JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
13,43 EUR 07/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 78,860 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,96 %
Tesouraria 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,28 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
USD - Dólar americano 0,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
19-NOV-2025 4,03 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 3,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,82 %
EUROPEAN UNION 0% 03-FEB-2023 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,74 %
EUROPEAN UNION 05-MAY-2023 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,98 % -5,99 %
Rentabilidade a 1 ano -13,63 % -8,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,15 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,83 % 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -