JPM EUR Money Market VNAV D Acc EUR

LU0252500524
105,33 EUR 17/01/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0252500524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/12/2021) 69,740 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 86,58 %
Obrigações 13,42 %
País Peso
França 21,34 %
Reino Unido 17,98 %
Estados Unidos 6,09 %
Suíça 4,26 %
Suécia 3,97 %
Alemanha 3,96 %
Irlanda 3,05 %
Holanda 1,83 %
Bélgica 1,83 %
Luxemburgo 1,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,38 %
Principais títulos em carteira Peso
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,52 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,31 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 7,31 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,04 %
LMA 0% 01-OCT-2021 2,44 %
LA BANQUE POSTALE 18-FEB-2022 1,83 %
COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO LLC 0% 10-M 1,22 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-MAR-2022 1,22 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 1,22 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01-FEB-2022 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -3,97
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -