JPM EUR Money Market VNAV D Acc EUR

LU0252500524
106,47 EUR 03-06-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252500524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-08-2006
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (29-05-2020) 80,980 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,19 %
Tesouraria 23,81 %
País Peso
França 15,38 %
Reino Unido 12,97 %
Estados Unidos 11,66 %
Alemanha 8,95 %
Luxemburgo 6,60 %
Suécia 5,25 %
Irlanda 5,25 %
Finlândia 3,40 %
Holanda 3,09 %
Canadá 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,59 %
Principais títulos em carteira Peso
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 8,02 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,32 %
LMA SA CP 3,11 %
EIB 0.00% 03/09/20 SR: 3,09 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 3,09 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 06/04/20 SR: 2,47 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 03/02/20 SR: 2,47 %
BRED BANQUE 0.00% 05/05/20 SR: 1,85 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 07/06/20 SR: 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,20 % 0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -1,60
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -