JPM EUR Money Market VNAV D Acc EUR

LU0252500524
105,66 EUR 03/08/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252500524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 80,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,67 %
Obrigações 14,33 %
País Peso
França 20,06 %
Reino Unido 19,46 %
Estados Unidos 4,42 %
Irlanda 4,13 %
Suíça 4,13 %
Alemanha 3,83 %
Luxemburgo 3,13 %
Finlândia 2,95 %
Suécia 2,95 %
Holanda 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,64 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 26,39 %
HSBC UK BANK PLC 26-AUG-2021 1,77 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 24-NOV-2021 1,18 %
SAP SE 28-OCT-2021 1,18 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-MAR-2022 1,18 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 06-OCT-2021 1,18 %
BPCE 0% 11-OCT-2021 1,18 %
LMA 14-JAN-2022 1,18 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 16-SEP-2021 1,18 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 01-OCT-2021 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,29 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -3,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -