JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
14,60 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 87,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 7,59 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 4,83 %
EUR CASH 4,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 2,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 2,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,85 % -7,83 %
Rentabilidade a 6 meses -10,40 % -13,66 %
Rentabilidade a 1 ano -8,61 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,63 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,35 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,61