JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
13,43 EUR 26/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 76,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,81 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 5,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 4,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 4,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 4,56 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 4,18 %
EUR CASH 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-MAR-2038 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,37 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -11,58 % -7,64 %
Rentabilidade a 1 ano -17,13 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,49 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,20 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -