JPM EUR Money Market VNAV D Acc EUR

LU0252500524
106,16 EUR 30/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252500524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 105,030 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,72 %
Tesouraria 29,28 %
País Peso
França 22,54 %
Reino Unido 13,76 %
Alemanha 6,64 %
Holanda 4,27 %
Irlanda 3,79 %
Hong Kong 3,33 %
Suíça 3,33 %
Bélgica 2,85 %
Áustria 2,85 %
Finlândia 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 27,38 %
NORDEA BNK 0.00% 12/07/20 SR: 2,37 %
HSBC UK BANK 0.00% 11/26/20 SR: 2,37 %
EAA 0.00% 10/30/20 SR: 1,90 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 11/02/20 SR: 1,42 %
OEKB 0.00% 01/15/21 SR: 1,42 %
BNG BANK 0.00% 10/05/20 SR: 1,42 %
PACCAR FIN EUR 0.00% 10/16/20 SR: 1,19 %
BPCE 0.00% 04/01/21 SR: 0,95 %
HSBC HOLDINGS PLC CD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -