JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,53 EUR 29/09/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 145,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,98 %
Tesouraria 3,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,03 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 2,95 %
FRANCE 0.50% 05/25/40 SR: 2,59 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,52 %
AUSTRIA 0.00% 02/20/30 SR: 2,17 %
CAISSE CNTRLE 0.00% 01/22/23 SR:25 2,00 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,00 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,00 %
UNEDIC 0.30% 11/04/21 SR:16 1,97 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % 2,21 %
Rentabilidade a 6 meses 3,16 % 2,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,64 % 0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 5,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,06 %
Volatilidade do benchmark 5,78 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 4,33