JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,00 EUR 04-06-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-10-2008
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 119,790 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,03 %
Tesouraria 6,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,55 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,85 %
AUSTRIA 0.00% 02/20/30 SR: 2,15 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,09 %
CAISSE CNTRLE 0.00% 01/22/23 SR:25 2,06 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 2,02 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 1,96 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 1,88 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 1,78 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses -2,81 % -4,50 %
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % -0,84 %
Rentabilidade a 1 ano 3,22 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 5,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,36 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 3,60