JPM Emerging Markets Opportunities D Acc USD

LU0431993236
116,50 USD 01/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0431993236
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/07/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 7,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 4,05 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 28,90 %
Bens de consumo 22,80 %
Tecnológicas 20,00 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Serviços públicos 6,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
China 29,00 %
Coreia do Sul 12,80 %
Índia 11,50 %
Brasil 5,40 %
Indonésia 4,90 %
México 4,50 %
Hong Kong 3,80 %
África do Sul 3,70 %
Tailândia 3,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,24 %
USD - Dólar americano 14,05 %
KRW - Won sul-coreano 10,86 %
INR - Rupia indiana 7,83 %
CNY - Yuan chinês 5,65 %
BRL - Real brasileiro 5,37 %
IDR - Rupia indonésia 4,92 %
MXN - Peso mexicano 4,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,71 %
THB - Baht tailandês 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 7,90 %
Samsung Electronics 6,00 %
Tencent 5,10 %
Hdfc 3,50 %
Meituan 2,80 %
HDFC Bank 2,70 %
Bank Central Asia 2,60 %
JD.com 2,30 %
Grupo Financiero Banorte 2,30 %
China Construction Bank 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,62 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -3,91 % -4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -6,80 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -18,54 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,36