JPM EUR Money Market VNAV D Acc EUR

LU0252500524
106,39 EUR 31/07/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252500524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 95,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,81 %
Tesouraria 26,19 %
País Peso
França 20,36 %
Reino Unido 11,38 %
Estados Unidos 10,76 %
Alemanha 9,71 %
Holanda 5,83 %
Suécia 3,61 %
Luxemburgo 3,33 %
Irlanda 3,05 %
Finlândia 2,50 %
Canadá 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,09 %
USD - Dólar americano 2,22 %
Principais títulos em carteira Peso
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,88 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,66 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,99 %
FMS WERTMANGT 0.00% 04/06/20 SR: 3,33 %
UNEDIC 0.00% 04/07/20 SR: 3,33 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 3,33 %
COLGATE 0.00% 04/06/20 SR: 2,77 %
LMA 0.00% 04/01/20 SR: 2,22 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 06/04/20 SR: 2,22 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 07/06/20 SR: 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,55 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,21 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -1,69
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -