JPM EUR Money Market VNAV D Acc EUR

LU0252500524
105,89 EUR 12/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252500524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 95,120 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 75,38 %
Obrigações 24,62 %
País Peso
Reino Unido 21,26 %
França 17,30 %
Estados Unidos 6,18 %
Holanda 5,19 %
Irlanda 3,95 %
Alemanha 3,71 %
Suécia 3,46 %
Finlândia 2,97 %
Hong Kong 2,22 %
Bélgica 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,86 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 23,97 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,47 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 19-MAR-2021 2,47 %
HSBC UK BANK PLC 0% 26-MAY-2021 2,47 %
KBC BANK LN 0.000% 15-APR-2021 1,48 %
ABN AMRO BANK NV 0% 07-APR-2021 1,48 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 1,24 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 0% 09-AUG-2021 0,99 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 24-NOV-2021 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -3,13
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -