JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
16,12 EUR 10/05/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355584037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/04/2021) 150,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,52 %
Tesouraria 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
USD - Dólar americano 0,12 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,35 %
EUR CASH 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % -3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -2,55 % -3,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,63 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 5,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,07 %
Volatilidade do benchmark 5,66 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,12