JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,29 EUR 26/02/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 160,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,35 %
Tesouraria 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
USD - Dólar americano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 4,01 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,59 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 2,55 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,42 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 2,33 %
EUR CASH 2,32 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,27 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 2,23 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,10 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,19 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,61 % -3,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,09 %
Volatilidade do benchmark 5,71 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,18