JPM EUR Money Market VNAV D Acc EUR

LU0252500524
105,01 EUR 28/06/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252500524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/05/2022) 98,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 73,84 %
Obrigações 26,16 %
País Peso
França 25,69 %
Reino Unido 10,84 %
Estados Unidos 4,74 %
Suécia 4,41 %
Irlanda 4,07 %
Holanda 3,19 %
Finlândia 2,72 %
Bélgica 2,71 %
Suíça 2,71 %
Luxemburgo 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,13 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,77 %
EUR CASH 4,71 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,39 %
LA BANQUE POSTALE 18-FEB-2022 2,03 %
BASLER KANTONALBANK CD 1,36 %
KOOKMIN BANK 0% 19-MAY-2022 1,36 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 06-MAY-2022 1,36 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-MAR-2022 1,36 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -4,05
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -