JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
114,63 EUR 21-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0430492834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-10-2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 10,810 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Tesouraria 1,93 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,40 %
USD - Dólar americano 2,54 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,62 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 4,45 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,36 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,18 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,13 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,88 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,32 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,07 %
EUR CASH 1,93 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,21 % -1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -2,50 % -0,37 %
Rentabilidade a 1 ano 0,42 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,89 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,39