JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
151,37 USD 26/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
7,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0431993236
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/07/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,460 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,80 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,22 %
Financeiras 29,70 %
Bens de consumo 10,43 %
Serviços públicos 8,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,81 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Saúde e farmacêuticas 1,36 %
País Peso
China 31,26 %
Coreia do Sul 13,31 %
Índia 8,64 %
Rússia 7,47 %
México 3,18 %
Tailândia 3,06 %
Hong Kong 2,89 %
África do Sul 2,82 %
Estados Unidos 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,59 %
USD - Dólar americano 19,75 %
KRW - Won sul-coreano 11,13 %
INR - Rupia indiana 6,74 %
CNY - Yuan chinês 6,48 %
MXN - Peso mexicano 3,18 %
THB - Baht tailandês 3,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,82 %
IDR - Rupia indonésia 2,16 %
BRL - Real brasileiro 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,91 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,85 %
NK LUKOIL PAO DR 2,41 %
SK HYNIX INC ORD 2,36 %
MEITUAN ORD 2,33 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -6,00 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,77 % 7,62 %
Rentabilidade a 1 ano -10,02 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,35 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,04