JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
156,96 EUR 06/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2010
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 45,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,80 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,97 %
Financeiras 18,43 %
Tecnológicas 15,28 %
Industriais e serviços diversos 11,27 %
Saúde e farmacêuticas 4,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,37 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
Serviços públicos 1,22 %
País Peso
Índia 17,11 %
China 15,13 %
Coreia do Sul 8,32 %
México 7,58 %
África do Sul 7,15 %
Brasil 6,76 %
Hong Kong 3,07 %
Tailândia 2,82 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 15,81 %
CNY - Yuan chinês 13,87 %
KRW - Won sul-coreano 8,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,15 %
BRL - Real brasileiro 6,76 %
USD - Dólar americano 6,14 %
MXN - Peso mexicano 5,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,32 %
THB - Baht tailandês 2,82 %
PLN - Zloty polaco 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CLICKS GROUP LTD ORD 2,54 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,48 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,25 %
DINO POLSKA SA ORD 2,18 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,10 %
TISCO FINANCIAL GROUP PCL ORD 1,91 %
Global Unichip Corp ORD 1,89 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 1,86 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 1,85 %
QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO LTD ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -6,32 %
Rentabilidade a 6 meses -3,72 % -3,74 %
Rentabilidade a 1 ano -11,96 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,35 % 5,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,51