JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
156,64 EUR 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 43,150 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,32 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,90 %
Financeiras 18,90 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Tecnológicas 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
China 17,20 %
Índia 14,00 %
Coreia do Sul 8,80 %
África do Sul 6,90 %
México 6,80 %
Brasil 5,00 %
Hong Kong 4,10 %
Tailândia 2,90 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 16,02 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
KRW - Won sul-coreano 8,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,97 %
BRL - Real brasileiro 5,12 %
MXN - Peso mexicano 4,47 %
USD - Dólar americano 4,36 %
THB - Baht tailandês 2,83 %
TRY - Lira turca 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Parade Technologies 2,40 %
Aspeed Technology 2,30 %
BGF Retail 2,30 %
Eclat Textile 2,20 %
Clicks 2,10 %
AU Small Finance Bank 2,00 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 2,00 %
Dino Polska 1,90 %
Chacha Food 1,80 %
Global Unichip 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -6,78 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -13,73 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -13,69 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,47