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 0,96