JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,43 EUR 26/07/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 139,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,18 %
Tesouraria 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
USD - Dólar americano 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 2,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % 3,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % -1,17 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark 5,45 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,24