JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,10 EUR 22/10/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 129,390 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,85 %
Tesouraria 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 2,05 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .01% 26-NOV-2040 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -2,84 % -3,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,79 % 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,04 %
Volatilidade do benchmark 5,64 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,02
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