JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
174,74 EUR 26/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
7,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/12/2021) 51,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,89 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,18 %
Financeiras 18,01 %
Tecnológicas 17,57 %
Industriais e serviços diversos 9,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,18 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
Saúde e farmacêuticas 1,70 %
Serviços públicos 1,47 %
País Peso
China 18,09 %
Índia 11,81 %
Coreia do Sul 8,27 %
África do Sul 6,83 %
México 5,68 %
Brasil 4,37 %
Ilhas Caimão 3,33 %
Tailândia 2,52 %
Hong Kong 2,42 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 14,82 %
INR - Rupia indiana 11,81 %
KRW - Won sul-coreano 8,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,27 %
BRL - Real brasileiro 4,37 %
MXN - Peso mexicano 4,11 %
USD - Dólar americano 4,00 %
THB - Baht tailandês 2,52 %
PLN - Zloty polaco 2,26 %
Principais títulos em carteira Peso
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 3,33 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,74 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,60 %
Global Unichip Corp ORD 2,41 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,40 %
DINO POLSKA SA ORD 2,26 %
MINTH GROUP LTD ORD 2,00 %
QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO LTD ORD 1,82 %
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD ORD 1,77 %
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -2,14 % 7,62 %
Rentabilidade a 1 ano 4,17 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,73 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,75 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,60 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,20