JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
117,44 USD 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0431993236
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/07/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 7,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 2,88 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,49 %
Financeiras 32,06 %
Bens de consumo 13,82 %
Serviços públicos 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,14 %
Industriais e serviços diversos 3,05 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
Saúde e farmacêuticas 1,01 %
País Peso
China 29,00 %
Coreia do Sul 15,45 %
Índia 9,57 %
Brasil 5,06 %
África do Sul 4,81 %
Indonésia 4,26 %
México 4,24 %
Tailândia 3,53 %
Hong Kong 3,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,73 %
KRW - Won sul-coreano 13,06 %
USD - Dólar americano 10,08 %
INR - Rupia indiana 7,54 %
CNY - Yuan chinês 5,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,81 %
BRL - Real brasileiro 4,44 %
IDR - Rupia indonésia 4,26 %
MXN - Peso mexicano 4,24 %
THB - Baht tailandês 3,53 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,95 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,99 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,37 %
MEITUAN ORD 2,29 %
SK HYNIX INC ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,77 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -8,18 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -17,38 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -23,31 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,56